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东莞市凯格精机股份有限公司2023年第三季度报告总结

主要财务数据

• 营业收入：2023年三季报同比下降27.27%。
• 净利润：2023年三季报亏损6726万元，同比降幅57.74%，扣非后净利润为5897万元，同比降幅67.53%。
• 每股收益：基本与稀释每股收益分别为0.39元，同比降幅76.65%。
• 净资产收益率：下降了13.79%，仅为2.97%。
• 总资产：三季度末为20.15亿元，同比小幅上升8.12%。
• 经营活动现金流量净额：大幅减少至-4533万元，同比降幅25.36%。

主要变动原因

• 总资产和负债：公司总资产微幅增加，负债增长主要来自存货和应付账款的增加。
• 营业收入：下降最主要因市场波动导致订单不足。
• 净利润：下滑主要是收入下降直接影响，同时产品结构调整也使毛利率降低。
• 现金流：经营活动现金流为负，主要受销售下滑影响，但公司通过结构性存款和理财产品投资依然保持净现金流。

股东权益情况

• 股本：报告期末股本增至10.64亿元，是因资本公积金转增股本。
• 所有者权益：为14.01亿元，同比小幅增加0.29%。

主要股东情况

• 实际控制人为邱国良和彭小云夫妻，合计持股59.11%。
• 公司于2023年8月16日解除了一部分员工及战略投资者的战略配售限制，包括国信证券持股计划。
• 公司在三季末普通股股东持股数量为15,473户，总股本通过资本公积转增增加。

风险提示

公司目前面临的主要风险是经营性现金流下降，以及收入下滑引起的盈利能力下滑，未来需关注市场环境的改善以及公司经营策略的调整。