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华侨城（亚洲）控股有限公司 2023 年度报告总结

1. 综述

华侨城（亚洲）控股有限公司（股份代号：3366）作为中国主题公园和文旅投资集团华侨城集团成员，专注于"文旅+科技"产业投资及资产管理。2023年面临复杂外部环境（政治经济博弈加剧、美元持续加息）和行业挑战（房地产市场低迷），公司继续推进精益管理和资产盘活战略。

2. 经营业绩回顾

收入与亏损：

• 2023年总收入约12.63亿元人民币，较2022年下降58.89%，主要受房地产销售下滑影响。
• 全年净亏损4.65亿元人民币，较2022年亏损19.13亿元减亏14.48亿元；每股亏损0.79元（2022年：2.88元）。

核心业务表现：

• 综合开发业务收入下降59.08%，净利润亏损扩大129%，主要因项目去化缓慢和融资成本上升。
• 股权投资及基金业务通过基金投资和资产处置实现收入增长，活跃项目包括迷你世界IP主题公园。
• 融资租赁作为补充收入来源。

战略调整：

• 切实贯彻"以收定投、以销定产"策略，优化项目投资和资金管理。
• 多措并举提高资产周转效率，包括数字营销提升销售业绩（合肥空港项目销售表现突出）
• 筹资策略调整，包括赎回8亿美元永续资本证券以降低财务风险。
• 加大行业协同力度（与母公司及其他附属公司资源协同）

行业与市场环境：

• 房地产行业政策持续调整，市场需求复苏缓慢。
• 旅游消费升级，文化遗产与科技结合项目获得市场关注。

3. 财务摘要

综合财务状况（2023年12月31日）：

• 总资产：约2293亿元人民币，较2022年增长0.68%
• 归属于母公司权益持有人亏绌：2.20亿元人民币，较2022年基本持平
• 银行存款及库存现金：245,7百万元人民币，流动性保持稳定。

关键财务指标：

• 毛利率：10.77% (2022年：10.49%)，较上一年微幅提升。
• 流动比率：约1.58倍，保持稳定。
• 资产权重：总债务占资产比为约51.5%。

业务部门表现回顾：

• 综合开发业务：持续承压，存货减值风险犹存。
• 投资及基金管理：有所突破，新增基金投资规模达43.7亿元。

4. 公司治理

董事会结构：

• 董事会由7名成员组成，包括3名执行董事和4名独立非执行董事。
• 公司治理架构完善，下设审计、薪酬、提名及ESG委员会，监测风险管理。

重大事项与进展：

• 财务优化：赎回8亿美元债券，提高资金使用效率，降低融资成本。
• 财富分配：暂未派发2023年度股息。

责任与可持续发展：

• 健全ESG管理体系，强调社会价值与企业绩效平衡。
• 员工队伍建设与人才培养并重，保持良好劳资关系。

结论

2023年，公司在复杂经营环境下通过战略调整，积极应对市场挑战，继续致力于在"文旅+科技"领域寻求突破，提高经营效率，优化财务结构。随着中国消费市场逐步恢复及主题公园行业的结构性转变，公司表现值得持续关注。