20150209-龙柏信息-每日投资宝典_29页_595kb

报告摘要

本文是一份2015年2月9日的每日投资简报，内容涵盖多个投资领域和主题，包括区域经济战略、央企混改、行业趋势、个股动态、政策动向、资金流向等。总结如下：

区域经济战略：
长江经济带顶层设计即将出台，成为继“一带一路”和京津冀协同发展后的又一区域经济战略重点，港口运营企业如南京港、重庆港九等将受益。
央企混改加速：
央企改革试点方案陆续获批，未来三年央企将从112家缩减至50-60家，重组重点在于资源整合和提升经营效率，涉及企业包括中国建材、国药集团等。
量化宽松趋势：
全球性量化宽松刚刚开始，中国央行降准是宽松趋势的一小步，未来降息仍可期待，股债市场将进入慢牛格局。
油价波动影响行业：
国际油价仍将在短期内大幅波动，航空股等前期受益板块可能面临回调，而轮胎行业因受益于石油和橡胶价格下跌，将迎来发展机遇。
互联网金融与供应链金融：
互联网金融和供应链金融成为市场热点，相关企业如生意宝、怡亚通、汉得信息等表现强势，机构持续关注并布局。
国企改革主题升温：
国企改革是当前市场的重要主题，上海等地国资改革加速推进，相关企业如上海机电、申达股份等有望受益。
4G产业链与Apple Watch备货：
4G建设进入高峰期，相关设备制造商如星网锐捷、德明通讯等迎来发展机遇。Apple Watch即将上市，产业链企业如胜利精密、环旭电子、立讯精密等将受益。

新疆兵团城镇化
- 新疆兵团将在南疆师团设市建镇，实现除建工师外每个师都有一座建制市。
- 青松建化是兵团旗下唯一水泥整合平台，受益明显。
核电设备走出去
- 中国与阿根廷签署核电合作协议，标志着核电“走出去”战略首单落地。
- 海外核电市场空间巨大，预计达1万亿元，相关设备制造商将受益。
供应链金融
- 机构集中看好供应链金融，相关企业如生意宝、怡亚通、汉得信息等表现强势。
- 该模式被视为传统行业转型的重要路径。
长江经济带建设
- 长江经济带顶层设计即将出台，港口、航运、物流等企业将受益。
- 保税科技、南京港、重庆港九等公司被重点关注。
国企改革
- 上海等地国资改革加速，重点推进混合所有制改革，首批试点企业包括光明、纺控等。
- 央企改革试点企业如中国建材、国药集团等将进入实际操作阶段。
4G产业链与Apple Watch备货
- 4G建设进入高峰期，相关设备制造商如星网锐捷、德明通讯等将受益。
- Apple Watch即将上市，产业链企业如胜利精密、环旭电子、立讯精密等有望受益。