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浙江新邦建设股份有限公司公开转让说明书总结

公司概况

浙江新邦建设股份有限公司（以下简称“公司”）前身为温州市华昌建筑安装工程有限公司和浙江新邦建设有限公司，成立于1994年10月7日，2014年6月25日整体变更为股份有限公司。公司注册资本为15,680万元，主营业务包括建筑工程施工、工程劳务服务及污水处理整体解决方案。公司住所位于温州市双屿街道鹿翔商务中心4幢，网址为 http://www.zjxbjs.cn/，董事会秘书为李龙跃。

股份挂牌情况

• 股票代码：未明确
• 股票简称：新邦股份
• 股票种类：人民币普通股
• 每股面值：1元
• 股票总量：15,680万股
• 转让方式：协议转让

公司发起人所持股份均未满一年，不可进行公开转让。公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让受限情况。

股东及股权变动情况

股东结构

截至公开转让说明书出具之日，公司主要股东及其持股情况如下：

序号	股东姓名或名称	持股数量（万股）	持股比例（%）	股东性质	持股方式
1	陈锵	10,348.80	66.00	自然人	直接持有
2	章方辉	3,449.60	22.00	自然人	直接持有
3	李龙跃	1,881.60	12.00	自然人	直接持有
合计	—	15,680.00	100.00	—	—

股权变动历史

1. 1994年10月：公司成立，注册资本220万元，由巽山村村委会与12名自然人共同出资设立。巽山村村委会委托自然人代持部分股权，后于1995年9月解除代持关系。

2. 1995年9月：第一次增资至543.61万元，部分出资为实物资产，未经评估，存在法律瑕疵。

3. 1997年9月：第二次增资至1,800.6090万元，部分出资为公司利润，存在法律瑕疵。

4. 2001年1月：第二次股权转让，廖永生将其股权全部转让给李龙跃。

5. 2006年9月：第三次股权转让及第四次增资至5,671.4153万元，华昌集团将其部分股权转让给陈锵、章方辉和叶恺。

6. 2007年1月：第五次股权转让，陈锵、章方辉、叶恺、赵旭祥、魏益林、陈纪杰等将部分股权转让给陆大乐。

7. 2007年7月：第六次股权转让，章方辉、叶恺和李龙跃将部分股权转让给陈锵。

8. 2008年2月：第五次增资至8,000万元。

9. 2008年10月：第六次增资至9,800万元。

重大风险提示

1. 对外担保风险

• 截至2014年7月31日，公司对外担保最高额余额为1.82亿元，占净资产和总资产比例分别为101.50%和28.33%。
• 截至公开转让说明书披露日，有5起诉讼，担保责任最高额合计4,000万元。
• 存在逾期风险的金额为1,000万元，公司承担最高额为3,900万元的连带保证担保责任。

2. 宏观经济波动及房地产市场调控风险

公司所属建筑业与国家宏观经济波动呈正相关，房地产行业调控政策将直接影响公司业务发展，可能导致盈利能力下降。

3. 原材料价格波动风险

公司施工所需原材料如钢材、水泥制品价格占总成本较高，若价格大幅波动，将影响公司盈利水平，甚至导致亏损。

4. 市场分割导致的省外市场拓展风险

公司主要客户集中于浙江本省，省外收入占比较小，市场分割现象影响跨区域拓展。

5. 施工安全风险

施工过程中存在人员伤亡、业务中断、财产损毁等风险，可能造成成本费用支出或诉讼。

6. 应收账款回收风险

截至2014年7月31日，公司应收账款余额为29,853.49万元，占主营业务收入26.35%。若无法按期收回，将对公司经营业绩和生产经营产生不利影响。

7. 诉讼风险

公司未与全部员工签订劳动合同，存在员工与公司发生诉讼的风险。

公司治理

公司治理结构健全，报告期内股东大会、董事会、监事会均正常运行。公司及其控股股东、实际控制人未受到违法违规处罚，公司具有独立性。公司不存在同业竞争情况，股东权益未被损害。公司董事、监事、高级管理人员无重大变动。

公司财务

公司财务报告已通过审计，主要会计政策和估计无重大变更。公司财务状况良好，但存在对外担保、应收账款等潜在风险。公司未因出资事宜受到行政处罚或产生纠纷，现有股东承诺承担相关赔偿责任。

有关声明

• 主办券商、律师事务所、会计师事务所等机构均对公开转让说明书内容作出声明，确认其真实性、准确性、完整性。

附件

公开转让说明书附件包括主办券商推荐报告、财务报表及审计报告、法律意见书、公司章程、全国股份转让系统公司审查意见等重要文件。