20230801-国泰期货-黄金_震荡反弹_白银_跟随上行_3页_563kb
报告摘要
2023年8月1日贵金属市场分析总结
核心内容概览
本报告分析了2023年8月1日黄金与白银的市场表现，提供了基本面数据、宏观及行业新闻、趋势强度评估、观点及建议等信息。主要结论为：黄金与白银均呈现震荡反弹走势，但整体趋势偏弱，建议逢低做多。
基本面数据
价格表现
| 品种 | 昨日收盘价 | 日涨幅 | 夜盘收盘价 | 夜盘涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 沪金2308 | 455.98 | -0.07% | 457.74 | 0.26% |
| 黄金T+D | 455.35 | 0.10% | 456.84 | 0.32% |
| Comex黄金2308 | 1968.50 | 0.50% | - | - |
| 伦敦金现货 | 1970.65 | 0.84% | - | - |
| 沪银2308 | 5760 | 0.05% | 5842.00 | 1.41% |
| 白银T+D | 25 | 1.73% | 5831 | 1.57% |
| Comex白银2307 | 24.729 | 1.61% | - | - |
| 伦敦银现货 | 24.157 | -2.07% | - | - |
成交与持仓变动
| 品种 | 昨日成交 | 较前日变动 | 昨日持仓 | 较前日变动 |
|---|---|---|---|---|
| 沪金2308 | 9,930 | -4,315 | 5,621 | -4,718 |
| Comex黄金2308 | 135,519 | -21,773 | 377,004 | -2,322 |
| 沪银2308 | 22,548 | -35,932 | 34,909 | -8,322 |
| Comex白银2307 | 44,254 | +5,849 | 112,827 | 0 |
ETF持仓
| 品种 | 昨日持仓 | 较前日变动 |
|---|---|---|
| SPDR黄金ETF | 912.93 | 0 |
| SLV白银ETF(前天) | 14,050.89 | 0 |
库存变动
| 品种 | 昨日库存 | 较前日变动 |
|---|---|---|
| 沪金 | 2,715 | 0 |
| Comex黄金(前日) | 22,337,753 | 0 |
| 沪银 | 1,560,785 | -22,635 |
| Comex白银(前日) | 278,535,124 | -37,160 |
价差变动
| 价差类型 | 昨日价差 | 前日价差 | 较前日变动 |
|---|---|---|---|
| 黄金T+D对AU2308价差 | -0.63 | -1.41 | 0.78 |
| 沪金2308合约对2312合约价差 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买沪金12月抛6月套利成本 | 4.77 | 5.64 | -0.87 |
| 黄金T+D对伦敦金价差 | 73.27 | 4.90 | 68.37 |
| 白银T+D对AG2308价差 | 5,733 | 5,881 | -148 |
| 沪银2312对2308价差 | -5,623 | -5,677 | 54 |
| 买沪银12月抛6月套利成本 | 73.41 | 84.74 | -11.3 |
| 白银T+D对伦敦银价差 | 839 | -687 | 1,526 |
汇率变动
| 汇率类型 | 昨日价格 | 较前日变动 |
|---|---|---|
| 美元指数 | 101.88 | 0.17% |
| 美元兑人民币(CNY) | 7.15 | -0.20% |
| 美元兑离岸人民币(CNH) | 7.14 | -0.21% |
| 欧元兑美元 | 1.10 | -0.02% |
| 美元兑日元 | 141.16 | 4.66% |
| 英镑兑美元 | 1.21 | 0.14% |
主要观点
-
市场表现
- 黄金与白银均呈现震荡反弹，但整体趋势偏弱。
- 黄金T+D和沪金2308合约昨日收盘价小幅下跌，但夜盘有所回升。
- 白银T+D和沪银2308合约表现相对较强，夜盘涨幅明显。
-
宏观及行业动态
- 美国6月核心PCE物价指数同比增速放缓至4.1%，为近两年最低，表明通胀压力有所缓解。
- 市场预期美联储年内可能不再加息，加息压力减弱。
- 日本央行调整YCC政策，但未改变其宽松立场，对市场影响有限。
-
趋势强度
- 黄金趋势强度为-1，表示偏弱。
- 白银趋势强度为-1，表示偏弱。
-
投资建议
- 本周金银价格下跌，主要因美国经济数据偏强，美元上行压力增加。
- 但预计下半年经济疲软将成为主导逻辑，因此建议逢低做多。
- 黄金前期支撑位为1900美元/盎司，若能触及则具备较好的做多性价比。
关键信息
- 黄金与白银均处于震荡反弹状态，但趋势偏弱。
- 美国经济数据走强导致美元上行，对金银形成压力。
- 市场预期美联储加息压力减弱，未来可能维持宽松政策。
- 白银表现相对较强，可能为更好的入场机会。
- 投资者应关注宏观经济动向及政策变化，结合自身风险承受能力进行投资决策。
风险提示
- 市场有风险，投资需谨慎。
- 本报告不构成具体投资建议，仅作为参考。
- 投资者应自行咨询专业人士并谨慎决策。
展开完整摘要
试读结束，高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载
