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华贸物流2016年第一季度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：603128
• 公司简称：华贸物流
• 报告日期：2016年4月28日
• 报告类型：未经审计

主要财务数据

本报告期末与上年度末对比

年初至报告期末与上年同期对比

非经常性损益项目

股东情况

截止报告期末的股东总数

• 股东总数：73,708户

前十名股东持股情况

前十名无限售条件股东

• 港中旅华贸国际货运有限公司：持有468,000,000股，人民币普通股
• 江天：持有8,249,200股，人民币普通股
• 港旅商务公寓（广州）有限公司：持有4,000,000股，人民币普通股
• 上海偕沣资产管理有限公司－偕沣二号证券投资基金：持有2,891,228股，人民币普通股
• 中国银行股份有限公司－国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金：持有2,451,670股，人民币普通股
• 郑锡增：持有1,850,700股，人民币普通股
• 刘鹏飞：持有1,636,153股，人民币普通股
• 王建峰：持有1,620,000股，人民币普通股
• 中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商银行：持有1,426,500股，人民币普通股
• 李振民：持有1,323,200股，人民币普通股

股东关联关系

• 港中旅华贸国际货运有限公司与港旅商务公寓（广州）有限公司的实际控制人均为港中旅集团。
• 前十名无限售条件股东之间无其他关联关系，也未被认定为一致行动人。

重要事项

财务报表项目重大变动情况

资产负债表大幅变动项目

变动原因：

1. 其他流动资产减少1,000万元，因部分银行定息理财产品到期。
2. 长期股权投资增加12.76亿元，因收购中特物流100%股权，尚未合并。
3. 递延所得税资产减少，因去年未发放的绩效工资在本期发放。
4. 应付票据减少，因供应链贸易业务减少银行票据支付。
5. 应付职工薪酬减少，因上年底计提的绩效工资在本期发放。
6. 应交税费减少，因部分2015年应交税费在本期支付。
7. 应付利息减少，因未到期利息支出减少。
8. 其他应付款增加6亿元，因尚未支付中特物流股东50%的收购股权款项。

利润表大幅变动项目

变动原因：

1. 营业税金及附加增加，因非国际货代业务比重上升，增值税及其附加增加。
2. 财务费用增加，因美元兑人民币汇率下降，汇兑亏损增加。
3. 营业外支出增加，因非流动资产处置损失增加。

现金流量表大幅变动项目

变动原因：

1. 经营活动产生的现金流量净额为5,475万元，因应收账款周转加快，款项回收理想。
2. 投资活动产生的现金流量净额为-1,168,133.21元，因购置日常经营性固定资产。
3. 筹资活动产生的现金流量净额为-1,522万元，因归还银行借款及支付利息。

公司承诺事项履行情况

承诺事项

公司承诺事项履行情况

• 所有承诺均按时、严格履行，未发现未完成履行的情况。

附录

• 合并资产负债表：总资产为4,269,605,600.44元，负债合计为2,013,333,745.83元，所有者权益合计为2,256,271,854.61元。
• 母公司资产负债表：总资产为3,473,473,778.95元，负债合计为1,602,141,757.03元，所有者权益合计为1,871,332,021.92元。
• 合并利润表：净利润为31,219,216.33元，归属于母公司净利润为28,945,649.82元。
• 母公司利润表：净利润为15,036,947.26元，归属于母公司净利润为15,036,947.26元。
• 合并现金流量表：现金及现金等价物净增加额为36,932,143.40元，期末现金及现金等价物余额为667,399,044.58元。
• 母公司现金流量表：经营活动产生的现金流量净额为32,954,316.29元，期末现金及现金等价物余额为667,399,044.58元。

总结

华贸物流2016年第一季度报告显示，公司资产和净资产均显著增长，分别增长39.39%和46.31%。尽管营业收入同比下降17.64%，但净利润和扣除非经常性损益的净利润分别增长20.97%和34.66%。主要财务指标如每股收益和净资产收益率均有所提升。公司主要通过收购中特物流增加长期股权投资，同时减少其他流动资产和部分应付款项，以改善财务结构。公司承诺事项均按时履行，确保了财务信息的真实性和业务的独立性。