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都市丽人（中国）控股有限公司 2021年中期报告摘要

公司简介

• 成立于开曼群岛，股份代号 2298。
• 主要业务为设计、营销及销售中国贴身衣物产品。
• 存在众多大股东，包括 TMF (Cayman) Limited（50.22%）、大成投资有限公司（33.38%）等。
• 董事会成员包括执行董事郑耀南（主席）、张盛锋、吴小丽女士；独立非执行董事丘志明、戴亦一博士等。

业务回顾

• 2021年上半年中国经济复苏，但受原材料价格上涨和疫情反复影响。
• 行业竞争激烈，线上品牌崛起加剧市场压力。
• 管理层围绕“再造产品”、“重构渠道”、“重塑品牌”、“重建组织”四大战略方向。

管理层讨论与分析

1. 战略措施

   • 产品再造:
     • 从快时尚转向健康、舒适、高科技产品。
     • 上半年推出爆品，计划下半年推出二代产品。
     • 优化产品款式，减少库存单位，内衣库存减少21.5%。
   • 渠道重构:
     • 线下门店扩展至低线市场，第三季度销售增长63.7%。
     • 电商渠道加强，布局多平台直播，总成交额超3800万元人民币。
   • 品牌重塑:
     • 举办产品发布会、投放多渠道创意广告，优化会员体系。
   • 组织重建:
     • 优化供应链，提升运营效率；升级信息科技体系。

2. 财务表现

   • 收入: 同比增长37.1%，零售收入增长108.2%，电商渠道增长快。
   • 毛利率: 维持约48.7%，供应链优化及产品竞争力提升是关键。
   • 费用控制 : 销售及营销费用增长21.2%，但一般及行政费用下降15.1%。

3. 财务资源与风险

   • 银行贷款总额下降至4.77亿人民币，净负债率达-18.7%，流动比率约1.5。
   • 部分资产质押，汇率风险较小。
   • 股东资金主要用于渠道改革、潜在并购与营运资金。

财务报表简要

• 净利润为1.41亿人民币，较上年亏损12.88亿人民币。
• 现金及现金等价物占总资产约16.5%，资金状况良好。
• 中期股息未建议派发。

股东与董事权益

• 截至报告期末，大股东持股比例较高，郑耀南先生及其关联方持股约35.28%。
• 董事无买卖本公司股票的强制披露要求，但需符合《上市规则》。

其他事项

• 法律顾问为礼德齐伯礼律师行及罗兵咸永道会计师事务所。
• 董事会截至报告日期均无违约事件。

注: 以上内容仅为摘要，详细细节请参阅完整报告。

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