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晨会纪要总结

• 重点推荐：

  • 债市曲线走平的解读：涉及流动性分层、政策影响和经济数据，强调近期利率债收益率变化，主要因政府债券供给增加和实体经济复苏缓慢。
  • 工商储市场发展：储能行业需求增长，政策支持如工商业峰谷价差扩大，建议关注盛弘股份等公司。
  • 食品饮料行业需求复苏：酒企规划会议增多，白酒板块估值低位，推荐贵州茅台、五粮液等；零食和速冻食品行业竞争激烈，但头部企业受益。
  • lululemon业绩超预期：国际市场增长强劲，中国市场表现突出，建议关注安踏体育、华利集团等运动服饰和供应链公司。

• 财经要闻：

  • 国务院办公厅印发《关于加快内外贸一体化发展的若干措施》，提出规则衔接、市场对接、环境优化等五方面政策，促进内外贸融合发展。

• A股市场评述：

  • 指数震荡盘升，上证指数涨0.74%，传媒板块表现突出，证券板块资金流入；深成指和创业板指数技术条件向好，但需关注压力位。

• 市场数据：

  • 包括利率、股市、商品等数据，显示MLF利率维持2.5%，A股指数波动，海外市场如美国利率台波动。

• 其他观点：

  • 宽货币预期增强，可能MLF操作或降准；风险提示包括经济复苏缓慢、地缘冲突、行业竞争等。