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北京首创生态环保集团股份有限公司 2021年第三季度报告总结

主要财务数据

营业收入与利润

• 营业收入：第三季度65.99亿元（同比增长42.85%），前三季度152.26亿元（同比增长31.52%）。
• 净利润：第三季度归母净利润4.85亿元，前三季度归母净利润19.14亿元（同比增长106.20%）；扣非净利润4.65亿元，前三季度8.88亿元（同比增长43.88%）。

关键增长因素

1. 业务扩展：传统水务运营及城镇水务建造业务拉动收入增长。
2. 非经常性收益：股权处置收益显著，如出售通用首创水务等项目贡献5.44亿元利润。

现金流量与资产状况

• 经营活动现金流：前三季度净额16.34亿元，同比下降36.09%，主要因新租赁准则调整及投资活动变化。
• 资产规模：总资产1051亿元（增长4.53%），所有者权益263.74亿元（增长1.67%）。

股票与股东信息

• 股东结构：北京首都创业集团持股比例最高（46.37%），其他前十大股东为机构投资者及个人。
• 股权质押：无质押情况说明，境内股东参与融资融券无记录。

其他重要事项

• 会计准则变更：执行新租赁准则及《企业会计准则解释第14号》，影响PPP项目收入确认方式。
• 经营活动现金流下滑：原因除业务增长外，还包括PPP项目建造支出调整至经营活动现金流。

备注：公司第三季度表现受益于传统业务强势增长及资产处置收益，但现金流需关注后续投资支出变化。