2016-04-26-上交所-湖南天雁2016年第一季度报告_19页_403kb

湖南天雁机械股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概览

湖南天雁机械股份有限公司（股票代码：600698）发布了2016年第一季度报告，涵盖财务数据、股东结构、重要事项及财务报表等内容。报告未经过审计，但公司管理层对报告内容的真实性、准确性、完整性进行了保证。

主要财务数据

资产与负债

• 总资产：本季度末为1,101,224,225.27元，较上年度末下降2.45%。
• 归属于上市公司股东的净资产：本季度末为654,609,376.40元，较上年度末增长0.50%。
• 负债总计：本季度末为446,614,848.87元，较上年度末下降6.71%。

营业情况

• 营业收入：本季度为118,985,089.78元，较上年同期下降9.34%。
• 归属于上市公司股东的净利润：本季度为3,285,844.46元，较上年同期下降11.77%。
• 扣除非经常性损益的净利润：本季度为2,999,954.03元，较上年同期增长152.46%。
• 基本每股收益：本季度为0.0034元，较上年同期下降10.53%。
• 稀释每股收益：本季度为0.0034元，较上年同期下降10.53%。

现金流量

• 经营活动产生的现金流量净额：本季度为-33,911,335.22元，较上年同期下降125.21%。
• 投资活动产生的现金流量净额：本季度为-5,889,414.17元，较上年同期下降68.06%。
• 筹资活动产生的现金流量净额：本季度为-19,470,270.01元，较上年同期下降90.63%。
• 现金及现金等价物净增加额：本季度为-59,271,019.40元，较上年同期下降44.19%。

股东情况

• 股东总数：100,525户。

• 前十大股东：

  • 中国长安汽车集团股份有限公司：持股305,474,988股，占比31.43%。
  • 中国农业银行股份有限公司-交银施罗德成长混合型证券投资基金：持股10,804,442股，占比1.11%。
  • 沈建法：持股5,200,000股，占比0.54%。
  • 张春玲：持股4,273,870股，占比0.44%。
  • 交通银行股份有限公司-长信量化先锋混合型证券投资基金：持股3,457,718股，占比0.36%。
  • 龚平：持股2,460,000股，占比0.25%。
  • 徐青娟：持股2,076,100股，占比0.21%。
  • 杜忠祥：持股1,902,665股，占比0.20%。
  • 武岑：持股1,863,548股，占比0.19%。
  • 顾鹤富：持股1,642,821股，占比0.17%。

• 前十大无限售条件股东：

  • 中国农业银行股份有限公司-交银施罗德成长混合型证券投资基金：持股10,804,442股，占比1.11%。
  • 沈建法：持股5,200,000股，占比0.54%。
  • 张春玲：持股4,273,870股，占比0.44%。
  • 交通银行股份有限公司-长信量化先锋混合型证券投资基金：持股3,457,718股，占比0.36%。
  • 龚平：持股2,460,000股，占比0.25%。
  • 徐青娟：持股2,076,100股，占比0.21%。
  • 杜忠祥：持股1,902,665股，占比0.20%。
  • 武岑：持股1,863,548股，占比0.19%。
  • 顾鹤富：持股1,642,821股，占比0.17%。
  • 金家琦：持股1,346,815股，占比0.14%。

财务指标重大变动分析

资产负债表项目变动

• 预付款项：本季度为95,144,103.28元，较年初增长421.25%，主要由于设备采购预付款增加和年初存在重分类调整。
• 其他流动资产：本季度为0元，较年初下降100%，由于年初存在重分类调整。
• 在建工程：本季度为8,975,281.44元，较年初增长54.31%，主要由于未完工工程结算款。
• 其他非流动资产：本季度为0元，较年初下降100%，由于年初存在重分类调整。
• 应交税费：本季度为327,845.72元，较年初增长62.38%，由于本年1季度应交税金增加。
• 其他应付款：本季度为141,581,625.57元，较年初增长54.11%，由于科目重分类。
• 一年内到期的非流动负债：本季度为0元，较年初下降100%，由于科目重分类。
• 长期借款：本季度为0元，较年初下降100%，由于科目重分类。

利润表项目变动

• 财务费用：本季度为1,080,445.01元，较上期增长356.24%，由于短期借款增加。
• 营业利润：本季度为3,163,403.58元，较上期增长131.10%，由于毛利增加，固定费用降低。
• 营业外收入：本季度为394,350.01元，较上期下降84.45%，由于政府补助减少。
• 销售商品、提供劳务收到的现金：本季度为72,920,852.75元，较上期下降38.13%，由于回收货款减少。
• 支付的各项税费：本季度为6,030,078.71元，较上期下降50.55%，由于上年有留抵税金。
• 支付的其他与经营活动有关的现金：本季度为6,769,306.89元，较上期下降37.50%，由于支付的各项期间费用减少。
• 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金：本季度为5,889,414.17元，较上期下降68.06%，由于投资项目付款进度差异。
• 借款所收到的现金：本季度为2,069,100.00元，较上期下降90.63%，由于借款减少。
• 偿还债务所支付的现金：本季度为20,000,000.00元，较上期下降37.50%，由于到期须偿还借款减少。
• 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金：本季度为1,539,370.01元，较上期增长100.65%，由于贷款增加，利息支付增加。

股东承诺履行情况

• 解决同业竞争：中国长安、兵装集团承诺不直接或间接从事与上市公司及其控制的下属企业构成同业竞争的业务，已履行。
• 解决关联交易：承诺尽量避免或减少关联交易，已履行。
• 解决土地等产权瑕疵：中国长安承诺对湖南天雁机械有限责任公司未取得《房屋所有权证》的房产造成的损失进行全额补偿，已履行。
• 保持上市公司独立性：中国长安承诺保持上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面的独立性，已履行。

总结

湖南天雁机械股份有限公司在2016年第一季度的财务表现整体平稳，但部分财务指标出现显著变动。营业收入和净利润均有所下降，但扣除非经常性损益后的净利润大幅增长，表明公司在主营业务方面有所改善。经营活动产生的现金流量净额为负，但较上年同期有所减缓。公司股东结构相对稳定，中国长安汽车集团股份有限公司为最大单一股东，持股比例为31.43%。公司管理层对财务报告的真实性、准确性、完整性进行了保证，并已履行相关股东承诺，确保公司独立性和规范运作。