2016-03-30-上交所-中国铁建股份有限公司2015年年度报告_302页_6mb
报告摘要
中国铁建2015年年度报告总结
公司基本信息
- 公司名称：中国铁建股份有限公司
- A股代码：601186
- A股简称：中国铁建
- H股代码：1186
- H股简称：中国铁建(China Rail Cons)
- 注册地：北京市海淀区复兴路40号东院
- 法定代表人：孟凤朝
重要财务信息
利润分配预案
- 2015年年初母公司未分配利润：7,383,375,211.93元
- 2015年实现净利润：3,253,696,382.76元
- 2015年可供分配利润：8,786,440,369.69元
- 每股派发现金股利：0.15元（含税）
- 现金股利总额：2,036,931,225.00元
- 分配后未分配利润：6,424,139,506.41元
主要会计数据
| 项目 | 2015年（调整后） | 2014年（调整后） | 2013年（调整后） | 增减幅度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 600,538,730千元 | 593,302,675千元 | 587,811,836千元 | 1.22% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 12,645,478千元 | 11,734,664千元 | 10,727,736千元 | 7.76% |
| 总资产 | 696,096,330千元 | 623,565,997千元 | 558,274,967千元 | 11.63% |
| 期末总股本 | 13,579,542万股 | 12,337,542万股 | 12,337,542万股 | 10.07% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 111,664,991千元 | 92,768,453千元 | 82,705,723千元 | 20.37% |
主要财务指标
| 指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 增减幅度 |
|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益 | 0.98元 | 0.95元 | 0.87元 | 3.16% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.90元 | 0.86元 | 0.78元 | 4.65% |
| 加权平均净资产收益率 | 12.41% | 13.40% | 13.80% | 减少0.99个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 11.37% | 12.14% | 12.32% | 减少0.77个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,375,107千元 | 6,742,000千元 | -9,402,213千元 | 647.18% |
业务与经营情况
主要业务板块
-
工程承包业务
- 营业收入：519,312,837千元
- 毛利率：9.60%
- 增长率：1.36%
-
勘察设计咨询业务
- 营业收入：10,080,322千元
- 毛利率：33.62%
- 增长率：11.89%
-
工业制造业务
- 营业收入：14,687,685千元
- 毛利率：20.69%
- 增长率：23.40%
-
房地产开发业务
- 营业收入：28,670,651千元
- 毛利率：26.01%
- 增长率：14.95%
-
物流与物资贸易及其他业务
- 营业收入：46,930,415千元
- 毛利率：10.30%
- 增长率：-15.00%
营业收入构成分析
- 境内营业收入：572,900,558千元（增长0.57%）
- 境外营业收入：27,638,172千元（增长16.99%）
- 总营业收入：600,538,730千元（增长1.22%）
成本构成分析
- 工程承包业务：占总成本的85.18%
- 勘察设计咨询业务：占总成本的1.21%
- 工业制造业务：占总成本的2.11%
- 房地产开发业务：占总成本的3.85%
- 物流与物资贸易及其他：占总成本的7.65%
费用情况
- 销售费用：37.037亿元（增长13.19%）
- 管理费用：228.356亿元（下降0.24%）
- 财务费用：43.850亿元（增长0.37%）
- 所得税费用：37.386亿元（增长7.67%）
研发投入
- 研发投入总额：8,759,416千元
- 占营业收入比例：1.46%
- 研发人员数量：26,466人
- 占总人数比例：10.40%
资本开支
- 2015年资本开支：267.263亿元
- 增加金额：41.180亿元
- 主要用于：设备购建、技术升级、BOT项目等
现金流情况
- 经营活动产生的现金流量净额：503.751亿元（增长647.18%）
- 投资活动产生的现金流量净额：-243.363亿元（净流出增加41.91%）
- 筹资活动产生的现金流量净额：-24.467亿元（由净流入转为净流出）
主要经营成果
- 营业收入：6,005.387亿元（增长1.22%）
- 净利润：133.744亿元（增长10.90%）
- 新签合同额：9,487.588亿元（增长14.62%）
- 未完合同额：18,085.284亿元（增长2.58%）
重大事项
- 利润分配预案：提交股东大会审议
- 非经常性损益项目：合计1,061,019千元
- 收购：重庆铁发遂渝公司80%股权，提升业务整合能力
- 非公开发行股票：1,242,000,000股，募集资金9,936,000千元
风险提示
- 主要风险：安全与质量风险、宏观经济风险、海外风险、项目管理风险、应收账款风险
- 风险说明：详见“第五节管理层讨论与分析”
公司治理与管理
- 组织架构：逐步优化，管理效率提升
- 专业团队：1名中国工程院院士，6名国家勘察设计大师，11名国家级人才
- 企业精神：传承铁道兵文化，强调“诚信、创新永恒，精品、人品同在”
- 市场地位：稳居全球最大250家工程承包商前三，世界500强第79位
技术与创新
- 技术优势：高速铁路、高原铁路、盾构制造等技术处于国际领先水平
- 研发投入：聚焦新技术、新装备、新材料、新工艺
- 创新成果：开发系列自主知识产权产品，提升核心竞争力
境内外业务分布
- 境内：覆盖全国31个省、自治区、直辖市及港澳地区
- 境外：业务遍及90个国家
其他信息
- 审计机构：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
- 保荐机构：中国国际金融股份有限公司
- 法律顾问：贝克·麦坚时律师事务所（香港）及北京德恒律师事务所（中国）
- H股过户登记处：香港中央证券登记有限公司
总结
中国铁建在2015年实现了营业收入和净利润的稳步增长，业务板块覆盖广泛，技术实力和市场地位显著提升。公司通过结构调整、科技创新和优化管理，增强了综合竞争力。同时，公司积极拓展海外市场，并在多个领域取得了重要进展。公司治理结构完善，风险控制有效，为未来的发展奠定了坚实基础。
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