河南平高电气股份有限公司2015年第三季度报告总结
公司概况
- 公司代码：600312
- 公司简称：平高电气
- 报告日期：2015年10月31日
- 法定代表人：李永河
- 主管会计工作负责人：李慧平
- 会计机构负责人：李海峰
- 报告状态：未经审计
主要财务数据
财务指标
| 项目 |
本报告期末 |
上年度末 |
增减 (%) |
| 总资产 |
11,564,499,827.92 |
9,911,541,341.72 |
16.68 |
| 归属于上市公司股东的净资产 |
5,809,343,480.20 |
5,868,838,200.56 |
-1.01 |
| 营业收入 |
3,128,932,751.31 |
2,488,168,946.00 |
25.75 |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
509,248,066.14 |
425,289,203.90 |
19.74 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
493,105,189.08 |
396,375,432.14 |
24.40 |
| 加权平均净资产收益率 |
8.3163% |
8.8352% |
减少0.52个百分点 |
| 基本每股收益 |
0.4477元/股 |
0.3739元/股 |
19.74% |
| 稀释每股收益 |
0.4477元/股 |
0.3739元/股 |
19.74% |
非经常性损益项目
| 项目 |
本期金额（7-9月） |
年初至报告期末金额（1-9月） |
| 非流动资产处置损益 |
-223,463.78 |
19,490,945.37 |
| 政府补助 |
- |
7,051,100.00 |
| 其他营业外收支 |
-8,173,312.68 |
-7,209,323.62 |
| 所得税影响额 |
1,257,018.96 |
-3,207,490.69 |
| 少数股东权益影响额（税后） |
29,715.13 |
17,646.00 |
| 合计 |
-7,110,042.37 |
16,142,877.06 |
股东情况
股东总数
前十名股东
| 股东名称 |
期末持股数量 |
持股比例 (%) |
| 平高集团有限公司 |
522,518,944 |
45.94 |
| 香港中央结算有限公司 |
22,142,917 |
1.95 |
| 中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 |
16,827,932 |
1.48 |
| 中华联合财产保险股份有限公司-传统保险产品 |
8,432,199 |
0.74 |
| 全国社保基金-零四组合 |
8,000,000 |
0.70 |
| 中国工商银行股份有限公司—华夏领先股票型证券投资基金 |
5,199,938 |
0.46 |
| 前海人寿保险股份有限公司—自有资金华泰组合 |
4,206,768 |
0.37 |
| 挪威中央银行—自有资金 |
4,085,965 |
0.36 |
| 农银人寿保险股份有限公司—万能一个险万能 |
4,054,203 |
0.36 |
| 新华人寿保险股份有限公司—分红一个人分红—018L-FH002沪 |
4,000,000 |
0.35 |
前十名无限售条件股东
- 平高集团有限公司：持有无限售条件流通股203,999,544股，为人民币普通股
- 其他股东：均持有人民币普通股，未提及无限售条件股份数量
股东关系说明
- 平高集团有限公司为公司控股股东，与其他股东无关联关系，也不属于一致行动人
- 其他股东之间的关联关系和一致行动人状态未知
重要事项
财务报表项目重大变动
| 项目 |
期末数 |
期初数 |
增减额 |
变动幅度 (%) |
变动原因 |
| 应收票据 |
118,524,950.88 |
42,033,084.01 |
76,491,866.87 |
181.98 |
票据未到期 |
| 其他应收款 |
46,423,065.43 |
34,814,007.38 |
11,609,058.05 |
33.35 |
年中备用金增加 |
| 存货 |
2,127,315,599.82 |
1,308,872,821.00 |
818,442,778.82 |
62.53 |
交货期集中在四季度 |
| 在建工程 |
656,324,894.42 |
455,559,020.87 |
200,765,873.55 |
44.07 |
天津智能基础设施建设投入增加 |
| 其他非流动资产 |
137,455,883.80 |
308,070,397.01 |
-170,614,513.21 |
-55.38 |
天津智能进口设备到货冲减预付工程款 |
| 短期借款 |
1,280,241,939.24 |
400,000,000.00 |
880,241,939.24 |
220.06 |
经营规模增加、置换中期票据 |
| 应付票据 |
898,986,752.03 |
616,620,082.72 |
282,366,669.31 |
45.79 |
票据未到期 |
| 预收账款 |
863,709,503.37 |
364,433,769.66 |
499,275,733.71 |
137.00 |
预收特高压工程款尚未交货 |
| 应交税费 |
-12,260,973.31 |
139,490,159.95 |
-151,751,133.26 |
-108.79 |
天津智能增值税留抵 |
| 应付利息 |
18,290.21 |
10,474,204.49 |
-10,455,914.28 |
-99.83 |
中期票据利息本期到期支付 |
| 其他应付款 |
177,809,853.73 |
33,278,743.80 |
144,531,109.93 |
434.30 |
天津智能项目工程进度款及计提特高压技术服务费 |
| 一年内到期非流动负债 |
0.00 |
399,411,946.88 |
-399,411,946.88 |
-100.00 |
中期票据本期到期支付 |
损益表项目重大变动
| 项目 |
本期发生数 |
上期发生数 |
增减额 |
变动幅度 (%) |
变动原因 |
| 管理费用 |
208,751,058.83 |
160,500,207.48 |
48,250,851.35 |
30.06 |
平芝公司并入增加 |
| 财务费用 |
48,360,202.87 |
21,579,872.69 |
26,780,330.18 |
124.10 |
平芝公司并入增加 |
| 资产减值损失 |
7,770,523.73 |
0.00 |
7,770,523.73 |
不适用 |
本期计提坏账准备 |
| 投资收益 |
0.00 |
54,951,304.45 |
-54,951,304.45 |
-100.00 |
原合营企业达到控制纳入合并范围 |
| 营业外支出 |
10,351,493.20 |
816,992.82 |
9,534,500.38 |
1,167.02 |
执行平顶山仲裁委对2007年股权转让诉讼仲裁 |
| 所得税费用 |
111,447,135.56 |
62,835,704.32 |
48,611,431.24 |
77.36 |
本期利润总额增加 |
| 少数股东损益 |
25,536,079.07 |
-62,735.65 |
25,598,814.72 |
不适用 |
平芝公司25%少数股权影响 |
现金流量表项目重大变动
| 项目 |
本期发生数 |
上期发生数 |
增减额 |
变动幅度 (%) |
变动原因 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
2,431,426,290.87 |
1,772,657,325.69 |
658,768,965.18 |
37.16 |
本期采购增加，缩短货款支付周期 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
343,021,350.02 |
241,963,880.33 |
101,057,469.69 |
41.77 |
平芝公司并入增加 |
| 支付的各项税费 |
424,791,581.38 |
313,037,019.69 |
111,754,561.69 |
35.70 |
平芝公司并入增加 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
138,811,165.84 |
80,821,445.67 |
57,989,720.17 |
71.75 |
平芝公司并入增加 |
| 取得投资收益所收到的现金 |
0.00 |
20,000,000.00 |
-20,000,000.00 |
-100.00 |
去年同期平芝公司分红，本期因达到控制纳入合并范围 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 |
26,982,629.00 |
-4,150.00 |
26,986,779.00 |
不适用 |
本期收到政府拆迁土地补偿款 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
222,465,894.54 |
536,401,025.11 |
-313,935,130.57 |
-58.53 |
本期天津智能支付基础建设投资款项减少 |
| 投资所支付的现金 |
0.00 |
171,388,293.80 |
-171,388,293.80 |
-100.00 |
上期收购平芝公司25%股权 |
| 吸收投资所收到的现金 |
0.00 |
1,338,215,045.20 |
-1,338,215,045.20 |
-100.00 |
上期收到定向增发投资款 |
| 借款所收到的现金 |
2,149,919,014.05 |
625,650,000.00 |
1,524,269,014.05 |
243.63 |
经营规模增加、为置换中期票据短期过桥借款规模扩大 |
| 偿还债务支付的现金 |
1,671,599,762.46 |
1,036,906,080.00 |
634,693,682.46 |
61.21 |
中期票据到期偿还，其他借款到期或提前归还 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 |
614,725,793.79 |
92,995,054.78 |
521,730,739.01 |
561.03 |
本期分配股利规模增加 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1,271,861.08 |
-8,651.18 |
1,280,512.26 |
-14,801.59 |
汇率变动影响 |
公司及股东承诺事项履行情况
| 承诺背景 |
承诺类型 |
承诺方 |
承诺内容 |
承诺时间及期限 |
是否有履行期限 |
是否及时严格履行 |
未完成履行原因 |
下一步计划 |
| 与首次公开发行相关的承诺 |
解决同业竞争 |
平高集团有限公司 |
不从事或参与任何与平高电气有竞争的业务及活动 |
长期有效 |
否 |
是 |
- |
- |
| 与再融资相关的承诺 |
股份限售 |
平高集团有限公司 |
36个月内不转让 |
2017年3月27日 |
是 |
是 |
- |
- |
| 其他承诺 |
其他 |
国家电网公司 |
中国电财运作良好，平高电气存贷款业务安全 |
公司与中国电财金融业务存续期间 |
否 |
是 |
- |
- |
附录
合并资产负债表
- 资产总计：11,564,499,827.92元（本报告期末）
- 负债总计：5,519,569,583.20元（本报告期末）
- 所有者权益合计：6,044,930,244.72元（本报告期末）
- 流动资产合计：8,030,587,019.94元（本报告期末）
- 非流动资产合计：3,533,912,807.98元（本报告期末）
- 流动负债合计：4,961,672,478.61元（本报告期末）
- 非流动负债合计：557,897,104.59元（本报告期末）
- 股本：1,137,485,573.00元
- 资本公积：3,023,545,937.58元
- 未分配利润：1,393,790,190.19元
母公司资产负债表
- 资产总计：10,571,954,048.22元（本报告期末）
- 负债总计：4,833,863,055.94元（本报告期末）
- 所有者权益合计：5,738,090,992.28元（本报告期末）
- 流动资产合计：6,836,673,565.07元（本报告期末）
- 非流动资产合计：3,735,280,483.15元（本报告期末）
- 流动负债合计：4,285,386,463.04元（本报告期末）
- 非流动负债合计：548,476,592.90元（本报告期末）
- 股本：1,137,485,573.00元
- 资本公积：3,025,642,027.21元
- 未分配利润：1,320,693,340.54元
合并利润表
- 营业总收入：3,128,932,751.31元（1-9月）
- 营业总成本：2,502,034,192.29元（1-9月）
- 净利润：534,784,145.21元（1-9月）
- 归属于母公司所有者的净利润：509,248,066.14元（1-9月）
- 少数股东损益：25,536,079.07元（1-9月）
母公司利润表
- 营业收入：2,711,407,202.72元（1-9月）
- 营业总成本：2,227,502,585.91元（1-9月）
- 净利润：483,904,616.90元（1-9月）
合并现金流量表
- 经营活动产生的现金流量净额：-368,318,429.87元（1-9月）
- 投资活动产生的现金流量净额：-313,935,130.57元（1-9月）
- 筹资活动产生的现金流量净额：1,524,269,014.05元（1-9月）
- 现金及现金等价物净增加额：-1,178,088,556.40元（1-9月）
总结
河南平高电气股份有限公司2015年第三季度报告展示了公司在财务表现、股东结构及承诺履行情况等方面的关键信息。主要财务数据表明公司资产和营业收入均有显著增长，净利润也实现了良好提升，但经营活动产生的现金流量净额为负，需关注现金流管理。股东结构方面，平高集团有限公司为最大单一股东，其他股东主要为机构投资者。公司承诺事项均得到严格履行，包括解决同业竞争、股份限售及保障存贷款业务安全。财务报表显示公司资产和负债结构稳定，净利润保持增长，但现金流仍需优化。
