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大连派思燃气系统股份有限公司2015年年度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：603318
• 公司简称：派思股份
• 公司全称：大连派思燃气系统股份有限公司
• 法定代表人：谢冰
• 注册地址：大连经济技术开发区振鹏工业城73#
• 办公地址：大连经济技术开发区福泉北路42号
• 公司网址：www.energas.cn
• 信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
• 审计机构：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
• 审计意见类型：标准无保留意见

财务状况概览

2015年度财务数据

财务指标

核心业务与经营情况

主要业务

• 公司是燃气输配和燃气应用领域（以天然气发电为主）的成套设备供应商，主要产品包括燃气输配系统、燃气应用系统和备品备件。

经营模式

• 采用“订单式”经营模式，根据客户需求进行系统工艺设计、机械集成、设备选型及制造，最终将产品销售给客户。

行业情况

• 公司所处行业为天然气应用装备制造业，发展前景良好，但受经济形势和天然气价格影响，经营面临挑战。

营业收入构成

• 燃气输配系统：181,065,045.44元，同比下降23.40%
• 燃气应用系统：95,520,617.35元，同比下降13.05%
• 备品备件类：16,477,231.16元，同比增长13.90%
• 燃料贸易：49,523,767.16元，同比持平

成本分析

• 主营业务成本：234,251,222.89元，同比下降3.90%
• 燃气输配系统：127,996,734.08元，同比下降27.72%
• 燃气应用系统：50,797,748.71元，同比下降12.46%
• 备品备件类：8,529,629.91元，同比下降1.21%
• 燃料贸易：46,886,217.16元，同比持平

费用情况

• 销售费用：6,989,620.53元，同比增长10.19%
• 管理费用：50,523,839.76元，同比增长3.00%
• 财务费用：14,872,213.16元，同比增长8.19%

研发投入

• 研发支出：11,156,531.20元，同比下降19.52%
• 研发人员数量：52人，占总人数的16.35%
• 研发投入占营收比例：3.24%

现金流情况

• 经营活动产生的现金流量净额：-224,638,095.68元，同比下降4,172.03%
• 投资活动产生的现金流量净额：-69,756,487.23元，同比下降39.00%
• 筹资活动产生的现金流量净额：237,230,157.75元，同比增长271.97%

重大事项与风险提示

利润分配预案

• 2015年度利润分配及资本公积转增股本方案：以121,900,000股为基数，每10股派2.50元现金红利，每10股送红股10股，每10股转增10股，总股本变更为365,700,000股。
• 该预案尚需股东大会批准。

风险提示

• 宏观经济风险：国内经济增速放缓，天然气发电投资规模下降，对公司主营业务带来一定压力。
• 能源价格波动风险：国际原油及液化石油气价格波动，对公司经营带来不确定性。
• 应收账款风险：公司应收款回收周期长，存在坏账风险。
• 管理风险：随着公司业务扩展，面临组织架构、人员管理、资产管控等方面的挑战。

公司发展战略与经营计划

发展战略

• 立足高端装备制造业，重点投资分布式能源，辅助油气运营，建设“标准化、专业化、国际化，具有可持续发展能力”的现代化企业。
• 力争成为世界一流的燃气系统解决方案供应商和国内知名的分布式能源运营商。

经营计划

1. 巩固主营业务：确保燃气发电输配、应用配套设备行业领先地位，稳定增长主营业务收入和效益。
2. 推进分布式能源业务：加快已签约项目的建设与运营，拓展楼宇型和工业区域型天然气分布式能源项目。
3. 发展加气业务：依托现有装备制造优势，拓展交通行业用气业务。
4. 推进液化石油气业务：结合“互联网+燃气”应用，创新经营方式，突破地域限制。
5. 加强资本运作：提高融资能力，推进股权激励或员工持股计划，拓展优质项目。
6. 加强综合管理：完善内控制度、质量体系、安全体系，加强绩效管理与成本控制。

重大投资与子公司设立

• 设立子公司：金派思能源科技（北京）、大连派思新能源发展有限公司、大连派思燃气装备有限公司。
• 设立孙公司：派思上若燃气科技（沧州）、拜城县派思晗锦天然气切割气有限公司、中油派思（大连）石油化工有限公司等。

关键财务数据变化说明

• 营业收入下降主要由于国内外经济形势不佳，天然气发电投资减少。
• 净利润下降主要由于销售费用、人工费用及借款成本增加，销售回款不佳。
• 经营性现金流为负，主要由于销售回款减少和预付账款增加。
• 资产总额和净资产增加，主要由于公司首次公开发行股票，增加股本和资本公积。

关联交易

• 与派思投资存在资金拆借，期末余额为27,750,454.85元，按银行利率计息，对公司无不利影响。

公司治理与承诺事项

• 公司治理结构完善，董事会、监事会及高管保证报告内容真实、准确、完整。
• 公司及控股股东、实际控制人承诺不进行非经营性资金占用，不从事同业竞争。
• 股东承诺在锁定期届满后，减持股份时不低于发行价，且不损害公司及其他股东利益。

公司未来展望

• 随着国家能源战略的推进，天然气消费比重将提升，带动燃气输配和燃气应用设备需求。
• 分布式能源、LNG液化、加气站等业务将成为新的增长点。
• 公司将积极拓展国际市场，借助“一带一路”政策，提升品牌影响力。