2018年6月18日金融市场日报总结
核心内容概述
本报告提供了2018年6月18日北美地区利率、外汇汇率及交叉货币汇率的详细数据，以及远期汇率信息。数据涵盖加拿大和美国的利率对比、主要货币对的汇率变化，以及不同期限的远期汇率情况。
北美利率对比
当前利率（18-Jun-18）
| 期限 |
加拿大 |
美国 |
差额（加拿大 - 美国） |
| 三个月 |
1.22% |
1.93% |
-0.72% |
| 六个月 |
1.44% |
2.08% |
-0.64% |
| 两年 |
1.89% |
2.55% |
-0.66% |
| 三年 |
2.00% |
2.68% |
-0.68% |
| 五年 |
2.09% |
2.80% |
-0.71% |
| 十年 |
2.21% |
2.92% |
-0.71% |
| 三十年 |
2.23% |
3.05% |
-0.81% |
历史对比
- 一周前：加拿大利率整体小幅下降，美国利率保持稳定，差额略有收窄。
- 四周前：加拿大利率较当前略有上升，美国利率略有下降，差额进一步收窄。
外汇汇率（18-Jun-18）
当前汇率
| 货币对 |
汇率 |
| USD/CAD |
0.75809 |
| USD/EUR |
1.1605 |
| USD/GBP |
1.3243 |
| USD/JPY |
110.47 |
| USD/MXN |
20.708 |
| USD/CHF |
0.995 |
| USD/AUD |
0.744 |
| USD/CNY |
6.4635 |
| USD/NZD |
0.6951 |
| Silver |
16.52 |
| Gold |
1279.6 |
一周前汇率
- 加元（CAD）对美元（USD）贬值，汇率从0.77056降至0.75809。
- 欧元（EUR）对美元升值，汇率从1.1784升至1.1605。
- 英镑（GBP）对美元升值，汇率从1.3375升至1.3243。
- 日元（JPY）对美元升值，汇率从110.035升至110.47。
- 梅X币（MXN）对美元升值，汇率从20.593升至20.708。
- 瑞士法郎（CHF）对美元贬值，汇率从0.9853降至0.995。
- 澳元（AUD）对美元贬值，汇率从0.7612降至0.744。
- 人民币（CNY）对美元升值，汇率从6.408升至6.4635。
- 新西兰元（NZD）对美元贬值，汇率从0.7027降至0.6951。
- 白银价格从16.93降至16.52。
- 黄金价格从1300.1降至1279.6。
四周前汇率
- 加元对美元贬值，汇率从0.78204降至0.75809。
- 欧元对美元升值，汇率从1.1792升至1.1605。
- 英镑对美元升值，汇率从1.3431升至1.3243。
- 日元对美元升值，汇率从111.055升至110.47。
- 梅X币对美元升值，汇率从19.819升至20.708。
- 瑞士法郎对美元贬值，汇率从0.9973降至0.995。
- 澳元对美元贬值，汇率从0.7582降至0.744。
- 人民币对美元升值，汇率从6.3693升至6.4635。
- 新西兰元对美元贬值，汇率从0.6947降至0.6951。
- 白银价格保持稳定，黄金价格略有下降。
交叉货币汇率（18-Jun-18）
| 货币 |
USD |
CAD |
EUR |
MXN |
JPY |
GBP |
CHF |
AUD |
| USD |
1.0 |
0.7581 |
1.1605 |
0.048292 |
0.009052 |
1.32425 |
1.005076 |
0.744 |
| CAD |
1.3191 |
1.0 |
1.5308 |
0.0637 |
0.0119 |
1.7468 |
1.3258 |
0.9814 |
| EUR |
0.8617 |
0.6532 |
1.0 |
0.0416 |
0.0078 |
1.1411 |
0.8661 |
0.6411 |
| MXN |
20.7075 |
15.6982 |
24.0311 |
1.0 |
0.1874 |
27.4219 |
20.8126 |
15.4064 |
| JPY |
110.47 |
83.75 |
128.20 |
5.33 |
1.0 |
146.29 |
111.03 |
82.19 |
| GBP |
0.7551 |
0.5725 |
0.8763 |
0.0365 |
0.0068 |
1.0 |
0.7590 |
0.5618 |
| CHF |
0.9950 |
0.7543 |
1.1546 |
0.0480 |
0.0090 |
1.3176 |
1.0 |
0.7402 |
| AUD |
1.3441 |
1.0189 |
1.5598 |
0.0649 |
0.0122 |
1.7799 |
1.3509 |
1.0 |
远期汇率（18-Jun-18）
| 货币 |
即期汇率 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
一年 |
两年 |
三年 |
四年 |
五年 |
| 加元（C$） |
1.3191 |
1.3185 |
1.3171 |
1.3147 |
1.3096 |
1.3008 |
1.2938 |
1.2893 |
1.2858 |
| 欧元（*） |
1.1605 |
1.1632 |
1.1686 |
1.1772 |
1.1968 |
1.2381 |
1.2763 |
1.3111 |
1.3426 |
| 日元（*） |
110.47 |
110.2208 |
109.7594 |
109.0050 |
107.2885 |
103.6721 |
100.1445 |
96.7660 |
93.5610 |
| 英镑（*） |
1.3243 |
1.3262 |
1.3298 |
1.3356 |
1.3487 |
1.3749 |
1.3986 |
1.4195 |
1.4383 |
| 美元（US$） |
0.7581 |
0.7584 |
0.7592 |
0.7606 |
0.7636 |
0.7688 |
0.7729 |
0.7756 |
0.7777 |
关键信息
- 利率趋势：加拿大与美国的利率差额在近期有所扩大，尤其在长期利率上表现明显。
- 汇率波动：加元对美元贬值，其他货币对美元的汇率波动较小，黄金和白银价格略有下降。
- 远期汇率：远期汇率显示，美元对其他货币的升值趋势持续，而加元和欧元对美元的贬值趋势也较为明显。
- 数据来源：本报告数据由RBC Economics Research整理，基于可靠来源，但不保证其准确性或完整性。
主要观点
- 加拿大利率持续低于美国，且差额扩大，可能对加元汇率构成下行压力。
- 外汇市场整体波动较小，美元对多数货币保持强势。
- 黄金和白银价格略有回落，可能反映市场对通胀预期的减弱。
- 远期汇率趋势表明，美元在长期内仍具升值潜力，而加元和欧元的贬值趋势持续。
