2016-04-28-深交所-建艺集团_2016年第一季度报告全文（已取消）_27页_504kb

深圳市建艺装饰集团股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概览

本报告为深圳市建艺装饰集团股份有限公司2016年第一季度财务报告，涵盖公司财务数据、股东结构变化、重要事项及财务报表等关键信息。

主要财务数据

一、主要会计数据和财务指标

二、股东持股情况

• 报告期末普通股股东总数：20,621

• 前10名股东持股情况：

  • 刘海云：45.23%，持股36,725,000股，全部为有限售条件股份
  • 孙昀：4.68%，持股3,800,000股，全部为有限售条件股份
  • 阎永平：3.79%，持股3,080,000股，全部为有限售条件股份
  • 刘珊：2.46%，持股2,000,000股，全部为有限售条件股份
  • 田锁占：1.97%，持股1,600,000股，全部为有限售条件股份
  • 张蕾：1.56%，持股1,263,000股，全部为有限售条件股份
  • 佛山市凯鼎长盛创业投资企业（有限合伙）：1.29%，持股1,050,000股，全部为有限售条件股份
  • 崔晓路：1.23%，持股1,000,000股，全部为有限售条件股份
  • 深圳市领航成长创业投资有限公司：0.97%，持股784,000股，全部为有限售条件股份
  • 鼎信博成创业投资有限公司：0.92%，持股750,000股，全部为有限售条件股份
  • 北京中技富坤创业投资中心（有限合伙）：0.92%，持股750,000股，全部为有限售条件股份

• 前10名无限售条件股东：

  • 王玉玉：298,015股，人民币普通股
  • 张蕾：143,000股，人民币普通股
  • 宋宪荣：125,400股，人民币普通股
  • 刘立柱：119,332股，人民币普通股
  • 陈英辉：101,420股，人民币普通股
  • 毛苑美：99,116股，人民币普通股
  • 林玉国：91,060股，人民币普通股
  • 宁波海顺证券投资咨询有限公司－至秦2期基金：88,000股，人民币普通股
  • 黄劲松：86,954股，人民币普通股
  • 张新姣：80,314股，人民币普通股

重要事项

一、主要会计报表项目变动情况

1. 资产负债表项目变动

• 货币资金：增加366,961,341.42元，增幅208.90%，因首次公开发行股票募集资金。
• 预付款项：增加26,659,030.07元，增幅100.15%，因工程款项支付增加。
• 其他流动资产：减少6,725,500.00元，减幅100.00%，因上市后结转其他流动资产。
• 应付票据：增加60,938,270.17元，增幅90.45%，因经营应付款项增加。
• 应付职工薪酬：减少2,063,850.84元，减幅46.00%，因支付上年度绩效薪酬。
• 其他应付款：增加7,088,946.14元，增幅88.64%，因收到押金增加。
• 股本：增加20,300,000元，增幅33.33%
• 资本公积：增加397,354,255.00元，增幅186.40%，因首次公开发行股票募集资金。

2. 利润表项目变动

• 财务费用：增加3,258,731.55元，增幅42.94%，因银行借款规模增加。
• 资产减值损失：增加854,789.93元，增幅132.89%，因应收账款规模增加。
• 营业外支出：减少1,000,000.00元，减幅100.00%，因本期未发生营业外支出。

3. 现金流量表项目变动

• 经营活动产生的现金流量净额：增加74,830,771.78元，增幅58.66%，因工程款催收及采购付款管理。
• 投资活动产生的现金流量净额：减少3,470,255.44元，减幅914.97%，因新增购买交通工具。
• 筹资活动产生的现金流量净额：增加351,707,303.14元，增幅489.62%，因首次公开发行股票募集资金到位。

二、重要事项进展

• 股权转让协议签署：2016年4月28日，公司与郑文龙、李琼珊签署协议，拟受让其持有的振业实业国际有限公司100%的股权，交易价款总额为28,900万元。
• 披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

三、承诺事项

• 股份回购承诺：公司承诺如首次公开发行股票招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法回购全部新股。
• 股份限售承诺：刘海云、刘珊等股东承诺在上市后36个月内不转让股份。
• 股份减持承诺：刘海云、孙昀等股东承诺减持价格不低于发行价，并提前公告。
• 稳定股价承诺：公司及控股股东、董事、高管承诺在股价低于每股净资产时启动稳定股价措施，包括增持、回购等。
• 避免同业竞争及规范关联交易：刘海云承诺不从事与公司构成竞争的业务，避免关联交易，不占用公司资金。

对2016年1-6月经营业绩的预计

• 归属于上市公司股东的净利润变动幅度：-25.00%至10.00%
• 净利润变动区间（万元）：2,913.82至4,273.60
• 2015年1-6月净利润：2,947.88万元
• 业绩变动原因：新上市后管理费用及财务费用增长较快。

财务报表

1. 合并资产负债表

• 总资产：2,199,714,412.60元，较上年度增长24.30%
• 流动资产合计：2,088,087,828.13元
• 非流动资产合计：111,626,584.47元
• 负债合计：1,175,976,487.84元
• 所有者权益合计：1,023,737,924.76元

2. 母公司资产负债表

• 资产总计：2,209,397,434.92元，较上年度增长24.30%
• 负债合计：1,173,703,770.94元
• 所有者权益合计：1,035,693,663.98元

3. 合并利润表

• 营业收入：426,615,824.90元
• 营业总成本：399,224,507.72元
• 净利润：20,960,700.11元，较上年同期减少13.09%
• 归属于母公司所有者的净利润：21,044,904.90元
• 基本每股收益：0.31元，较上年同期减少20.51%

4. 母公司利润表

• 营业收入：426,060,259.02元
• 营业总成本：377,835,380.55元
• 净利润：21,226,116.69元，较上年同期减少12.29%
• 基本每股收益：0.31元

5. 合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：-52,729,131.92元，较上年同期增加58.66%
• 投资活动产生的现金流量净额：-3,849,530.00元
• 筹资活动产生的现金流量净额：351,707,303.14元，因首次公开发行股票募集资金

关键信息

• 公司未发生违规对外担保及控股股东非经营性占用资金情况
• 公司未进行约定购回交易
• 公司未发生接待调研、沟通、采访等活动
• 所有承诺均按时履行