2017-832562盈嘉科技_公开转让说明书_173页_4mb

报告摘要

广东盈嘉科技工程发展股份有限公司公开转让说明书总结

核心内容概述

广东盈嘉科技工程发展股份有限公司（以下简称“公司”）是一家专注于软件和信息技术服务业的高新技术企业，主营业务包括动力环境集中监控、网络视频监控、节能管理系统等产品的研发、工程设计、系统集成及运维服务。公司主要客户为国内通信运营商，如广东移动和河南联通，其收入高度依赖于这些大客户。此外，公司还享受一定的税收优惠政策，并在报告期内获得中央财政补助，对净利润有较大影响。

主要风险提示

1. 主营业务依赖大客户的风险

公司主要产品动环监控系统为广东移动和河南联通省级公司集中采购项目。
2012-2014年，广东移动和河南联通销售额占总销售额的68.49%、55.70%和52.30%，河南联通占比从29.37%下降至40.90%。
若因技术升级或产品更新未达标导致落标，将对公司收入和盈利造成重大影响。

2. 应收账款回收风险

2012-2014年10月末，公司应收账款账面余额分别为2,937.67万元、2,767.96万元和3,103.29万元，占资产总额比例分别为70.77%、62.93%和67.20%。
应收账款回收受下游行业景气度和客户付款审批进度影响，存在不能按期足额收回的风险。

3. 税收优惠政策风险

公司享受软件产品增值税即征即退政策，2012-2013年退税金额分别为168,787.58元和695,594.94元。
2014年10月未通过高新技术企业资格复审，若无法恢复资格，将不再享受15%的企业所得税优惠税率，影响公司业绩。

4. 非经常性损益占比高风险

2013年和2014年1-10月，非经常性损益分别占净利润的67.21%和58.95%。
主要由于中央财政物联网发展专项资金的发放，若未来不能持续获得财政补助，将影响净利润水平。

公司基本情况

1. 公司简介

中文名称：广东盈嘉科技工程发展股份有限公司
英文名称：Guangdong Wincom Technology Developing Co., Ltd.
注册资本：股票发行前2,000万元，股票发行后21,874,286元
法定代表人：孙滔
成立日期：有限公司2000年3月28日，股份公司2011年11月10日
住所：广州市越秀区先烈中路102号华盛大厦南塔701-05室
所属行业：软件和信息技术服务业（I65）

2. 公司股票情况

股票种类：人民币普通股
每股面值：1元
股票总量：发行前2,000万股，发行后21,874,286股
挂牌方式：协议转让
挂牌日期：未明确
股票限售安排：根据《公司法》和《全国中小企业股份转让系统业务规则》，发起人及高管在公司成立一年内不得转让股份，任职期间每年转让不超过所持股份的25%，离职后半年内不得转让。

股权结构

主要股东：
- 孙滔：持股44.3876%，为公司控股股东和实际控制人。
- 利盈投资：持股16.16%，为公司法人股东。
- 张存勇：持股14.9988%，担任董事长、副总经理。
- 龙武：持股9.9646%，自然人股东。
- 关振环、刘穗春、吴申、汪东、陈克胜等均持股5%以下。
股权变化情况：
- 公司自2000年成立以来，经历了多次股权变更和增资，最终于2011年整体变更为股份公司。
- 股权结构通过净资产折股方式确定，孙滔为第一大股东。

公司治理情况

公司设有董事会、监事会及高管团队，三会一层运作正常。
董事、监事及高管未有违法违规记录。
公司与控股股东在业务、资产、人员、财务、机构方面保持独立，无同业竞争。
控股股东采取措施避免同业竞争，并作出相关承诺。

财务情况

主要财务数据：
- 报告期内营业收入和成本构成清晰，主要费用及变动情况详列。
- 非经常性损益占比较大，主要来源于中央财政补助。
- 主要税种及税率明确，享受增值税即征即退及企业所得税优惠。
- 报告期内股东权益及现金流量情况良好，无重大债务风险。
关联交易：
- 公司与关联方存在一定的关联交易，但决策程序执行规范，未发现重大违规情况。
资产及债务：
- 公司主要资产包括无形资产、固定资产等，无重大不良资产。
- 无重大债务或担保情况。

股票发行情况

公司符合豁免申请核准定向发行的情形。
发行前后相关情况对比清晰，新增股份限售安排及现有股东优先认购权明确。

附注说明

说明书包含多项专业术语的定义，如FSU、ETL、OLAP、RFID、B/S结构、3G/LTE、4G、BOT模式等。
说明书中所列数据可能存在四舍五入差异，但非数据错误。

总结

广东盈嘉科技工程发展股份有限公司是一家专注于软件和信息技术服务业的高新技术企业，其主营业务高度依赖通信运营商客户，存在一定的大客户依赖风险。公司享受多项税收优惠政策，但未来政策变化可能影响盈利能力。此外，公司非经常性损益占比较高，存在财政补助依赖风险。公司股权结构清晰，治理机制健全，与控股股东保持独立。财务状况良好，无重大债务或担保风险，但应收账款回收风险仍需关注。

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