20260507-上海证券-基金周报_综合板块表现较优_主动投资混合基金平均收益相对领先_7页_1mb

基金周报总结

核心内容概览

本期（2026.4.27-2026.4.30）基金市场整体表现较好，各类基金涨多跌少，其中主动投资混合基金平均收益相对领先。权益类、固收类及QDII类基金表现各有特点，具体如下：

权益类基金表现

行业表现

• 综合和电子行业表现较好。
• 近12周申万一级行业表现中，电力设备和通信行业表现突出。

主动投资股票基金

• 本期收益率较高的代表性主动投资股票基金包括：

  • 建信信息产业股票A：11.19%
  • 建信电子行业股票A：11.13%
  • 宏利先进制造股票A：10.93%
  • 汇安趋势动力股票A：10.20%
  • 建信潜力新蓝筹股票A：9.91%

• 今年以来收益率较高的代表性主动投资股票基金包括：

  • 国寿安保数字经济股票发起式A：67.91%
  • 红土创新新科技股票A：59.44%
  • 国寿安保产业升级股票发起式A：59.30%
  • 红土创新科技创新股票(LOF)A：57.34%
  • 华宝绿色领先股票：47.08%

指数型股票基金

• 本期收益率较高的代表性指数型股票基金包括：

  • 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A：11.04%
  • 博时中证半导体产业ETF：10.87%
  • 招商中证半导体产业ETF：10.83%
  • 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A：10.50%
  • 南方中证半导体产业指数发起A：10.37%

• 今年以来收益率较高的代表性指数型股票基金包括：

  • 东财通信A：46.68%
  • 汇添富中证油气资源ETF：34.15%
  • 博时中证油气资源ETF：33.85%
  • 油气资源：33.27%

固收类基金表现

债券基金收益

• 本期债市代表指数跌多涨少，但各类债券基金均上涨。

  • 可转债基金：本期上涨0.75%
  • 普通债券基金：本期上涨0.18%
  • 长期纯债基金：本期上涨0.03%
  • 中短期纯债基金：本期上涨0.03%
  • 短期纯债基金：本期上涨0.02%

• 今年以来可转债基金平均收益率为6.58%，表现优于其他债券基金类别。

代表性基金

• 本期代表性可转债基金：

  • 国泰可转债债券A：4.32%
  • 南方昌元可转债债券A：2.88%
  • 华商可转债债券A：2.62%
  • 上银慧恒收益增强债券A：2.46%
  • 南方广利回报债券A/B：2.41%

• 今年以来代表性可转债基金：

  • 工银添慧债券A：13.95%
  • 南方昌元可转债债券A：13.53%
  • 招商安瑞进取债券A：12.64%
  • 国泰可转债债券A：12.38%
  • 长城久悦债券A：11.68%

QDII类基金表现

本期表现

• 另类资产-能源商品类QDII基金：本期上涨8.90%
• 权益基金-亚太及新兴类QDII基金：本期下跌0.02%
• 权益基金-欧美类QDII基金：本期下跌0.26%
• 权益基金-大中华类QDII基金：本期下跌0.29%
• 债券类QDII基金：本期下跌0.40%
• REITs类QDII基金：本期下跌0.51%
• 权益基金-全球类QDII基金：本期下跌0.80%
• 另类资产-大宗商品类QDII基金：本期下跌1.45%
• 另类资产-黄金类QDII基金：本期下跌3.60%

今年以来表现

• 另类资产-能源商品类QDII基金：涨幅较大，为76.24%
• 权益基金-亚太及新兴类QDII基金：涨幅9.24%
• 权益基金-欧美类QDII基金：涨幅5.24%
• REITs类QDII基金：涨幅6.98%
• 权益基金-全球类QDII基金：涨幅8.45%
• 另类资产-大宗商品类QDII基金：涨幅8.85%
• 另类资产-黄金类QDII基金：涨幅1.49%

代表性基金

• 本期代表性QDII基金：

  • 嘉实原油：9.09%
  • 易方达原油A人民币：8.84%
  • 南方原油A：8.79%
  • 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF：5.56%
  • 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF：5.55%

• 今年以来代表性QDII基金：

  • 南方原油A：78.81%
  • 易方达原油A人民币：75.48%
  • 嘉实原油：74.43%
  • 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF：50.96%
  • 华夏移动互联人民币：47.09%

风险提示

• 投资者需关注QDII基金所面临的特定风险，包括：
  • 汇率风险：人民币兑外币汇率波动对基金资产价值的影响
  • 境外市场风险：海外市场波动可能对基金收益产生影响

数据来源

• 数据来源：Wind，上海证券基金评价研究中心
• 本期数据截至2026年4月30日
• 今年以来数据截至2026年4月30日
• 本期代表性基金数据截至2026年4月29日
• 今年以来代表性基金数据截至2026年4月29日

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