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長盈集團(控股)有限公司 2023年財務與業務總結

公司資料

• 公司名稱：長盈集團(控股)有限公司
• 註冊地點：百慕達
• 股份代號：689
• 主要營業地點：香港灣仔港灣道23號鷹君中心15樓1502-03室
• 主要股份過戶登記處：MUFG Fund Services (Bermuda) Limited
• 主要業務：石油勘探及生產、太陽能、放債及投資證券業務
• 董事會成員：
  • 執行董事：蘇家樂、姚震港、陳瑞源、白志峰
  • 獨立非執行董事：潘治平、梁碧霞、丘焕法

核心業務表現

石油勘探及生產

• 加拿大石油資產：位於加拿大艾伯塔省卡爾加里市附近Windy Lake地區，於2022年7月收購。
• 業務貢獻：2023年收入71,597,000港元，EBITDA 38,568,000港元，經營溢利17,874,000港元。
• 生產數據：全年生產約183,900桶原油，平均售價每桶78.2加元。
• 資本開支：2022年鑽探3口新井，2023年鑽探4口新井，總計7口新井，資本開支合共26,091,000港元。
• 儲量更新：截至2023年12月31日，總剩餘儲量為1,642.3千桶，概算儲量為1,305.8千桶。

太陽能業務

• 投資情況：於2021年7月及8月投資參與上網電價計劃的太陽能發電項目，截至2023年12月31日總投資達58,265,000港元。
• 業務表現：2023年收入8,160,000港元，EBITDA 7,735,000港元，經營溢利2,661,000港元。
• 裝置規模：擁有50個正在營運的太陽能光伏系統，合共約3,200千瓦並網發電容量。
• 增長因素：新增10個太陽能系統及節省營運及維護成本。

放債業務

• 業務表現：2023年收入2,490,000港元，經營溢利13,820,000港元。
• 貸款組合：貸款總額16,598,000港元（扣除減值撥備後），其中76%為最大借款人，100%為總貸款組合。
• 信貸風險管理：採用預期信貸虧損模型評估貸款風險，並設有持續監控及法律行動措施。
• 貸款類型：12,591,000港元於一年內到期，4,007,000港元於超過一年但兩年內到期。

投資證券業務

• 投資組合：
  • 透過損益按公允值列賬之金融資產：價值2,784,000港元，產生收入43,000港元。
  • 透過其他全面收益按公允值列賬之債務工具：價值3,662,000港元，產生收入792,000港元，確認淨虧損4,931,000港元。
• 投資策略：關注目標公司財務表現、股息政策及市場氣氛，並採用審慎方式管理投資組合。

財務表現總覽

• 總收入：2023年為83,082,000港元，較2022年增長84%。
• 總溢利：2023年為21,500,000港元，較2022年由虧損46,746,000港元轉為盈利。
• 每股盈利：0.41港仙，較2022年每股虧損0.89港仙。
• 財務結構：
  • 流動資產：199,209,000港元，速動資產171,071,000港元。
  • 資產總額：445,095,000港元。
  • 資本負債比率：約9%，處於低水平。
  • 本公司擁有人應佔權益：403,453,000港元，每股約7.70港仙。

主要風險與不確定因素

• 業務風險：全球經濟及金融市場的不確定性對業務表現有重大影響。
• 市場風險：放債業務面臨激烈競爭，對收入與盈利造成壓力。
• 環境風險：石油及太陽能業務可能受自然災害及設備故障影響。
• 財務風險：涉及利率、外幣、證券價格及信貸風險。
• 外幣管理：主要以加拿大元、港元及美元計值，目前無正式對沖政策。
• 或然負債：無重大或然負債。
• 資產抵押：無資產抵押。

企業治理

• 董事會結構：7名董事，4名執行董事（蘇家樂、姚震港、陳瑞源、白志峰），3名獨立非執行董事（潘治平、梁碧霞、丘焕法）。
• 薪酬委員會：由3名獨立非執行董事組成，潘治平為主席。
• 提名委員會：由3名獨立非執行董事組成，梁碧霞為主席。
• 審核委員會：由3名獨立非執行董事組成，潘治平為主席。
• 企業治理委員會：由2名執行董事及1名獨立非執行董事組成，丘焕法為主席。
• 董事會多元化：截至2023年12月31日，董事會由1名女性及6名男性組成，實現性別多元化。

董事與高管履歷

• 執行董事：

  • 蘇家樂：58歲，具豐富企業管治、財務及會計經驗。
  • 姚震港：39歲，會計背景，具豐富審計及財務經驗。
  • 陳瑞源：43歲，會計及金融分析背景。
  • 白志峰：46歲，具再生能源及金融投資經驗。

• 獨立非執行董事：

  • 潘治平：57歲，財務及企業管治經驗。
  • 梁碧霞：54歲，銀行及金融服務經驗。
  • 丘焕法：43歲，法律背景，具企業治理經驗。

關連交易與股東權益

• 關連交易：涉及主要股東及董事之交易，已獲豁免遵守申報及獨立股東批准。
• 股東權益：截至2023年12月31日，孫粗洪、Premier United Group Limited、Billion Expo International Limited、中國船舶資本有限公司及中國船舶集團有限公司等股東持有本公司股份5%以上，合共持有862,085,620股。

其他重要資訊

• 末期股息：董事會不建議派發。
• 五年財務概要：載於年報第172頁。
• 核數師：大華馬施雲會計師事務所有限公司，2023年審核費用為1,450,000港元，非審核費用為283,000港元。
• 董事服務合約：無與本公司或其附屬公司訂立可於一年內終止之合約。
• 董事薪酬：詳載於綜合財務報表附註14，並遵循企業治理守則。

總結

長盈集團(控股)有限公司在2023財政年度實現了收入與盈利的顯著增長，主要得益於加拿大石油資產的納入及太陽能業務的拓展。公司積極發展多元化能源業務，並強化企業治理與風險管理機制。財務狀況穩健，資本負債比率低，流動資金充足。董事會與各委員會持續監督公司運營，確保合規與透明。公司目前未有重大風險及或然負債，並持續優化其業務與治理結構。