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天际 TONZE 2016年第一季度报告总结

核心内容概述

广东天际电器股份有限公司（以下简称“天际股份”）于2016年4月发布了其2016年第一季度报告，报告涵盖了公司主要财务数据、股东持股情况、重要事项进展、承诺事项以及财务报表等内容。报告中揭示了公司在该季度的经营状况、财务表现及正在进行的重大资产重组计划。

主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

• 营业收入：113,331,079.89元，同比增长12.98%
• 归属于上市公司股东的净利润：17,012,800.54元，同比增长5.18%
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：15,858,067.04元，同比下降1.26%
• 经营活动产生的现金流量净额：19,029,365.05元，同比增长186.48%
• 基本每股收益：0.18元，同比下降18.18%
• 稀释每股收益：0.18元，同比下降18.18%
• 加权平均净资产收益率：2.97%，同比下降2.80%
• 总资产：646,178,251.74元，较上年度末下降0.52%
• 归属于上市公司股东的净资产：581,518,736.22元，较上年度末增长3.01%

二、非经常性损益项目

• 计入当期损益的政府补助：1,358,510.00元，主要来自金平区财政局上市奖励资金1,000,000.00元
• 所得税影响额：203,776.50元
• 非经常性损益合计：1,154,733.50元

三、股东持股情况

• 报告期末普通股股东总数：10,931
• 前10名股东持股情况：
  • 汕头市天际有限公司：持股42.24%，持股数量40,551,111股，处于限售状态，质押15,000,000股
  • 星嘉国际有限公司：持股14.25%，持股数量13,680,000股，处于限售状态
  • 汕头市合隆包装制品有限公司：持股8.58%，持股数量8,240,000股，处于限售状态
  • 汕头市南信投资有限公司：持股3.88%，持股数量3,720,000股，处于限售状态，质押3,720,000股
  • 汕头市天盈投资有限公司：持股3.51%，持股数量3,368,889股，处于限售状态
  • 其他股东：合计持股约10.76%，部分为限售股，部分为无限售股

重要事项进展

• 重大资产重组计划：公司实际控制人吴锡盾先生正在筹划重大资产重组，涉及发行股份购买资产。公司股票已申请停牌。
• 停牌情况：自2016年3月17日起，公司股票持续停牌，计划在2016年6月17日前披露重大资产重组预案（或报告书），若未能按时披露，公司将根据情况决定是否申请延期复牌。
• 承诺事项：
  • 股份限售承诺：公司及主要股东承诺在股票上市后36个月内不转让所持股份，部分股东承诺限售期为12个月。
  • 稳定股价承诺：若股价低于发行价，公司及主要股东将采取回购或增持措施，以稳定股价。
  • 承诺履行情况：所有承诺均正常履行，未发生涉及事项。

对2016年1-6月经营业绩的预计

• 归属于上市公司股东的净利润：预计为正值，变动区间为2,227万元至3,013万元，较2015年1-6月净利润2,619.87万元下降15%至增长15%。
• 业绩变动原因：经营情况波动。

财务报表摘要

1、合并资产负债表

• 总资产：646,178,251.74元，较上年度末下降0.52%
• 流动资产合计：261,878,055.11元
• 非流动资产合计：384,300,196.63元
• 负债合计：64,659,515.52元，较上年度末下降23.94%
• 所有者权益合计：581,518,736.22元，较上年度末增长3.01%

2、母公司资产负债表

• 资产总计：646,263,517.96元，较上年度末下降0.52%
• 负债总计：64,294,415.26元，较上年度末下降23.94%
• 所有者权益总计：581,969,102.70元，较上年度末增长3.01%

3、合并利润表

• 营业总收入：113,331,079.89元，同比增长12.98%
• 营业总成本：94,907,235.83元，同比增长15.73%
• 净利润：17,012,800.54元，同比增长5.18%
• 归属于母公司所有者的净利润：17,012,800.54元
• 基本每股收益：0.18元，同比下降18.18%

4、母公司利润表

• 营业收入：113,331,079.89元
• 净利润：17,290,068.08元，同比增长6.92%
• 基本每股收益：0.18元，同比下降18.18%

5、合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：19,029,365.05元，同比增长186.48%
• 投资活动产生的现金流量净额：-1,226,742.29元，较上年同期改善
• 筹资活动产生的现金流量净额：-21,583,390.24元，主要由于归还流动资金借款

其他事项

• 以公允价值计量的金融资产：无相关数据
• 违规对外担保情况：无
• 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况：无
• 接待调研、沟通、采访等活动：无

总结

天际股份在2016年第一季度实现了营业收入和净利润的稳步增长，但扣除非经常性损益后的净利润略有下降，主要由于政府补助等非经常性损益因素。公司报告期末总资产略有下降，但归属于上市公司股东的净资产有所增长。同时，公司正在进行重大资产重组，股票已申请停牌。公司及主要股东对股份限售和稳定股价做出了承诺，并且目前均正常履行。预计2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润将保持正值，但可能受到经营波动的影响。财务报表显示公司整体资产和负债结构保持稳定，经营活动现金流显著改善，投资活动和筹资活动现金流有所变化。