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滨化股份2015年第三季度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：601678
• 公司简称：滨化股份
• 报告期：2015年第三季度
• 报告日期：2015-10-15
• 法定代表人：张忠正
• 主管会计工作负责人：孔祥金
• 会计机构负责人：袁春军
• 报告状态：未经审计

主要财务数据

本报告期末

年初至报告期末（1-9月）

非经常性损益

股东持股情况

• 股东总数：52,615户

• 前十名股东：

  • 张忠正：103,950,000股，10.5%
  • 滨州市人民政府国有资产监督管理委员会：74,250,000股，7.5%
  • 石秦岭：49,499,850股，4.9999848%
  • 中央汇金投资有限责任公司：25,876,200股，2.61%
  • 李德敏：20,946,500股，2.12%
  • 王黎明：20,775,000股，2.10%
  • 金建全：20,760,770股，2.10%
  • 王树华：19,500,000股，1.97%
  • 初照圣：19,275,000股，1.95%
  • 杜秋敏：16,821,915股，1.70%

• 前十名无限售条件股东：所有列出的股东均持有无限售条件股份，且属于一致行动人。

重要事项

主要会计报表项目重大变动

• 货币资金：减少48.24%，因在建工程及原料采购支出增加。
• 应收票据：增加47.38%，因销售商品收到银行承兑汇票增多。
• 预付款项：增加214.05%，因预付丙烯款及土地竞买保证金增加。
• 其他流动资产：减少38.41%，因理财产品到期收回本金。
• 可供出售金融资产：增加49.79%，因增加投资。
• 长期股权投资：增加56.16%，因对黄河三角洲科技创业发展有限公司增加投资。
• 在建工程：增加55.65%，因四氯乙烯、氧阴极技术改造项目投入增加。
• 预收款项：增加67.93%，因环氧丙烷预收款增加。
• 应交税费：增加212.90%，因增值税增加及进项税额留抵减少。
• 应付利息：减少67.39%，因中期票据利息到期支付。
• 其他应付款：增加193.20%，因未使用大修费提取增加。
• 一年内到期的非流动负债：增加99.43%，因长期借款重分类增加。
• 股本：增加50%，因资本公积转增股本。
• 专项储备：增加154.07%，因安全费用计提增加。
• 营业税金及附加：增加42.10%，因增值税增加。
• 销售费用：增加57.50%，因销售区域变动及子公司投产导致运费增加。
• 财务费用：增加49.34%，因中期票据利息费用增加及借款费用不再资本化。
• 资产减值损失：减少98.31%，因上年同期计提较多固定资产减值准备。
• 投资收益：减少43.92%，因中海沥青分红减少。
• 营业外支出：减少80.81%，因上年同期固定资产处置损失。
• 少数股东损益：减少948.11%，因控股子公司亏损。
• 收到的税费返还：增加198.44%，因出口退税增加。
• 支付其他与经营活动有关的现金：增加39.76%，因销售费用增加。
• 取得投资收益收到的现金：减少41.45%，因中海沥青分红减少。
• 取得借款收到的现金：减少44.92%，因银行借款减少。
• 发行债券收到的现金：减少3亿元，因上年同期发行中期票据。
• 收到其他与筹资活动有关的现金：增加490.94%，因承兑汇票贴现增加。
• 偿还债务支付的现金：减少30.60%，因银行借款减少。
• 支付其他与筹资活动有关的现金：增加288.13%，因银行承兑汇票到期承付。

承诺事项履行情况

• 董事、监事、高管人员承诺：锁定期外每年转让股份不超过25%。
• 实际控制人及持股5%以上股东承诺：6个月内不减持股票。
• 控股股东承诺：在增持期间及法定期限内不减持股份。
• 避免同业竞争承诺：无同业竞争，否则赔偿损失。
• 滨州市国资委承诺：不直接转持1100万股，通过分红或自有资金上缴。

附录：财务报表摘要

合并资产负债表（2015年9月30日）

• 总资产：7,231,944,938.75元，较上年度末增长2.71%。
• 流动资产合计：1,404,568,907.63元，较上年度末减少18.73%。
• 非流动资产合计：5,827,376,031.12元，较上年度末增长6.98%。
• 负债合计：2,480,654,683.23元，较上年度末减少1.29%。
• 所有者权益合计：4,751,290,255.52元，较上年度末增长5.03%。

母公司资产负债表（2015年9月30日）

• 资产总计：6,738,693,313.91元，较年初增长10.03%。
• 流动资产合计：815,934,788.64元，较年初增长12.17%。
• 非流动资产合计：5,922,758,525.27元，较年初增长11.23%。
• 负债合计：2,462,410,340.57元，较年初增长12.77%。
• 所有者权益合计：4,276,282,973.34元，较年初增长5.53%。

合并利润表（2015年1-9月）

• 营业收入：3,598,538,206.24元，较上年同期减少5.14%。
• 营业成本：2,785,866,134.97元，较上年同期减少10.81%。
• 营业税金及附加：20,529,472.54元，较上年同期增长42.10%。
• 销售费用：116,022,103.70元，较上年同期增长57.50%。
• 管理费用：173,046,222.51元，较上年同期增长11.85%。
• 财务费用：95,010,719.56元，较上年同期增长49.34%。
• 资产减值损失：350,111.61元，较上年同期减少98.31%。
• 投资收益：19,982,955.51元，较上年同期减少43.92%。
• 营业利润：427,696,396.86元，较上年同期增长7.51%。
• 净利润：329,036,322.97元，较上年同期增长8.15%。
• 归属于母公司所有者的净利润：341,453,165.78元，较上年同期增长8.15%。
• 少数股东损益：-12,416,842.81元，较上年同期减少948.11%。
• 其他综合收益的税后净额：-5,607,875.16元，较上年同期减少23.18%。
• 综合收益总额：323,428,447.81元，较上年同期增长10.31%。

母公司利润表（2015年1-9月）

• 营业收入：2,426,941,582.95元，较上年同期增长11.41%。
• 营业成本：2,040,006,779.03元，较上年同期增长10.74%。
• 营业税金及附加：3,715,778.27元，较上年同期增长40.81%。
• 销售费用：51,630,231.04元，较上年同期增长15.54%。
• 管理费用：91,362,440.77元，较上年同期增长11.28%。
• 财务费用：76,772,557.41元，较上年同期增长35.31%。
• 资产减值损失：1,797,048.60元，较上年同期增长18.24%。
• 投资收益：248,702,955.51元，较上年同期增长29.37%。
• 营业利润：410,359,703.34元，较上年同期增长10.43%。
• 净利润：371,317,385.65元，较上年同期增长20.33%。
• 其他综合收益的税后净额：-5,607,875.16元，较上年同期减少23.18%。
• 综合收益总额：365,709,510.49元，较上年同期增长22.31%。

合并现金流量表（2015年1-9月）

• 经营活动产生的现金流量净额：265,417,139.46元，较上年同期减少1.23%。
• 投资活动产生的现金流量净额：-483,848,729.96元，较上年同期减少43.36%。
• 筹资活动产生的现金流量净额：未提供具体数据。

总结

滨化股份在2015年第三季度表现出良好的盈利能力和稳健的财务状况。尽管营业收入有所下降，但归属于上市公司股东的净利润和基本每股收益均有所提升，主要得益于政府补助、投资收益及成本控制的改善。同时，公司在资本运作方面积极，通过资本公积转增股本扩大了股本规模，且在股东承诺方面严格履行。然而，部分财务指标如货币资金、应交税费等出现较大波动，需关注其背后原因。整体来看，公司运营状况良好，财务结构合理，具备较强的盈利能力。