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深圳市迪威视讯股份有限公司2015年度报告总结

核心内容

深圳市迪威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）在2015年度实现了营业收入336,379,707.27元，同比增长43.70%；归属于上市公司股东的净利润达到10,013,398.86元，同比增加207%。公司定位为国内领先的智慧城市综合服务商和全球领先的激光显示产品制造商，致力于提供智慧城市解决方案和高端激光显示产品。

主要观点

• 业务拓展：公司积极布局智慧城市领域，涵盖顶层设计、方案设计、建设实施及运营管理，涉及平安城市、视频会议、智慧交通、智慧教育等多个子领域。同时，公司也在激光显示产品领域不断推进技术突破和产品产业化。
• 财务表现：公司净利润大幅增长，主要得益于完工项目金额增加。经营活动产生的现金流量净额显著提升，主要因客户货款增加和投标保证金回收。
• 风险与挑战：公司面临行业依赖与市场竞争风险、应收账款风险、在建BT项目风险、资金需求风险以及跨地域经营带来的管理风险。公司已采取多项措施应对这些风险，如成立应收账款管理小组、强化项目风险管理、多渠道融资等。
• 研发投入：公司加大研发投入，2015年研发支出为22,172,533.04元，占营业收入6.59%。研发人员数量达134人，占员工总数的38%。研发支出资本化比例为51%，资本化支出占净利润的112.94%。
• 投资与并购：公司进行了多项重大投资和并购，包括收购江西省天域星空文化传播有限公司和深圳市网新新思软件有限公司，以及设立营口迪威跨境电商服务有限公司。同时，公司转让了部分子公司股权，如山东鸿昌和南京迪威。

关键信息

财务数据

分季度财务指标

投资与并购

• 收购：公司收购了深圳市网新新思软件有限公司（55%股权）和江西省天域星空文化传播有限公司（51.02%股权），投资金额分别为682万元和2,500万元。
• 股权转让：公司转让了山东鸿昌通信工程有限公司全部股权（3,800万元）和南京迪威视讯技术有限公司25%股权（450万元）。

重大项目进展

• 智慧城市建设：完成了深圳智慧城管、智慧婺源、黑龙江“智慧庆安”等项目。
• 激光显示产品：激光电影放映机和工程投影机已批量进入市场，公司推出新一代激光视真视频会议系统。
• 云计算项目：公司与鄂尔多斯高新区合资成立鄂尔多斯高投互联科技有限公司，启动了云计算产业园区4号数据机房BT建设项目，合同金额约2.45亿元。

营销与客户情况

• 前五大客户：合计销售额171,522,727.93元，占销售总额50.99%。
• 前五大供应商：合计采购金额71,845,882.80元，占采购总额57.16%。

财务费用

• 财务费用：2015年为6,159,586.96元，同比增加796.72%，主要由于借款增加及利息收入减少。

研发投入

• 研发投入：2015年为22,172,533.04元，占营业收入6.59%。
• 研发人员：134人，占员工总数的38%。
• 资本化研发支出：11,309,122.05元，占研发投入的51%。

现金流情况

• 经营活动现金流入：572,211,920.29元，同比增长108.87%。
• 投资活动现金流出：76,096,627.88元，同比增长46.09%。
• 筹资活动现金流出：224,140,532.78元，同比增长43.36%。

募集资金使用

• 募集资金总额：51,744.75万元。
• 已累计使用：51,744.75万元。
• 未使用资金：约0.55万元，存放于募集资金专户。

项目变更与调整

• 募投项目变更：公司对部分募投项目实施地点和投资方案进行了调整，以适应市场需求。
• 停止项目：创新技术研发中心项目因市场变化被停止，剩余资金用于补充流动资金。

风险管理措施

• 应收账款管理：成立应收账款管理小组，加强销售前、中、后的控制，优化业务人员考评激励。
• 项目风险控制：强化风险意识，做好风险预测与防范，制定可行解决方案。
• 资金风险应对：筹备多渠道融资，以满足业务扩张需求。

总结

深圳市迪威视讯股份有限公司在2015年实现了显著的业绩增长，主要得益于智慧城市建设项目的推进和激光显示产品的产业化。公司在技术研发、市场拓展和投资并购方面表现积极，但也面临行业波动、应收账款和资金需求等多重风险。公司采取了一系列措施来优化管理、控制风险，并通过募集资金的合理使用来支持业务发展。未来，公司将继续推进智慧城市和激光显示业务，同时加强内部管理和财务控制，以确保持续稳定发展。