2017-831846-飞驰环保-公开转让说明书_126页_3mb

苏州飞驰环保科技股份有限公司公开转让说明书总结

核心内容概述

苏州飞驰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）是一家专注于水面清洁船及相关配件研发、生产和销售的高新技术企业。公司成立于2000年5月26日，2014年7月16日整体变更为股份有限公司。公司股票代码为831846，股票简称“飞驰环保”，挂牌前注册资本为2,000万元。公司主要产品包括全自动水面清漂船、水面打捞保洁船、全自动水下割草船、全自动水葫芦打捞船、全自动水草运输船等，适用于江河、湖泊、水库、城市景观河道等水域的清洁与生态修复工作。

主要观点

• 公司实际控制人为郭卫、倪敏夫妇，合计持有公司100%股份，存在股权高度集中及部分管理层之间关联关系的问题，可能对公司治理机制及内部控制制度的执行带来一定风险。
• 公司存在与关联方之间大额资金往来的历史问题，且未签订借款合同、未支付利息，存在潜在的规范性风险。
• 公司近年来经营活动产生的现金流量净额出现波动，尤其是2014年1-6月为负值，应收账款余额增长显著，存在经营性资金不足的风险。
• 随着市场竞争的加剧，公司虽已具备一定的研发、生产、销售及品牌优势，但仍需警惕新竞争者进入行业带来的影响。
• 公司通过多年发展已积累一定的经营管理体系，但随着业务规模扩大，公司需进一步完善管理结构与人才储备以适应未来发展需求。
• 公司为高新技术企业，享受15%的企业所得税优惠政策，但该政策存在变动风险，可能影响公司税后利润。

关键信息

公司基本信息

• 公司名称：苏州飞驰环保科技股份有限公司
• 注册资本：2,000万元
• 法定代表人：郭卫
• 成立时间：有限公司成立于2000年5月26日，股份公司成立于2014年7月16日
• 住所：江苏省张家港市乐余镇乐丰路
• 主营业务：水面清洁船及相关配件的研发、生产和销售
• 主要产品：全自动水面清漂船、全自动水下割草船、全自动水葫芦打捞船、全自动水草运输船等

股权结构

• 股东：郭卫（60%）、倪敏（40%）
• 公司设立以来股本变化：
  • 2000年：注册资本50万元
  • 2005年：注册资本增加至106万元
  • 2007年：注册资本增加至288万元
  • 2011年：注册资本增加至518万元
  • 2011年7月：注册资本增加至818万元
  • 2014年7月：整体变更为股份公司，注册资本为2,000万元

财务情况（2012-2014年1-6月）

技术与专利

• 公司拥有42项专利，包括8项发明专利、28项实用新型专利、6项外观设计专利。
• 与江苏省农业科学院、农业部南京农业机械化研究所合作研发的专利占一定比例。
• 公司还拥有多个商标，主要涉及船舶相关领域。

资质与认证

• 公司持有《质量管理体系认证证书》、《高新技术企业证书》、《计量合格确认证书》、《安全生产标准化证书》等。
• 公司产品获得《高新技术产品认定证书》、《国家火炬计划产业化示范项目证书》、《科技型中小企业技术创新基金立项证书》、《水利先进实用技术推广证书》等资质。

固定资产与土地使用权

• 截至2014年6月30日，公司固定资产总体成新率为65.55%。
• 公司拥有土地使用权面积为8,808.9平方米，用于工业用途，已解除抵押。
• 公司拥有的房产未取得权证，但权证手续正在办理中。

关联方及风险提示

• 公司存在与实际控制人之间的资金往来，未签订借款合同、未支付利息，存在规范性风险。
• 公司存在关联交易，未履行完整内部决策程序，可能损害公司及股东利益。
• 公司应收账款余额逐年上升，经营性现金流紧张，存在资金不足风险。
• 公司治理结构中存在关联关系，需加强治理机制与内部控制制度建设。

与本次挂牌有关的机构

• 主办券商：广发证券股份有限公司
• 律师事务所：江苏颐华律师事务所
• 会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
• 资产评估机构：北京天健兴业资产评估有限公司
• 证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
• 证券交易场所：全国中小企业股份转让系统

结论

苏州飞驰环保科技股份有限公司是一家专注于水面清洁船制造与研发的高新技术企业，具有较强的技术积累和市场基础。然而，公司面临股权高度集中、关联交易规范性不足、经营性现金流紧张、市场竞争加剧以及公司治理机制待完善等风险。公司需在保持技术优势的同时，加强公司治理、规范关联交易、改善现金流管理，以应对未来发展的挑战。