银泰资源股份有限公司2016年第一季度报告总结
核心内容概览
本报告为银泰资源股份有限公司2016年第一季度财务报告，涵盖公司主要财务数据、股东结构变化、重要事项进展及财务报表等关键信息。报告表明公司在本季度实现了小幅收入增长，但净利润及扣非净利润显著下降，同时现金流量净额大幅增加。此外，公司股东结构稳定，无违规担保及资金占用情况，承诺事项均按时履行。
主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
| 项目 |
本报告期（元） |
上年同期（元） |
增减幅度 |
| 营业收入 |
97,764,745.30 |
95,612,862.62 |
+2.25% |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
20,668,712.23 |
26,447,518.30 |
-21.85% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
16,115,659.39 |
21,136,004.47 |
-23.75% |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
234,672,029.46 |
19,206,727.64 |
+1,121.82% |
| 基本每股收益 |
0.0191 |
0.0244 |
-21.72% |
| 稀释每股收益 |
0.0191 |
0.0244 |
-21.72% |
| 加权平均净资产收益率 |
0.56% |
0.70% |
-0.14% |
| 总资产 |
4,480,171,544.18 |
4,907,513,422.55 |
-8.71% |
| 归属于上市公司股东的净资产 |
3,573,157,516.67 |
3,768,058,553.48 |
-5.17% |
二、非经常性损益项目
| 项目 |
金额（元） |
说明 |
| 政府补助 |
8,550.00 |
- |
| 委托他人投资或管理资产的损益 |
6,128,941.94 |
- |
| 其他营业外收支 |
8,668.28 |
- |
| 所得税影响额 |
-1,478,998.38 |
- |
| 少数股东权益影响额（税后） |
-114,109.00 |
- |
| 合计 |
4,553,052.84 |
- |
三、股东持股情况
| 股东名称 |
持股比例 |
持股数量 |
质押情况 |
| 中国银泰投资有限公司 |
18.73% |
202,608,648 |
质押 |
| 王水 |
18.31% |
198,018,132 |
质押 |
| 侯仁峰 |
18.30% |
197,987,769 |
质押 |
| 程少良 |
6.12% |
66,179,974 |
质押 |
| 中国证券金融股份有限公司 |
2.80% |
30,322,966 |
- |
| 广州凯得控股有限公司 |
2.46% |
26,660,177 |
- |
| 李红磊 |
1.54% |
16,638,143 |
质押 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 |
0.85% |
9,195,100 |
- |
| 辛向东 |
0.56% |
6,006,069 |
- |
| 中国工商银行股份有限公司—诺安灵活配置混合型证券投资基金 |
0.56% |
6,004,248 |
- |
| 高仕控股集团有限公司 |
- |
6,000,000 |
通过信用交易担保证券账户持有 |
重要事项分析
一、主要会计报表项目变动分析
| 序号 |
项目 |
期末余额 |
年初余额或上年同期 |
变动金额 |
变动百分比 |
原因说明 |
| 1 |
货币资金 |
532,061,943.98 |
379,863,080.93 |
+152,198,863.05 |
+40.07% |
理财产品到期 |
| 2 |
应收票据 |
42,480,027.29 |
405,378,861.18 |
-362,898,833.89 |
-89.52% |
票据到期及贴现 |
| 3 |
预付款项 |
21,263,019.28 |
11,172,514.19 |
+10,090,505.09 |
+90.32% |
预付设备款及材料款增加 |
| 4 |
其他流动资产 |
359,930,000.00 |
570,050,000.00 |
-210,120,000.00 |
-36.86% |
理财产品到期 |
| 5 |
应付账款 |
11,272,385.63 |
48,166,346.15 |
-36,893,960.52 |
-76.60% |
支付客户往来款 |
| 6 |
预收款项 |
22,580,024.61 |
121,948,359.45 |
-99,368,334.84 |
-81.48% |
结转收入 |
| 7 |
应交税费 |
17,766,602.31 |
48,301,751.90 |
-30,535,149.59 |
-63.22% |
缴纳税款 |
| 8 |
未分配利润 |
248,678,967.88 |
444,333,469.65 |
-195,654,501.77 |
-44.03% |
现金分红 |
| 9 |
营业税金及附加 |
2,347,168.02 |
1,787,415.06 |
+559,752.96 |
+31.32% |
增加增值税缴纳 |
| 10 |
管理费用 |
25,787,236.85 |
17,663,452.70 |
+8,123,784.15 |
+45.99% |
费用增加 |
| 11 |
财务费用 |
2,304,544.11 |
-437,015.53 |
+2,741,559.64 |
+627.34% |
票据贴现利息增加 |
| 12 |
经营活动产生的现金流量净额 |
234,672,029.46 |
19,206,727.64 |
+215,465,301.82 |
+1121.82% |
银行承兑汇票贴现增加 |
| 13 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-6,013,606.18 |
175,739,766.41 |
-181,753,372.59 |
-103.42% |
投资理财收回资金减少 |
| 14 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-286,579,560.23 |
- |
-286,579,560.23 |
-100% |
现金分红 |
股东承诺事项
一、承诺事项
| 承诺事由 |
承诺方 |
承诺内容 |
履行情况 |
| 避免同业竞争 |
中国银泰投资有限公司 |
避免参与与主营业务竞争的活动 |
未有违反承诺的情况 |
| 规范关联交易 |
中国银泰投资有限公司 |
尽量避免关联交易，交易价格按市场合理确定 |
未有违反承诺的情况 |
| 保证独立性 |
中国银泰投资有限公司 |
保证公司在资产、业务、财务、人员等方面独立 |
未有违反承诺的情况 |
| 股份锁定期 |
中国银泰投资有限公司 |
96个月内不转让 |
未有违反承诺的情况 |
| 承担经济损失 |
中国银泰投资有限公司 |
承担因法人间借贷可能产生的损失的75% |
未有违反承诺的情况 |
| 避免同业竞争 |
侯仁峰、王水、李红磊 |
不从事与银泰资源相竞争的业务 |
未有违反承诺的情况 |
| 减少及规范关联交易 |
侯仁峰、王水、李红磊 |
避免关联交易，交易价格按市场合理确定 |
未有违反承诺的情况 |
| 保证独立性 |
侯仁峰、王水、李红磊 |
保证公司在资产、业务、财务、人员等方面独立 |
未有违反承诺的情况 |
| 股份锁定期 |
侯仁峰、王水、李红磊 |
36个月内不转让 |
未有违反承诺的情况 |
| 承担经济损失 |
程少良 |
承担因法人间借贷可能产生的损失的25% |
未有违反承诺的情况 |
财务报表概要
一、合并资产负债表
| 项目 |
期末余额（元） |
期初余额（元） |
| 流动资产合计 |
1,053,241,911.96 |
1,482,561,417.98 |
| 非流动资产合计 |
3,426,929,632.22 |
3,424,952,004.57 |
| 资产总计 |
4,480,171,544.18 |
4,907,513,422.55 |
| 负债合计 |
84,825,981.41 |
256,642,412.31 |
| 所有者权益合计 |
4,395,345,562.77 |
4,650,871,010.24 |
| 负债和所有者权益总计 |
4,480,171,544.18 |
4,907,513,422.55 |
二、母公司资产负债表
| 项目 |
期末余额（元） |
期初余额（元） |
| 流动资产合计 |
776,708,526.87 |
772,679,250.63 |
| 非流动资产合计 |
2,851,885,519.22 |
2,852,584,027.33 |
| 资产总计 |
3,628,594,046.09 |
3,625,263,277.96 |
| 负债合计 |
10,502,378.16 |
13,035,427.54 |
| 所有者权益合计 |
3,618,091,667.93 |
3,612,227,850.42 |
| 负债和所有者权益总计 |
3,628,594,046.09 |
3,625,263,277.96 |
三、合并利润表
| 项目 |
本期发生额（元） |
上期发生额（元） |
| 营业收入 |
97,764,745.30 |
95,612,862.62 |
| 营业利润 |
37,650,525.60 |
44,527,004.16 |
| 净利润 |
30,071,501.37 |
35,127,666.35 |
| 归属于母公司所有者的净利润 |
20,668,712.23 |
26,447,518.30 |
| 少数股东损益 |
9,402,789.14 |
8,680,148.05 |
四、母公司利润表
| 项目 |
本期发生额（元） |
上期发生额（元） |
| 营业收入 |
0.00 |
0.00 |
| 营业利润 |
222,778,952.26 |
-1,497,183.31 |
| 净利润 |
222,186,932.74 |
-1,372,123.43 |
其他事项
- 报告期内未发生重大事项，无重要事项进展。
- 未进行证券投资及衍生品投资。
- 未发生违规对外担保及非经营性占用资金情况。
- 未有承诺超期未履行的情况，承诺事项均按时履行。
