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期货市场交易指引总结

核心内容概览

本报告为2023年9月5日发布的期货市场交易指引，涵盖宏观金融、黑色建材、有色金属、能源化工、棉纺产业链及农业畜牧六大板块的行情分析与投资建议，旨在为投资者提供市场趋势判断和操作策略参考。

主要观点与关键信息

宏观金融

• 股指：多头继续持有，市场整体偏强，建议波段交易。
• 螺纹钢：震荡偏强，短期受地产政策利好支撑。
• 热轧卷板：震荡运行，供需关系平衡，关注PMI数据及宏观消息。
• 铁矿石：暂时观望，基本面尚好但基差修复完成。
• 玻璃：短期偏强，中期震荡，地产政策和需求支撑明显。
• 双焦：短期偏强，中期震荡，供需矛盾不大，关注下游需求变化。

有色金属

• 铜：区间操作，沪铜主力合约支撑69000元，压力71000元。
• 铝：区间操作，参考17500-19100区间，需求偏弱，库存累库。
• 镍：区间操作，主力10合约参考160000-175000元/吨，基本面偏弱。
• 锡：区间操作，参考沪锡主力10合约205000-240000元/吨，供应缩减预期增强。
• 白银：区间操作，沪银10合约参考5650-6000元/克，关注美联储政策走向。

能源化工

• PVC：谨慎偏强，关注6600压力位，成本支撑明显。
• 聚烯烃：谨慎偏强，关注PP01 8000、L01 8550压力位，成本端支撑。
• 尿素：区间操作，短期或有支撑，中期逢高布局空单，关注出口及煤炭价格。
• 甲醇：区间操作，短期偏强震荡，关注煤炭价格及装置检修情况。

棉纺产业链

• 棉花、棉纱：逢高沽空，国内现货市场压力释放，关注国储棉抛售及美棉走势。
• 纸浆：暂时观望，价格低位震荡，需求缓慢复苏。
• PTA：震荡调整，关注近远月正套机会，宏观情绪及原油支撑。

农业畜牧

• 豆粕：偏强运行，11合约多单逢高减仓，关注豆菜01合约做扩时机。
• 玉米：区间震荡，主力11合约在2600-2800区间，关注进口谷物及新季生长情况。
• 鸡蛋：震荡整理，10-11反套平仓，关注10-1正套机会，供需关系趋紧。
• 苹果：震荡运行，产业客户可逢高套保，关注早熟富士上市及交易情况。
• 生猪：区间震荡，关注16500支撑及17500、18000压力位，供需平衡。

风险提示与免责声明

• 本报告仅供参考，不构成投资建议或要约。
• 投资者应结合自身情况独立判断，自行承担投资风险。
• 报告信息来源于公开资料，不保证其准确性和完整性。
• 报告内容可能随时修改，不提前通知。
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附注信息

• 报告发布机构：长江期货研究咨询部
• 投资咨询资格编号：鄂证监期货字[2014]1号
• 分析师：赵丹琪（Z0014940）
• 联系方式：电话 027-652611394，邮箱 zhaodq1@cjsc.com.cn
• 公司总部地址：湖北省武汉市武昌区中北路长城汇T227层
• 邮编：430071
• 公司网址：http://www.cjfco.com.cn

全球主要市场表现

附图说明

• 南华商品指数：图表显示近期商品指数走势，数据来源：同花顺。