2025-04-30-港交所-ＦＡ南方以太币_截至二零二四年十二月三十一日止的经审核账目_49页_806kb

基金名称与基本信息：
• 容百ETF系列下设子基金，包括合成指数ETFs
• CSOP以太坊期货ETF，托管人：汇丰托管服务(亚洲)有限公司
• 红码之处：基金不直接投资于以太坊，风险较高，仅有1.99%管理费

经营数据摘要：
• 发行日期：2022年12月14日，SEHK代码3068
• 年末净资产：2024年为1.58亿美元，2023年为8,792,380美元
• 年度回报率：过去1年NAV增长28.16%，不列类A的NAV下降17.62%
• 显示以下图表：
○ 5年回报率：从2022至2023年NAV增长101.39%，至2024年NAV3.22%上升
○ 行业占比：现金管理仅余1.64%，大部分资产配置于以太坊期货

风险管理核心条款：
• 投资以太坊期货，不要求COLLAR 期权经纪商，仅使用OTC期货合约
• 滚动合约涉及附加风险，包括“反曲容器”contango 市场风险与负收益率可能
• 衍生品杠杆风险：约89%资金作为保证金用于期货合约，特定交易平台支持

财务摘要内容：
• 资产负债表：总资产1.58亿美元，2024年NAV增长率0.84倍
• 交易费用：2024年管理费用收入41,682美元，支出减少至实际表现费；总费用支出537,440美元
• 收益提现：净实现收益全部流向资产负债共计350万美元

开户相关条款：
• 业内唯一所有ETF子基金法律采纳2023修订版《投资监管守则》
• 基金采用Market Linked ETF 多元性结构，允许印花税申报条款

数据参照表：

基金管理人声明：乙种性质ETF专项风险较高，不适用于普通投资者，投资前须进行风险评估。定期更新合规申报，每日监控市场波动。合规资本账户机制确保交易正常化。