2024-04-25-上交所-渤海汽车未来三年（2024-2026年度）股东回报规划_4页_214kb

渤海汽车未来三年股东回报规划总结

一、目的与依据

为保持公司利润分配政策稳定性与透明度，充分维护全体股东权益，根据相关法律法规和公司章程等规定，制定《渤海汽车未来三年（2024-2026年度）股东回报规划》。

二、基本原则

1. 重视投资者回报，维护股东资产收益权利
2. 保持利润分配政策持续性、稳定性，兼顾公司可持续发展
3. 董事会和股东大会应充分听取中小股东意见

三、考虑因素

综合分析公司行业特点、资金成本、盈利能力、现金流状况、发展阶段、经营资金需求、融资环境及投资者回报等因素。

四、利润分配具体内容

1. 分配形式：现金、股票、现金与股票相结合或法律许可的其他方式，优先现金分红。
2. 现金分红：
   • 基础条件：年度或半年度净利润及累计未分配利润为正（母公司报表口径），现金流充裕，不影响持续经营，无重大投资计划或现金支出，外部审计无保留意见。
   • 分红比例：原则上每年现金分红不少于当年度可分配利润的10%；最近三年累计现金分红不少于最近三年平均可分配利润的30%，允许进行中期分红。
   • 差异化政策：根据公司发展阶段（成熟期/成长期）和外部资金需求，规定最低现金分红比例（成熟期且重大支出：80%/40%；成长期且重大支出：20%）。
   • 计算方式：现金分红比例=现金股利/(现金股利+股票股利)。
   • 注：以现金为对价回购股份视同现金分红。
3. 股票股利：可在公司盈利良好、成长性与股本匹配度高时，与现金分红结合实施。

五、审议决策程序

1. 董事会制定预案，经董事长审议通过，提交股东大会审议，需超过半数表决权通过。
2. 年度股东大会可审议下一年度中期分红的条件、比例和金额上限，并确定下一年中期分红。
3. 股东大会前，应通过多种渠道与中小股东进行充分沟通，特别是中小股东的意见征询。

六、实施与监督

1. 股东大会决议后，或董事会制定中期方案后，应在2个月内完成分红派发。
2. 严格执行既定政策和已批准方案。
3. 监事会对董事会执行规划、履行程序及信息披露情况监督，发现不合规情形应予以制止和纠正。

七、修正与生效

若因战争、自然灾害、外部环境剧变或公司经营重大变化确需调整利润分配政策，需符合公司章程条件，经董事会审议和股东大会审议，需获得代表三分之二以上表决权的股东通过。
规划自股东大会通过之日起生效。

八、制定机构与日期

由渤海汽车系统股份有限公司董事会于2024年4月26日制定。