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报告摘要
漱玉平民大药房连锁股份有限公司2023年第三季度报告总结
核心内容概览
漱玉平民大药房连锁股份有限公司（证券代码：301017，债券代码：123172）发布了2023年第三季度报告，主要内容包括公司财务状况、股东信息、重要事项及财务报表。
主要财务数据
本季度主要会计数据和财务指标
| 项目 | 本报告期（元） | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末（元） | 年初至报告期末比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 2,273,203,755.77 | 22.36% | 6,534,426,271.65 | 24.53% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 22,831,851.06 | 23.58% | 161,874,942.07 | 24.52% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 27,786,048.50 | 65.82% | 160,258,728.55 | 30.17% |
| 基本每股收益 | 0.06 | 20.00% | 0.40 | 25.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.04% | 0.11% | 7.51% | 0.81% |
本报告期末主要财务数据
| 项目 | 本报告期末（元） | 上年度末（元） | 增减幅度（%） |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 8,813,752,675.76 | 7,863,166,992.04 | 12.09% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 2,325,775,985.04 | 2,231,277,500.21 | 4.24% |
非经常性损益项目
| 项目 | 本报告期金额（元） | 年初至报告期期末金额（元） | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 22,511.24 | 1,020,820.25 | 处置固定资产及使用权资产损益 |
| 政府补助 | 2,335,961.94 | 9,560,372.87 | 政府补助 |
| 投资收益 | 1,541,063.51 | 4,297,157.04 | 其他非流动金融资产投资收益 |
| 其他营业外收入和支出 | -10,469,551.70 | -12,775,866.71 | 公益捐赠 |
| 所得税影响额 | -1,642,503.76 | 525,620.86 | — |
| 少数股东权益影响额 | 26,686.19 | -39,350.93 | — |
| 合计 | -4,954,197.44 | 1,616,213.52 | — |
财务数据变动原因
| 资产负债表项目 | 2023年9月30日（元） | 2022年12月31日（元） | 同比增长（%） | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 1,091,932,108.30 | 1,860,357,372.72 | -41.31% | 主要系报告期购买结构性存款及对外投资所致 |
| 交易性金融资产 | 224,034,751.25 | — | — | 主要系报告期购买结构性存款所致 |
| 应收票据 | 4,968,293.46 | 126,496,107.76 | -96.07% | 主要系报告期票据到期所致 |
| 应收账款 | 1,166,470,367.01 | 769,826,716.85 | 51.52% | 主要系报告期门店增加，应收医保等款项增加所致 |
| 应收款项融资 | 3,726,200.30 | 70,000.00 | 5223.14% | 主要系报告期信用等级较高的银行承兑汇票增加所致 |
| 其他应收款 | 78,112,286.34 | 33,843,174.31 | 130.81% | 主要系报告期并购本溪康源所致 |
| 其他流动资产 | 119,862,923.42 | 52,338,697.73 | 129.01% | 主要系报告期待抵扣的进项税额增加所致 |
| 在建工程 | 95,297,340.44 | 25,607,099.23 | 272.15% | 主要系报告期增加枣庄物流现代化医药物流项目所致 |
| 商誉 | 1,379,764,981.96 | 975,063,444.44 | 41.51% | 主要系报告期收购子公司等形成的商誉 |
| 递延所得税资产 | 280,909,339.19 | 52,875,916.09 | 431.26% | 主要系报告期租赁负债确认的递延所得税资产所致 |
| 其他非流动资产 | 224,873,167.95 | 133,067,356.82 | 68.99% | 主要系报告期预付收购款增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 89,581,836.01 | 135,490,267.55 | -33.88% | 主要系报告期发放上年末计提年度奖金所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 536,468,130.68 | 389,075,295.40 | 37.88% | 主要系报告期短于一年的租赁付款额增加所致 |
| 长期借款 | 573,450,000.00 | 338,391,706.25 | 69.46% | 主要系报告期资金需求增长，长期借款增加所致 |
| 递延所得税负债 | 211,993,183.54 | 14,466,048.82 | 1365.45% | 主要系报告期使用权资产确认的递延所得税负债所致 |
股东信息
普通股股东总数及前10名股东持股情况
- 普通股股东总数：10,328
- 表决权恢复的优先股股东总数：0
前10名股东持股情况
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量（股） | 持有有限售条件的股份数量（股） | 质押、标记或冻结情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 李文杰 | 境内自然人 | 35.17% | 142,560,000 | 142,560,000 | 质押：7,900,000 |
| 秦光霞 | 境内自然人 | 18.12% | 73,440,000 | 55,080,000 | 质押：29,500,000 |
| 济南漱玉锦云投资合伙企业 | 境内非国有法人 | 11.25% | 45,600,000 | 45,600,000 | — |
| 济南漱玉通成投资合伙企业 | 境内非国有法人 | 9.47% | 38,400,000 | 38,400,000 | — |
| 阿里健康科技（中国）有限公司 | 境内非国有法人 | 8.41% | 34,080,000 | 0 | — |
| 济南漱玉绵阳投资合伙企业 | 境内非国有法人 | 3.55% | 14,400,000 | 14,400,000 | — |
| 澳门金融管理局－自有资金 | 境外法人 | 1.15% | 4,645,287 | 0 | — |
| 科威特政府投资局 | 境外法人 | 0.77% | 3,105,135 | 0 | — |
| 招商证券股份有限公司－建信中小盘先锋股票型证券投资基金 | 其他 | 0.49% | 2,000,914 | 0 | — |
| 华泰紫金投资有限责任公司－南京华泰大健康一号股权投资合伙企业 | 其他 | 0.49% | 1,984,985 | 0 | — |
前10名无限售条件股东持股情况
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量（股） | 股份种类及数量 |
|---|---|---|
| 阿里健康科技（中国）有限公司 | 34,080,000 | 人民币普通股 |
| 秦光霞 | 18,360,000 | 人民币普通股 |
| 澳门金融管理局－自有资金 | 4,645,287 | 人民币普通股 |
| 科威特政府投资局 | 3,105,135 | 人民币普通股 |
| 招商证券股份有限公司－建信中小盘先锋股票型证券投资基金 | 2,000,914 | 人民币普通股 |
| 华泰紫金投资有限责任公司－南京华泰大健康一号股权投资合伙企业 | 1,984,985 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行股份有限公司－银河医药健康混合型证券投资基金 | 1,179,600 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行股份有限公司－南方医药创新股票型证券投资基金 | 1,172,300 | 人民币普通股 |
| 中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司 | 1,170,200 | 人民币普通股 |
| 交通银行股份有限公司－建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金 | 1,151,000 | 人民币普通股 |
其他重要事项
报告期内主营业务情况
- 第三季度营业收入：22.73亿元，同比增长22.36%
- 第三季度归属于上市公司股东的净利润：2,283.19万元，同比增长23.58%
- 年初至报告期末营业收入：65.34亿元，同比增长24.53%
- 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润：1.6187亿元，同比增长24.52%
截至2023年9月30日，公司拥有门店总数为6,778家，其中直营门店4,015家，加盟门店2,763家。
重大资产购买事项
公司拟以现金方式收购：
- 天津天士力医药商业有限公司持有的辽宁天士力大药房连锁有限公司90%股权
- 济南平嘉大药房有限公司60%股权
- 李杉杉持有的辽宁天士力10%股权
相关《股权收购协议》已签署，但交易尚需股东大会、反垄断审查等审批，存在不确定性。
季度财务报表
合并资产负债表（2023年9月30日）
- 总资产：88.14亿元
- 流动资产合计：50.49亿元
- 非流动资产合计：37.64亿元
- 负债合计：64.25亿元
- 所有者权益合计：23.89亿元
合并利润表（年初至报告期末）
- 营业利润：2.23亿元，同比增长34.99%
- 净利润：1.597亿元，同比增长24.52%
- 归属于母公司股东的净利润：1.6187亿元
- 少数股东损益：-213.85万元
- 基本每股收益：0.40元，同比增长25.00%
合并现金流量表（年初至报告期末）
- 经营活动产生的现金流量净额：1.347亿元，同比下降22.16%
- 投资活动产生的现金流量净额：-8.93亿元，同比下降129.13%
- 筹资活动产生的现金流量净额：-8,618.56万元，同比下降123.58%
- 现金及现金等价物净增加额：-8.45亿元，同比下降84.46%
总结
漱玉平民在2023年第三季度实现了良好的业绩增长，营业收入和净利润均同比增长超过20%。公司通过并购及扩张策略增强了市场占有率，但同时面临较大的投资及筹资活动现金流支出。主要股东李文杰、秦光霞及多家投资机构持有公司大量股份，且存在质押情况。公司正推进重大资产购买，但尚未完成相关审批。报告未经审计。
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