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深圳市建艺装饰集团股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概览

本报告为深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一季度的财务及经营情况报告，内容涵盖主要财务数据、股东持股结构、重要事项进展及对2016年1-6月经营业绩的预计。

主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

二、股东持股情况

• 总股本：81,200,000股

• 前10名股东：

  • 刘海云（控股股东）：持股45.23%
  • 孙昀：持股4.68%
  • 阎永平：持股3.79%
  • 刘珊：持股2.46%
  • 田锁占：持股1.97%
  • 张蕾：持股1.56%
  • 佛山市凯鼎长盛创业投资企业（有限合伙）：持股1.29%
  • 崔晓路：持股1.23%
  • 深圳市领航成长创业投资有限公司：持股0.97%
  • 鼎信博成创业投资有限公司：持股0.92%

• 前10名无限售条件股东：

  • 王玉玉、张蕾、宋宪荣、刘立柱、陈英辉、毛苑美、林玉国、宁波海顺证券投资咨询有限公司－至秦2期基金、黄劲松、张新姣

• 股东关联关系说明：刘海云与刘珊为父女关系，其余股东无关联或一致行动关系。

主要会计报表项目变动分析

1. 资产负债表项目变动

• 货币资金：增加366,961,341.42元（+208.90%），因公司完成首次公开发行股票募集资金。
• 预付款项：增加26,659,030.07元（+100.15%），因工程款项支付增加。
• 其他流动资产：减少6,725,500.00元（-100.00%），因上市后结转挂账资产。
• 应付票据：增加60,938,270.17元（+90.45%），因经营应付款项增加。
• 应付职工薪酬：减少2,063,850.84元（-46.00%），因支付上年度绩效薪酬。
• 其他应付款：增加7,088,946.14元（+88.64%），因收到押金增加。
• 股本与资本公积：分别增加20,300,000元（+33.33%）和397,354,255元（+186.40%），因首次公开发行股票募集资金。

2. 利润表项目变动

• 财务费用：增加3,258,731.55元（+42.94%），因银行借款规模增加。
• 资产减值损失：增加854,789.93元（+132.89%），因应收账款规模增加。
• 营业外支出：减少1,000,000.00元（-100.00%），因本期未发生营业外支出。

3. 现金流量表项目变动

• 经营活动产生的现金流量净额：增加74,830,771.78元（+58.66%），因加强工程款催收和采购管理。
• 投资活动产生的现金流量净额：减少3,470,255.44元（-914.97%），因新增购买交通工具。
• 筹资活动产生的现金流量净额：增加351,707,303.14元（+489.62%），因首次公开发行股票募集资金到位。

重要事项进展

一、重大事项概述

• 股权转让：公司于2016年4月28日与郑文龙、李琼珊签署协议，拟受让其持有的振业实业国际有限公司100%股权，交易金额为28,900万元。
• 披露日期：2016年4月29日
• 披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

承诺事项

一、股份回购承诺

• 承诺方：公司及全体董事、监事、高级管理人员
• 承诺内容：若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司及责任人将依法回购股份并赔偿投资者损失。
• 承诺时间：2014年3月27日
• 履行情况：正常履行中

二、股份限售承诺

• 承诺方：刘海云、刘珊、刘庆云、颜健昌、颜如珍、李淼泉、颜如玉
• 承诺内容：自公司上市之日起36个月内不转让或委托管理所持股份。
• 履行情况：正常履行中

三、股份减持承诺

• 承诺方：刘海云、孙昀、阎永平、刘珊等
• 承诺内容：限售期满后减持不超过持股比例的10%或70%等，且减持价格不低于发行价。
• 履行情况：正常履行中

四、稳定股价承诺

• 承诺方：公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员
• 承诺内容：若股价连续20个交易日低于每股净资产，将启动稳定股价措施，包括控股股东增持、公司回购、高管增持等。
• 履行情况：正常履行中

五、避免同业竞争与规范关联交易承诺

• 承诺方：刘海云及公司董事、监事、高管
• 承诺内容：承诺不从事与公司构成竞争的业务，不占用公司资金，规范关联交易行为。
• 履行情况：正常履行中

2016年1-6月经营业绩预计

• 净利润变动区间：2,913.82万元至4,273.60万元
• 变动幅度：-25.00%至+10.00%
• 变动原因：新上市后管理费用及财务费用增长较快

其他事项

• 无以公允价值计量的金融资产。
• 无违规对外担保及控股股东非经营性占用资金情况。
• 报告期内未接待调研、沟通、采访等活动。

总结

本季度公司财务表现整体平稳，营业收入微增，但净利润及扣非净利润均有所下降。经营活动现金流改善显著，而投资活动现金流减少主要由于新增资产购置。公司通过首次公开发行股票募集资金，导致股本与资本公积大幅增长。公司股东结构稳定，刘海云为最大股东，持股比例达45.23%。公司对股份回购、限售、减持及稳定股价等事项作出多项承诺，目前均在正常履行中。预计2016年上半年公司净利润将有所下降，主要由于上市初期相关费用增加。