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濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司发布2016年第一季度财务报告，报告涵盖公司财务数据、股东情况、承诺事项及经营业绩预测等内容，反映了公司在该季度的财务状况和业务运营情况。

主要财务数据

营业收入与净利润

• 营业收入：本报告期为547,331,644.95元，上年同期为702,912,161.69元，同比下降22.13%。
• 净利润：本报告期为28,772,964.33元，上年同期为47,336,022.38元，同比下降39.22%。
• 扣除非经常性损益的净利润：本报告期为26,929,202.12元，上年同期为45,678,537.79元，同比下降41.05%。
• 基本每股收益：本报告期为0.03元/股，上年同期为0.05元/股，同比下降40.00%。
• 加权平均净资产收益率：本报告期为1.11%，上年同期为1.97%，下降0.86个百分点。

资产与负债情况

• 总资产：本报告期末为5,233,822,146.28元，上年同期为5,154,854,960.11元，增长1.53%。
• 归属于上市公司股东的净资产：本报告期末为2,597,780,000.54元，上年同期为2,567,882,905.27元，增长1.16%。
• 负债合计：本报告期末为2,568,442,688.02元，上年同期为2,520,594,246.09元，增长0.67%。

现金流量

• 经营活动产生的现金流量净额：本报告期为-46,760,475.88元，上年同期为7,535,911.26元，下降720.50%。
• 投资活动产生的现金流量净额：本报告期为-1,227,463,433.02元，上年同期为1,259,431,773.44元，下降102.88%。
• 筹资活动产生的现金流量净额：本报告期为1,336,140,713.56元，上年同期为-2,126,516,323.48元，增长599.13%。

股东持股情况

• 报告期末股东总数：47,247户。
• 前10名股东持股情况：
  • 刘百宽：持股比例16.12%，持股数量143,495,093股，其中有限售条件股份113,358,085股。
  • 刘百春：持股比例11.66%，持股数量103,742,266股，无有限售条件股份。
  • 郭志彦：持股比例10.15%，持股数量90,296,804股，其中有限售条件股份67,722,603股。
  • 史绪波：持股比例4.45%，持股数量39,625,625股，无有限售条件股份。
  • 郑化轸：持股比例2.77%，持股数量24,611,020股，其中有限售条件股份18,458,265股。
  • 刘跃军：持股比例2.12%，持股数量18,895,400股，全部为有限售条件股份。
  • 向敏：持股比例2.05%，持股数量18,213,278股，其中有限售条件股份13,717,900股。
  • 中央汇金资产管理有限责任公司：持股比例1.72%，持股数量15,293,200股，无有限售条件股份。
  • 钟建一：持股比例1.67%，持股数量14,885,289股，其中有限售条件股份11,163,967股。
  • 崔江涛：持股比例1.35%，持股数量11,980,761股，无有限售条件股份。

关键财务变动原因

1. 其他应收款：较年初增长37.54%，主要原因是业务借款增加。
2. 其他流动资产：较年初降低32.20%，主要原因是预缴企业所得税及待抵扣进项税额减少。
3. 应付职工薪酬：较年初降低43.8%，主要原因是支付2015年度计提的员工年终绩效薪酬。
4. 应付利息：较年初增长43.75%，主要原因是计提公司发行的债券利息。
5. 投资收益：较上年同期降低101.02%，主要原因是上年同期处置子公司西藏濮耐增加收益及收到北京华泰分红。
6. 营业外收入：较上年同期增长96.08%，主要原因是收到与收益相关的政府补助及摊销与资产相关的政府补助款项增加。
7. 营业外支出：较上年同期增长257.95%，主要原因是支付赔偿损失及处置非流动资产损失增加。
8. 利润总额：较上年同期降低36.96%，主要原因是销售规模下降导致销售利润减少。
9. 所得税费用：较上年同期降低32.97%，主要原因是营业利润减少。
10. 归属于母公司所有者的净利润：较上年同期降低39.22%，主要原因是利润总额减少。
11. 经营活动产生的现金流量净额：较上年同期降低720.5%，主要原因是支付供应商货款增加。
12. 投资活动产生的现金流量净额：较上年同期降低102.88%，主要原因是上年同期收到处置子公司西藏濮耐投资款项。
13. 筹资活动现金流入小计：较上年同期降低38.14%，主要原因是上年同期收到债权及股权筹资款项。
14. 筹资活动现金流出小计：较上年同期降低59.95%，主要原因是上年同期支付债权筹资款项。
15. 筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期增长599.13%，主要原因是债权筹资及相关活动净额增加。

承诺事项

• 关于同业竞争、关联交易、资金占用的承诺：刘百宽家族成员、部分股东及交易对方承诺不从事与公司构成竞争的业务，避免关联交易及资金占用。
• 股份限售承诺：部分交易对方承诺在一定期限内不转让所获得的股份，如刘百宽、刘百春等。
• 业绩承诺及补偿安排：交易对方承诺在特定年度内实现净利润，并对未达标的净利润进行股份或现金补偿。
• 提供材料和信息真实性、准确性、完整性的承诺：交易对方承诺所提供的文件材料及信息真实、准确、完整。
• 分红承诺：公司承诺在满足一定条件的情况下进行现金分红，并优先于股票股利。

2016年1-6月经营业绩预计

• 归属于上市公司股东的净利润：预计为正值，且不属于扭亏为盈的情形。
• 净利润变动区间：预计在4,888.47万元至7,821.55万元之间。
• 业绩变动原因：受下游钢铁、水泥行业去产能影响，公司订单减少，预计营业收入下降。

其他重要事项

• 非经常性损益项目：公司实现非经常性损益1,843,762.21元，主要包括政府补助、非流动资产处置损益等。
• 股东关联关系：刘百宽、刘百春、霍素珍为实际控制人刘百宽家族成员，郭志彦、韩凤林为连襟关系。
• 未发现违背承诺事项：公司所有承诺均按时履行，未发现违背承诺的情形。

总结

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2016年第一季度面临营业收入和净利润下滑，主要受下游行业影响。公司资产规模略有增长，但经营活动现金流大幅减少。股东持股结构稳定，部分股东股份存在限售情况。公司承诺事项均按时履行，未发现违背承诺的情形。2016年1-6月预计净利润为正值，但整体业绩仍受行业影响。