2017-832725·时代铝箔·公开转让说明书_151页_2mb

宁波时代铝箔科技股份有限公司公开转让说明书总结

核心内容概览

宁波时代铝箔科技股份有限公司（以下简称“公司”）是一家专注于铝箔制品研发、制造与销售的科技型制造企业，成立于2007年2月，2015年3月整体变更为股份公司并计划在新三板挂牌。公司主要产品包括家用铝箔卷、铝箔容器等，产品外销占比较高，业务涵盖铝箔深加工、自动化设备研发制造等多个领域。

主要观点与关键信息

1. 公司基本信息

• 公司名称：宁波时代铝箔科技股份有限公司
• 法定代表人：孙忠杰
• 注册资本：600万元人民币
• 住所：宁波市鄞州区横街镇梅梁桥村
• 所属行业：C33金属制品业，具体为“C3382金属制餐具和器皿制造”及“C3389其他金属制日用品制造”
• 经营范围：铝箔及制品研发、制造、加工、批发、零售；机械设备、模具制造；进出口业务等。

2. 股权结构

• 公司目前共有4位自然人股东，分别是孙忠杰（60%）、童亚妃（25%）、肖艳华（10%）、孙军杰（5%）。
• 孙忠杰与童亚妃为夫妻关系，孙忠杰与孙军杰为兄弟关系，构成公司的实际控制人。
• 公司无定向发行情况，挂牌后股份未解锁。

3. 公司业务与产品

• 主要业务：家用铝箔卷、铝箔容器的研发、生产和销售，以及铝箔制品生产设备的研发、制造和销售。
• 主要产品：
  • 家用铝箔卷：用于厨房煮食、盛载食物等。
  • 铝箔容器：用于食品烹饪、冷冻、烘烤、储藏等。
  • 抽纸箔：用于食品保鲜、储存、烧烤、蒸煮等。
  • 自动化设备：包括装盒机、复卷机、抽纸箱机等。

4. 公司组织结构与业务流程

• 组织结构：公司设有销售部、生产部、品质部、采购物流部、财务部等。
• 业务流程：
  • 销售流程：客户下单 → 销售部记录 → 生产部编制生产计划 → 生产 → 检验 → 发货 → 收款。
  • 生产流程：编制生产计划 → 领料 → 生产及包装 → 检验 → 成品入库。
  • 采购流程：根据生产计划 → 询价比价 → 签订采购合同 → 供应商送货 → 验收入库 → 付款。
  • 研发流程：新产品开发申请 → 预算编制 → 各部门会审 → 样品制作 → 小批量试制 → 检验 → 正式量产 → 申请知识产权保护。

5. 关键资源与技术

• 核心技术：
  • 家用铝箔生产技术：采用快速排气、收卷汽涨轴等技术，确保铝箔平整无皱。
  • 铝箔卷印刷及压花技术：提升材料性能，满足多种包装需求。
  • 高精密模具制造成型技术：保证铝箔容器的密封性与尺寸精度。
• 专利情况：截至说明书签署日，公司及其子公司拥有26项实用新型专利，涉及铝箔容器、模具、包装膜等。

6. 重大风险提示

• 原料价格波动风险：铝箔成本占总成本95%，价格波动影响利润，公司通过锁定价格和调整产品价格进行应对。
• 行业竞争加剧风险：公司聚焦高品质、大型客户，逐步淘汰小型客户，以减少低利润竞争。
• 贸易壁垒风险：欧盟对铝箔产品征收反倾销税，公司正通过增加铝箔容器业务比重降低风险。
• 核心技术人员流失风险：公司拟通过提高研发人力投入、完善激励机制吸引和留住人才。
• 租赁厂房风险：公司目前主要租赁厂房，存在拆迁风险，但已签订合同，获得自有土地使用权。
• 客户与供应商集中度风险：前五大客户和供应商占比高，公司计划拓展市场与客户，降低依赖。
• 增值税退税率降低风险：公司外销占比高，退税率降低将影响税负与盈利。
• 汇率变动风险：公司外销以美元结算，人民币升值可能带来汇兑损失。
• 政府补助依赖风险：政府补助占利润比例较高，公司计划通过创新和市场拓展减少依赖。
• 偿债能力较弱风险：公司资产负债率高，计划通过提高盈利、加快存货周转等方式改善。

总结

宁波时代铝箔科技股份有限公司是一家专注于铝箔制品研发、制造与销售的科技型企业，业务涵盖家用铝箔卷、铝箔容器及自动化设备。公司外销为主，但面临原料价格波动、贸易壁垒、汇率变动等多重风险。公司股权结构清晰，实际控制人为孙忠杰与童亚妃，通过持续研发和市场拓展应对行业竞争，同时通过自有厂房建设降低租赁风险。公司目前拥有26项实用新型专利，具备一定技术优势，但需警惕客户与供应商集中度较高、政府补助依赖及偿债能力较弱等问题，未来将通过多元化市场、产品升级、融资优化等方式降低风险，提升经营稳定性。