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核电建设重启相关产业迎来发展良机 —— 机械行业周报总结

核心内容

本报告分析了2015年1月5日至1月9日期间机械行业的发展情况，重点指出核电建设重启、工业4.0政策推进及高送转预期等多重因素为行业带来投资机会。

主要观点

• 政策利好：国家将“安全发展核电”列为2015年能源工作重点，并计划出台中国版“工业4.0”指导意见，推动互联网与工业融合创新。
• 市场表现：机械板块整体上涨7.01%，位列中信一级行业涨幅第二位，跑赢沪深300指数4.83个百分点。其中，“铁路设备”子板块涨幅最大，达到48.57%；“机床工具”板块也回升至4.6%。
• 个股表现：受高铁出海概念和南北车合并影响，中国南车和中国北车连续涨停，累计涨幅超60%；江苏神通因核电项目利好上涨23.09%；赛象科技因高送转预期上涨13.27%。
• 投资建议：推荐关注“工业4.0”相关概念（如机器人）、核电产业链（如江苏神通、应流股份）、高送转个股（如赛象科技）及业绩见底的油气装备白马股（如杰瑞股份）。

关键信息

行业公司信息

1. 中国版“工业4.0”指导意见或将出台
   工信部计划在2015年出台互联网与工业融合创新指导意见，作为推进工业4.0的重要手段。该政策将推动“工业4.0”相关企业受益。

2. 核电建设重启
   全国能源工作会议将“安全发展核电”列为2015年重点，重启内陆核电项目前期工作，包括江西彭泽、湖南桃花江、湖北咸宁等核电站。

3. 富瑞特装获准建设江苏省发动机再制造油改气工程中心
   富瑞特装于2015年1月8日获准建设该中心，标志着其在发动机再制造领域取得重大突破，具备大规模推广条件。

4. 航天科技集团2015年计划完成20次宇航发射
   航天科技集团2015年计划完成20次宇航发射任务，旗下相关上市公司有望受益。

5. 山推股份通过国军标管理体系认证
   山推股份获得武器装备质量管理体系认证，为其进入军用产品市场奠定基础。

市场表现与主要观点

• 机械板块整体上涨：上涨7.01%，涨幅居中信一级行业第二位。
• 子板块表现分化：
  • 铁路设备：涨幅48.57%，表现突出。
  • 机床工具：涨幅4.6%，回升明显。
  • 工程机械：跌幅6.17%，回调明显。
• 个股表现：
  • 中国南车、中国北车：因高铁出海和南北车合并，涨幅超60%。
  • 江苏神通：因核电项目利好，涨幅23.09%。
  • 赛象科技：因高送转预期，涨幅13.27%。

子行业评级

重点品种推荐

投资评级说明

• 公司评级：

  • 买入：未来6个月内相对沪深300指数涨幅超过20%
  • 增持：未来6个月内相对沪深300指数涨幅介于10%~20%
  • 中性：未来6个月内相对沪深300指数涨幅介于-10%~10%
  • 减持：未来6个月内相对沪深300指数跌幅超过10%

• 行业评级：

  • 看好：未来12个月内相对于沪深300指数涨幅超过10%
  • 中性：未来12个月内相对于沪深300指数涨幅介于-10%~10%
  • 看淡：未来12个月内相对于沪深300指数跌幅超过10%