831785·恒远利废·公开转让说明书_133页_3mb

山东恒远利废技术股份有限公司公开转让说明书（申报稿）总结

公司概况

• 公司名称：山东恒远利废技术股份有限公司
• 法定代表人：马连涛
• 成立日期：有限公司成立于2005年1月27日，股份公司成立于2014年9月10日
• 注册资本：2,500万元人民币
• 住所：临朐县城关街道柳衡路128号
• 所属行业：专用设备制造业（C35）
• 主营业务：利废技术装备工程设计、施工、安装；环保设备研发、制造、销售；高低压配电设备制造、销售；电气成套设备、计量设备制造、销售
• 股票信息：股票代码待定，股票简称“恒远利废”，股票种类为人民币普通股，每股面值1.00元，股票总量2,500万股

公司股权结构

• 主要股东：

  • 马连涛：持股1,500万股，占比60%
  • 刘长志：持股375万股，占比15%
  • 王光荣：持股250万股，占比10%
  • 曹振华：持股250万股，占比10%
  • 李德春：持股125万股，占比5%

• 控股股东：马连涛先生，持有公司60%股份，为公司实际控制人，自2014年9月起担任董事长兼总经理，任期三年。

公司发展历史

• 2005年1月：公司成立，初始注册资本100万元
• 2009年2月：第一次股权变更，注册资本仍为100万元
• 2010年8月：第一次增资，注册资本增至600万元
• 2010年9月：公司名称变更为“山东恒远利废技术发展有限公司”
• 2012年3月：第二次增资，注册资本增至1,000万元
• 2014年6月：第三次增资，注册资本增至2,500万元
• 2014年9月：有限公司整体变更为股份公司

主要风险提示

1. 行业尚不成熟：大宗工业固体废物综合利用尚处于发展初期，缺乏大型企业，规模效益不足
2. 技术研发偏弱：缺乏重大技术和装备，研发投入不足，人才聚集能力有限
3. 产业扶持政策风险：政策支持力度不够，缺乏强制性要求和奖惩措施，影响企业积极性
4. 收入波动风险：营业收入逐年下降，主要受下游建材和矿山行业景气度下降影响
5. 资产负债率较高：报告期资产负债率分别为90.83%、91.90%、79.11%，主要因新厂建设及外部担保借款
6. 对外诉讼风险：涉及两起诉讼案件，尚在执行或审理中，可能面临经济损失

公司业务与技术

• 主营业务：工业固废处理技术的研发、设备制造及安装，提供整体解决方案
• 主要产品：
  • 固废制备蒸压砖生产线
  • 固废制备陶粒轻骨料技术
  • 尾矿泵送充填技术
  • 尾矿浓缩干排技术
• 技术特点：
  • 蒸压砖技术：可消耗90%以上工业固废，运输破损率低
  • 陶粒轻骨料技术：高温烧结，具备轻质高强、保温隔热等优点
  • 尾矿泵送充填技术：减少尾砂排放和土地占用，提高资源回收率
  • 尾矿浓缩干排技术：提高尾矿含固率，实现干堆，降低尾矿库压力

产品应用实例

• 山西和正环保建材有限公司：年产4.8亿块蒸压粉煤灰标砖线，合同金额601.7万元
• 京能电力科技环保有限公司：年产1.2亿块蒸压粉煤灰标砖线，合同金额429万元
• 内蒙古京津新型建筑材料有限公司：年产7000万块蒸压粉煤灰标砖线，合同金额328万元
• 甘肃省天水李子金矿有限公司：年产5000万块金尾矿标砖线，合同金额680万元
• 宝鸡秦砖新型建材有限公司：年产1.2亿块蒸压粉煤灰标砖线，合同金额548万元
• 旬邑县三水河集中供热有限责任公司：年产5000万块蒸压粉煤灰标砖线，合同金额358万元

公司资源与资质

• 专利：共23项，其中3项为发明专利，其余为实用新型专利
• 商标权：1项商标权，核定使用商品包括制砖机、电子工业设备、废物处理装置
• 软件著作权：3项软件著作权，涉及生产线控制软件
• 土地使用权：2处，面积合计58,705.33平方米，其中一处为抵押
• 房屋所有权：4处，面积合计33,387.07平方米，其中三处为抵押
• 资质认证：
  • ISO9001:2008质量管理体系认证
  • ISO14001:2004环境管理体系认证
  • 中国国家强制性产品认证（低压成套开关设备）
  • 山东省制造计量器具许可证（重力式自动装料衡器）

公司治理结构

• 三会制度：股东大会、董事会、监事会制度健全，运行正常
• 董事会秘书：魏萍女士，负责信息披露事务
• 高级管理人员：
  • 马连涛：董事长兼总经理
  • 刘长志：副总经理
  • 黄福强：副总经理
  • 冯波：副总经理
  • 魏萍：财务总监兼董事会秘书

财务状况（2012-2014年）

公司组织结构与生产流程

• 组织结构图：包含管理层、研发部、生产部、销售部等
• 生产流程：
  1. 化学分析：对工业固废进行性能检测，制定解决方案
  2. 中试论证：验证工艺技术参数，确保工程可行性
  3. 工程设计：提供一揽子设计服务，包括土建、工艺、电控等
  4. 设备制造：生产高水准成套设备，通过ISO认证
  5. 安装调试：提供高标准安装服务，承诺一次性验收通过

公司治理与合规

• 公司治理：公司治理机制健全，董事会、监事会和三会制度运行良好
• 独立性：公司资产、人员、财务、机构和业务均保持独立
• 违法违规情况：公司及控股股东、实际控制人最近两年无违法违规行为
• 同业竞争与关联交易：无同业竞争，关联交易制度完善，无资金占用

有关机构

• 主办券商：齐鲁证券有限公司
• 律师事务所：北京大成（济南）律师事务所
• 会计师事务所：北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
• 资产评估机构：北京中和谊资产评估有限责任公司
• 证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
• 证券挂牌场所：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

总结

山东恒远利废技术股份有限公司是一家专注于大宗工业固体废物资源化利用的技术型企业，致力于提供环保设备、技术及整体解决方案。公司技术实力较强，拥有23项专利及多项软件著作权，具备一定的行业竞争力。然而，公司面临行业尚不成熟、技术研发偏弱、产业扶持政策不完善、收入波动、资产负债率较高以及对外诉讼等风险。公司已采取多项措施应对这些风险，包括拓展新技术、加强研发、优化财务结构及完善治理机制。公司治理结构健全，业务独立，符合挂牌条件。