2016-04-29-上交所-五洲交通2016年第一季度报告_23页_467kb

广西五洲交通股份有限公司2016年第一季度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：600368
• 公司简称：五洲交通
• 报告期：2016年第一季度
• 报告未审计：公司第一季度报告未经审计

一、主要财务数据

2.1 财务指标变动分析

2.2 股东情况

• 股东总数：63,396户

• 前十名股东：

  • 广西交通投资集团有限公司：291,432,800股，占比34.95%，无质押或冻结
  • 招商局华建公路投资有限公司：115,531,200股，占比18.36%，无质押或冻结
  • 广西国宏经济发展集团有限公司：17,602,934股，占比2.11%，无质押或冻结
  • 朱武广：3,007,300股，占比0.36%，未知
  • 张斌：2,261,500股，占比0.27%，未知
  • 宋世伟：2,222,000股，占比0.27%，未知
  • 陈燕：2,115,100股，占比0.25%，未知
  • 罗楚珠：2,059,200股，占比0.25%，未知
  • 杨小平：1,921,300股，占比0.23%，未知
  • 丁小宝：1,819,541股，占比0.22%，未知

• 前十名无限售条件股东：所有股东均持有无限售条件股份，其中前三大股东为同一实际控制人。

二、重要事项

3.1 财务报表项目重大变动

合并资产负债表

合并利润表

合并现金流量表

3.2 重要事项进展

担保情况

1. 南宁金桥农产品有限公司：借款6,500万和15,000万元，五洲交通提供第三方担保，担保余额合计13,500万元。
2. 广西万通进出口贸易有限公司：起诉华兴公司追回合同履约保证金及违约金，以国有土地使用权作为担保，担保金额为4450.19万元。
3. 商品房抵押贷款担保：
   • “五洲国际”项目：提供4亿元阶段性担保，实际担保金额约为6869.43万元。
   • “五洲半岛”项目：提供2.9亿元阶段性担保，实际担保金额为994.7万元。

其他事项

1. 非经营性资金占用：
   • 2015年12月31日，公司与控股股东交投集团存在7.98亿元非经营性资金占用，已归还1504万元。
   • 2015年12月31日，存在1420万元非经营性资金占用，已归还。
2. 股权处置：
   • 南星公司：转让100%股权，收回7835.92万元。
   • 堂汉公司：转让67%股权，收回2.40亿元。
3. 跨境电商平台项目：已成立广西五洲天美电子商务有限公司，公司持股51%。

三、公司承诺事项履行情况

1. 股份划转承诺：
   • 交投集团承诺不主动追偿置换资产差额形成的债权，清偿期限为25年，公司已归还剩余1.91亿元。
2. 避免同业竞争承诺：
   • 交投集团承诺不参与与五洲交通有竞争的活动，并在存在竞争时放弃竞争，确保五洲交通盈利能力。

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

• 总资产：11,600,973,730.11元（2016-3-31）
• 负债合计：8,499,535,421.19元（2016-3-31）
• 所有者权益合计：3,101,438,308.92元（2016-3-31）

母公司资产负债表

• 总资产：7,810,218,168.31元（2016-3-31）
• 负债合计：4,420,525,910.27元（2016-3-31）
• 所有者权益合计：3,389,692,258.04元（2016-3-31）

合并利润表

• 归属于上市公司股东的净利润：94,978,041.88元（2016年1-3月）
• 净利润：85,925,745.70元（2016年1-3月）

母公司利润表

• 净利润：198,942,417.86元（2016年1-3月）

总结

广西五洲交通股份有限公司在2016年第一季度表现出以下特点：

• 财务状况：总资产下降5.95%，但归属于上市公司股东的净资产增长3.32%。净利润增长155.01%，基本每股收益增长175%。
• 经营状况：营业收入大幅下降64.53%，主要因子公司岑罗公司未开展贸易业务；营业成本减少87.27%。
• 现金流：经营活动产生的现金流量净额下降47.98%，主要由于贸易业务减少及归还融资工具。
• 股东结构：广西交通投资集团有限公司为最大股东，持股34.95%，其余股东持股比例较低。
• 担保事项：公司为多个子公司及项目提供担保，涉及金额较大，包括商品房抵押贷款和项目融资担保。
• 承诺履行：公司已履行股份划转承诺，归还部分资金，并避免同业竞争，确保公司利益。

整体来看，公司虽面临营业收入下降，但通过减少成本和归还债务，实现了净利润显著增长，显示较强的财务调整能力。