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中水集团远洋股份有限公司 2024 年第一季度财务分析

主要财务数据

营业总收入：营业收入达到9.99亿元，较去年同期增长12.88%。

利润情况：季度归属于母公司股东的净利润亏损2949.87万元，同比下降不适用；扣非净利润亏损2875.89万元。加权平均净资产收益率为-6.61%，环比下降5.47个百分点。

现金流量：经营活动产生的现金流量净额为-3.29亿元，同比减少8.57%。

资产状况：总资产62.45亿元，同比增长4.96%；归属于母公司权益43.63亿元，同比下降4.39%。

业务变动原因

1. 资产变动：

   • 应收账款增加37%，因本期销售规模扩大。
   • 预付账款增加77%，因预付贸易鱼货款增多。
   • 在建工程增加139%，因在建船舶资产增加。
   • 同期资产增加955%，因原租赁到期续租。

2. 负债变动：

   • 短期借款增加46%，因银行融资增加。
   • 合同负债增加129%，因预收销售鱼货款增多。

3. 费用变化：

   • 研发费用减少78%，因研发投入同比下降。
   • 财务费用增加495%，因贷款增加引起利息支出增加。

4. 经营影响：

   • 销售费用增加73%，与销售量增长有关。
   • 营业利润亏损趋势改善，净利润较上年同期减少，原因中提及受金融资产转损益影响。

股东结构

前十大股东持股比例合计占70%以上，控股股东集中，股份较为稳定。

其他事项

公司一季度报告显示公司未发生重大资产重组、收购或资产剥离等重要事项，财务报告未经审计。