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万联晨会纪要总结

市场表现

周二A股市场震荡调整，三大指数集体收跌。

• 上证指数收于3195.34点，跌幅达1.15%，再度失守3200点。
• 深证成指收于10773.45点，跌幅为1.58%。
• 创业板指收于2164.81点，跌幅高达1.69%。

个股表现方面，约4300只股票下跌，市场成交额放大至9375亿元，比上个交易日增加637亿元，北向资金净卖出1077亿元。

板块方面，地产产业链表现活跃，建筑、建材等板块领涨；电信运营商发布液冷技术白皮书，带动AI算力相关板块上扬。而混合现实概念、半导体、电力、中船系等板块则领跌。

行业配置建议

1. 央国企投资主线：建议布局前期回撤较大的“中字头”企业，如建筑、建材等，把握中特估价值实现机会。
2. 人工智能产业链：关注算力、下游传媒应用等板块，跟踪技术落地与业绩预期兑现情况。

研报精选

1. 传媒行业：苹果Vision Pro发布

   • 苹果正式推出MR头显VisionPro，标志着空间计算时代的到来。
   • 建议关注AR/VR内容研发、显示设备制作等供应链企业。

2. 个股分析：康缘药业

   • 公司作为中药龙头企业，拥有大量独家及医保品种。
   • 积极调整营销组织架构，提升销售效率。
   • 公司核心单品及潜力品种有望持续增长，首次覆盖给予“买入”评级。

若有进一步问题，请咨询分析师。

分析师：

• 刘馨阳
• 夏清莹
• 黄婧婧