20220907-国泰期货-期指_周二反弹后或仍有压力_6页_958kb

报告摘要

期指与股市分析总结（2022年9月7日）

核心内容概述

2022年9月7日，国内期指市场在震荡中收涨，但整体仍偏弱。市场热点板块有所增加，有色、化工、地产板块出现反弹，但银行等权重股表现偏弱。此外，北向资金继续流出，人民币汇率在央行维稳措施下仍创近期新低。今日将公布8月进出口数据，市场预期出口数据可能回落，叠加美股表现不佳，尤其是中概股跌幅明显，对国内市场形成一定压力。分析师建议投资者采取区间偏空策略，注意止盈止损。

主要观点与建议

市场趋势：期指整体震荡偏弱，短期可能面临回调压力。
操作建议：采取区间偏空思路，关注支撑与阻力位。
支撑与阻力位：
- IF2209：支撑位4014、4027；阻力位4079、4067
- IH2209：支撑位2703、2711；阻力位2746、2738
- IC2209：支撑位6222、6241；阻力位6323、6304
- IM2209：支撑位6811、6825；阻力位6962、6935

关键信息与数据

财经数据发布及重要事件提醒

国内：

09/07/2022：8月外汇储备、8月进出口数据
09/09/2022 09:30：8月PPI同比、CPI同比
09/16/2022 09:30：8月新建住宅价格
09/16/2022 10:00：8月地产投资、工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售、调查失业率
09/20/2022 09:15：1年期、5年期LPR
09/27/2022 09:30：8月工业企业利润增速
09/30/2022 09:00：9月综合PMI、制造业PMI、非制造业PMI
09/30/2022 09:45：9月财新中国PMI制造业

美国：

09/07/2022 20:30：贸易余额
09/08/2022 02:00：美联储发布褐皮书
09/08/2022 20:30：周度首次申领失业救济人数
09/13/2022 20:30：CPI同比
09/14/2022 20:30：PPI同比
09/15/2022 20:30：零售销售、首次申领失业救济人数
09/16/2022 22:00：密歇根大学消费者信心指数
09/20/2022 20:30：新宅开工指数、建筑许可

国内期指行情回顾

IF2209：收盘价4046.8，涨跌幅+1.03%，基差-5.48，成交额766.7亿，成交量63393手，持仓量100364手，变动-4020
IF2210：收盘价4043.4，涨跌幅+1.07%，基差-8.88，成交额57.4亿，成交量4747手，持仓量7345手，变动+877
IF2212：收盘价4036.8，涨跌幅+1.12%，基差-15.48，成交额159.9亿，成交量13251手，持仓量58288手，变动+3442
IF2303：收盘价4025.4，涨跌幅+1.27%，基差-26.88，成交额39.1亿，成交量3252手，持仓量13418手，变动+1496
IH2209：收盘价2724.4，涨跌幅+1.08%，基差-0.1，成交额298.8亿，成交量36661手，持仓量65647手，变动-3452
IH2210：收盘价2726，涨跌幅+1.22%，基差+1.5，成交额39.8亿，成交量4889手，持仓量9565手，变动+623
IH2212：收盘价2732.2，涨跌幅+1.13%，基差+7.7，成交额82.6亿，成交量10104手，持仓量34047手，变动-98
IH2303：收盘价2743，涨跌幅+1.16%，基差+18.5，成交额23.2亿，成交量2822手，持仓量8879手，变动+326
IC2209：收盘价6272.6，涨跌幅+1.99%，基差-18.97，成交额841.5亿，成交量67527手，持仓量133410手，变动-7910
IC2210：收盘价6244.6，涨跌幅+2.05%，基差-46.97，成交额99.3亿，成交量8007手，持仓量17825手，变动+3220
IC2212：收盘价6175，涨跌幅+2.06%，基差-116.6，成交额224亿，成交量18252手，持仓量113845手，变动+3487
IC2303：收盘价6072.4，涨跌幅+2.07%，基差-219.2，成交额89.4亿，成交量7410手，持仓量53529手，变动+1735
IM2209：收盘价6879.8，涨跌幅+2.10%，基差-39.85，成交额462.3亿，成交量33895手，持仓量40847手，变动+1902
IM2210：收盘价6826，涨跌幅+2.13%，基差-93.65，成交额45亿，成交量3322手，持仓量6884手，变动+347
IM2212：收盘价6722.4，涨跌幅+2.21%，基差-197.3，成交额90.8亿，成交量6813手，持仓量18634手，变动+832
IM2303：收盘价6566.8，涨跌幅+2.22%，基差-352.9，成交额28.5亿，成交量2194手，持仓量12635手，变动-25

国内股市行情回顾

上证综指：收盘价3243.5，涨跌幅+1.36%，年至今-10.89%，周涨跌+1.79%，年度最高3632.329，最低2886.43，市盈率12.6
深圳成指：收盘价11800，涨跌幅+1.04%，年至今-20.58%，周涨跌+0.83%，年度最高14791.31，最低10206.6，市盈率27.1
中小板指：收盘价8018，涨跌幅+1.31%，年至今-19.71%，周涨跌+0.64%，年度最高9994.212，最低6925.16，市盈率31.0
创业板指：收盘价2540.6，涨跌幅+0.10%，年至今-23.54%，周涨跌+0.30%，年度最高3250.159，最低2150.51，市盈率47.9
沪深300：收盘价4052.3，涨跌幅+0.92%，年至今-17.98%，周涨跌+0.71%，年度最高4917.765，最低3784.12，市盈率11.7
上证50：收盘价2724.5，涨跌幅+0.99%，年至今-16.79%，周涨跌+0.49%，年度最高3264.066，最低2681.03，市盈率9.7
中证500：收盘价6291.6，涨跌幅+1.76%，年至今-14.51%，周涨跌+2.31%，年度最高7354.456，最低5234.01，市盈率22.4
中证1000：收盘价6919.7，涨跌幅+1.89%，年至今-13.62%，周涨跌+2.11%，年度最高7983.068，最低5266.55，市盈率30.7