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德运控股有限公司 2022 年中期报告总结

1 公司概况

1.1 营业描述

德运控股有限公司是一家于2019年1月在开曼群岛注册成立的有限责任公司，于2021年1月在香港联交所上市。公司主要业务为花边制造和染整服务，以及鞋履贸易。财务预算方面，公司在2018年上市筹资等结构性重组后，继续研发、提升效率，加强研发投入及质量控制。

1.2 股权结构

自2022年6月17日起，德运投资有限公司出售7.245亿股股票，占公司股份57.50%，买方为荣伟投资有限公司，对此蔡荣星先生作为担保人。购买完成后，买方及其一致行动人持有约70.23%股份，成为其控股股东。

2 主要财务摘要

2.1 业务表现

截至2022年中期，本集团收益约为人民币80,386千元，比2021年同期下降约人民币3.2%；净利潤约为人民币4,900千元，较2021年年中期的人民币19,900千元下降约75.4%。每股盈利为人民币0.39分，同比下降。

2.2 收益及毛利率

• 染整服务收益同比下降42.5%
• 花边销售收入减少56.1%
• 鞋履贸易业务收益同比增长显著，贡献正增长
• 毛利率由32.6%下降至5.4%，主要由于收益减少而成本基本稳定

2.3 其他收入与支出

• 其他收入增加至人民币4,600千元，主要由政府补贴增加
• 其他收益净额增加至人民币2,469千元
• 利息收入和金融资产减亏造成融资收益净增

3 管理层讨论与分析

3.1 业务回顾

公司主要从事花边制造和销售，染整服务，以及2021年下半年新启动的鞋履贸易。山东疫情期间，花边和染整业务受到疫情影响，导致收益和毛利率下降，但鞋履贸易业务提供了部分补偿。

3.2 前景展望

管理层采取审慎方式经营，提升公司效率。加强研发投入与质量控制，计划在现有业务基础上持续寻找新的业务机会。

4 财务回顾

4.1 流动资金

• 截至2022年6月30日，流动资产净额约为人民币18.99亿元
• 流动比率达到5.8倍，资产流动性良好。

4.2 融资状况

公司资金来源包括内部资源、借款和上市筹资，资金情况良好，负债低。2022年6月30日，集团现金及现金等价物约19.56亿元人民币。

4.3 所得税及利润

收入及溢利下降主要由于花边毛利锐减，叠加其他收益增加，但税负稍降，引起净利降幅较大。

5 公司治理

5.1 董事会

• 执行董事：林民强、林朝伟、林朝文、林秉忠
• 独立非执行董事：盛子九、周杰霆、叶冠成、黄俊硕
• 审核委员会、薪酬委员会、提名委员会成员也已披露。

5.2 合规与标准

公司合规顾问与审计事务所均为知名机构，公司治理水平较高，均符合上市地各项准则与规定。

6 其他信息

6.1 情景管理与外汇风险

集团主要以人民币、美元和港币计价，目前未进行外汇对冲。

6.2 资本开支和合规事项

中期资本开支约2000千元人民币，未发现重大分拆事件或应披露事件。

7 附注摘要

7.1 主要会计政策变化

新发布的标准对报告没有重大影响。

7.2 风险管理

集团主要涉市场风险、信贷风险等，公司在良好控制整体风险管理，并定期评估公平价值。