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中航三鑫2016年第一季度报告总结

核心内容概述

中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）发布了2016年第一季度报告，展示了公司在该季度的财务状况、经营成果及现金流量情况。报告指出公司整体业绩亏损，但部分子公司盈利有所改善，同时存在股东结构变化和资产变动等关键信息。

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主要财务数据

营业收入

• 本报告期：966,838,222.90元
• 上年同期：1,126,519,090.35元
• 变动：-14.17%
• 原因：受市场环境影响，公司整体营收下降。

净利润

• 本报告期：-23,438,798.43元
• 上年同期：-91,978,709.11元
• 变动：74.52%
• 原因：子公司盈利改善及部分成本控制措施的实施。

归属于上市公司股东的净利润

• 本报告期：-2,929,115.28元
• 上年同期：-37,181,990.02元
• 变动：92.12%
• 原因：主要由于子公司盈利改善及非经常性损益项目影响。

扣除非经常性损益的净利润

• 本报告期：-4,734,125.34元
• 上年同期：-39,029,285.29元
• 变动：87.87%
• 原因：主要由于子公司经营状况改善。

经营活动产生的现金流量净额

• 本报告期：-80,950,517.43元
• 上年同期：-140,131,729.49元
• 变动：42.23%
• 原因：本期支付的材料采购款、各类保证金及付现费用较上年同期减少。

投资活动产生的现金流量净额

• 本报告期：-10,829,552.19元
• 上年同期：-44,171,065.97元
• 变动：75.48%
• 原因：上年同期子公司支付珠海项目土地所有权出让金。

筹资活动产生的现金流量净额

• 本报告期：-104,019,414.66元
• 上年同期：-14,023,842.33元
• 变动：-641.73%
• 原因：本期融入资金减少而偿还债务增加。

汇率变动对现金的影响

• 本报告期：-36,401.95元
• 上年同期：722,979.30元
• 变动：-105.03%
• 原因：受到汇率变动影响。

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股东情况

股东总数

• 报告期末：68,384户

前十名股东持股情况

1. 韩平元：持股15.20%，持股数量122,150,000股，持有有限售条件的股份数量61,075,000股，质押57,482,185股。
2. 深圳贵航实业有限公司：持股13.74%，持股数量110,377,651股。
3. 中国贵州航空工业（集团）有限责任公司：持股13.42%，持股数量107,847,117股。
4. 中航通用飞机有限责任公司：持股2.36%，持股数量18,962,651股。
5. 中央汇金资产管理有限责任公司：持股1.44%，持股数量11,555,100股。
6. 肖裕福：持股0.74%，持股数量5,975,500股。
7. 肖莹颖：持股0.60%，持股数量4,854,667股。
8. 肖贵清：持股0.36%，持股数量2,907,300股。
9. 汤子花：持股0.35%，持股数量2,815,301股。
10. 张多样：持股0.25%，持股数量2,036,900股。

关联关系说明

• 深圳贵航实业有限公司为中国贵州航空工业（集团）有限责任公司的控股子公司，中国贵州航空工业（集团）有限责任公司为中航通用飞机有限责任公司的控股子公司，存在关联关系和一致行动人可能。

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重要事项

财务报表项目变动分析

• 货币资金：-31.71%（本期支付货款和票据到期款增加）
• 应收票据：+44.67%（本期收到的银行承兑汇票增加）
• 预付款项：-55.68%（本期材料采购结算）
• 在建工程：+33.23%（海南3号生产线停产改造由固定资产转入在建工程）
• 应付利息：-43.45%（到期支付利息）
• 其他流动负债：+102.41%（本期一年内待摊销的政府补助增加）

利润表项目变动分析

• 管理费用：+32.25%（本期人工成本增长及停产相关费用增加）
• 资产减值损失：-63.87%（本期计提的存货跌价准备减少）
• 投资收益：-290.19%（本期按权益法确认的联营企业投资收益减少）
• 所得税费用：+255.41%（蚌埠太阳能玻璃业务盈利增加）

营业利润

• 本报告期：-22,444,484.29元
• 上年同期：-94,979,260.14元
• 变动：+76.37%
• 原因：控股子公司海南中航特玻材料有限公司毛利亏损减少、销售费用及资产减值损失减少；蚌埠太阳能玻璃业务盈利提升。

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2016年1-6月业绩预计

• 预计净利润：-1,000万元至0万元
• 2015年1-6月净利润：-6,947.72万元
• 业绩变动原因：
  1. 海南中航特玻材料有限公司毛利亏损、销售费用及资产减值损失减少。
  2. 蚌埠太阳能玻璃业务通过技术创新和质量管理，盈利水平提升。

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财务报表

合并资产负债表

• 总资产：6,553,482,008.27元（较上年度末减少6.65%）
• 归属于上市公司股东的净资产：723,815,746.46元（较上年度末减少0.40%）

母公司资产负债表

• 资产总计：2,609,474,790.39元（较上年度末减少0.42%）

合并利润表

• 净利润：-23,438,798.43元（较上年同期减少74.52%）
• 归属于母公司所有者的净利润：-2,929,115.28元（较上年同期减少92.12%）
• 少数股东损益：-20,509,683.15元（较上年同期减少62.57%）

母公司利润表

• 净利润：2,689,581.54元（较上年同期增加109.45%）

合并现金流量表

• 现金及现金等价物净增加额：-195,835,886.23元（较上年同期减少0.33%）
• 期末现金及现金等价物余额：365,330,573.64元

母公司现金流量表

• 现金及现金等价物净增加额：-32,020,022.96元
• 期末现金及现金等价物余额：51,070,329.05元

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审计情况

• 第一季度报告：未经审计。