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财富管理部投顾业务总结（2021.11.2）

核心内容概述

2021年11月2日，A股市场整体呈现震荡格局，三大股指冲高回落，沪指和创业板指再次翻绿，而中证1000指数则上涨近1%。新能源车产业链持续强势，带动约30只个股涨停或涨幅超10%。光伏、风电、储能等板块依然活跃，但个股分化明显。半导体、消费电子、军工、种业等题材轮动上涨，市场整体呈现普涨态势，超过3100只个股上涨，涨幅超9%的个股约140家。沪深两市成交额连续第七个交易日突破万亿元，显示市场活跃度较高。

主要观点

市场情绪

• 市场托底情绪明显，资金对当前点位形成底部共识。
• 技术面上，沪指月K线站上5月均线，整体维持强势，且在关键支撑位出现暴力拉升，表明市场信心有所恢复。

资金流动

• 央行开展100亿元逆回购操作，中标利率2.20%，但当日逆回购到期2000亿元，导致单日净回笼1900亿元。
• 沪深两市主力资金净流出205.96亿元，连续32个交易日净流出，显示市场资金面偏紧。
• 北向资金连续第三日净买入，净买入金额为7.11亿元，沪股通净买入13.61亿元，深股通净卖出6.5亿元。

行业配置建议

• 鉴于房地产调控趋严和限电影响，四季度经济增速可能低于4%，全年保8任务面临挑战。
• 建议提前布局来年结构性高景气行业，重点关注新能源汽车、光伏、风电及半导体等板块。
• 同时，低估值行业如猪肉、消费、旅游酒店等也具备困境反转的潜力，可逐步布局。

关键信息

新能源车产业链

• 大众集团与美国田纳西大学、橡树岭国家实验室合作研发无线充电技术，目标是将充电功率提升至300kW，实现10分钟充80%。
• 万安科技参股Evatran公司，掌握无线充电核心技术，即将进入小批量量产阶段。
• 京泉华配合客户进行无线充电技术研发，相关产品有望落地。

军工与装备行业

• 《军队装备订购规定》自11月1日起施行，旨在提升装备建设效率与质量。
• 图南股份是航发集团材料领域金牌供应商。
• 西部超导生产的高端钛合金材料已应用于航空、航天结构件，为新型战机、运输机提供核心材料支持。

风险提示

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