2016-02-18-深交所-深天马Ａ_2015年年度报告_201页_1mb

TIANMA 2015年年度报告总结

核心内容概述

天马微电子股份有限公司（简称“天马”）于2016年2月发布2015年度报告。报告中详细描述了公司2015年的经营状况、财务表现、市场布局、技术研发及社会责任等方面的内容，同时列出了公司主要财务指标、非经常性损益项目以及募集资金使用情况。

主要观点与关键信息

公司基本信息

• 公司股票简称：深天马A，股票代码：000050，上市地点：深圳证券交易所。
• 公司法定代表人：由镭。
• 注册地址：深圳市福田区深南中路航都大厦22层南。
• 办公地址：深圳市南山区马家龙工业城64栋7楼。
• 公司网址：http://www.tianma.cn，电子信箱：sztmzq@tianma.cn。

财务指标

• 营业收入：105.3亿元，同比增长12.95%。
• 净利润：5.55亿元，同比下降9.46%。
• 扣除非经常性损益的净利润：2.88亿元，同比增长21.04%。
• 经营活动产生的现金流量净额：44.59亿元，同比增长221.80%。
• 基本每股收益：0.49元，同比下降31.13%。
• 加权平均净资产收益率：6.61%，同比下降7.48%。
• 总资产：216.29亿元，同比增长37.83%。
• 净资产：132.48亿元，同比增长62.61%。

股东与治理

• 公司控股股东为中航国际控股股份有限公司，持股比例20.81%。
• 公司聘请普华永道中天会计师事务所进行审计，财务顾问为华创证券有限责任公司和国泰君安证券股份有限公司。

非经常性损益

• 非经常性损益总额：5.26亿元，其中政府补助为5.85亿元，非流动资产处置损益为168.72万元，其他项目如企业合并、交易性金融资产变动等也有一定贡献。

业务与市场布局

• 公司主要聚焦于移动智能终端消费类显示市场和专业类显示市场，产品广泛应用于智能手机、平板电脑、车载显示、医疗显示、工业控制、航空显示和智能家居等领域。
• 布局未来新型显示领域，如3D显示、柔性显示、智能穿戴、VR/AR等。
• 公司在多个国家和地区设有营销网络和技术支持平台，包括美国、德国、韩国、香港等。

技术实力

• 公司拥有成熟的a-Si TFT技术，并在LTPS、AMOLED、触控一体化技术（On-cell、In-cell）、Oxide、3D显示、透明显示等方面取得显著进展。
• 2015年，公司自主研发的TED In-cell触控显示解决方案实现全球首发量产，11.6英寸4K高分辨率平板显示器获得2015CITE创新产品与应用奖。
• 公司在AMOLED、LTPS等技术领域已实现全面量产，同时正在推进柔性显示、透明显示等前沿技术。

研发投入

• 研发投入金额：8.83亿元，占营业收入的8.39%，同比增长64.06%。
• 研发人员数量：1900人，占员工总数的14.32%，较上年增长9.57%。
• 公司已申请专利1631项，已获专利574项，截至报告期末累计获得专利2571项。

资产与负债

• 货币资金：73.42亿元，占总资产的33.94%，同比增长28.63%。
• 应收账款：20.49亿元，占总资产的9.48%，同比下降5.80%。
• 存货：13.87亿元，占总资产的6.41%，同比下降3.20%。
• 固定资产：68.46亿元，占总资产的31.65%，同比下降18.16%。
• 在建工程：15.44亿元，占总资产的7.14%，同比增长2.56%。

投资状况

• 报告期投资额：44.8亿元，同比增长591.36%。
• 募集资金使用情况：2014年募集资金净额为17.32亿元，2015年募集资金净额为47.22亿元，合计募集资金净额为64.94亿元。

现金流

• 经营活动产生的现金流量净额：44.59亿元，同比增长221.80%。
• 投资活动产生的现金流量净额：-16.31亿元，同比下降879.07%。
• 筹资活动产生的现金流量净额：36.38亿元，同比增长90.63%。
• 现金及现金等价物净增加额：65.24亿元，同比增长1658.24%。

关键战略与目标

市场营销

• 公司坚持大客户与中高端产品策略，积极拓展新客户并深化与现有客户的合作。
• 支持多家国内外客户实现产品首发，提升品牌影响力。

技术研发

• 公司持续加大研发投入，以保持技术领先优势。
• 已完成LTPS、AMOLED等技术的量产布局，并在柔性显示、透明显示等领域取得积极进展。

产业布局

• 公司在多个地点设有生产基地，包括深圳、上海、成都、武汉、日本等。
• 公司拥有从第2代至第6代全面的TFT-LCD生产线，以及第5.5代AMOLED生产线。

质量与客户服务

• 公司产品质量持续提升，在多个客户端质量排名第一。
• 获得客户授予的多项奖项，如钻石奖、完美质量奖、最佳供应商奖等。

企业文化与社会责任

• 公司以“激情、高效、共赢”为核心价值观，致力于成为全球显示领域的领先企业。
• 公司加强企业社会责任（CSR）建设，获得“深圳工业总会2015年度履行社会责任杰出企业”等荣誉。

风险与挑战

• 宏观经济风险：发达经济体经济复苏缓慢，新兴经济体增速放缓。
• 市场风险：移动智能终端消费类显示市场需求变化，价格波动。
• 技术提升风险：技术更新迅速，需持续研发以保持竞争力。
• 重大项目投资风险：如武汉天马第6代LTPS生产线项目，投资金额较大，需关注项目进展与收益实现。

总结

天马微电子股份有限公司在2015年实现了业务增长和技术创新，同时积极应对市场变化和风险。公司通过持续的研发投入、广泛的全球市场布局和强大的技术实力，巩固了其在显示领域的领先地位，并在多个领域获得客户认可。未来，公司将持续推进技术创新与市场拓展，进一步提升全球市场份额和品牌影响力。