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报告摘要
2018年6月29日金融市场日报总结
核心内容概览
本报告提供了2018年6月29日北美地区利率、外汇汇率及交叉货币汇率的市场数据，涵盖了短期与长期利率、主要货币对汇率、远期汇率等关键信息。
北美利率数据
| 期限 | 加拿大 | 美国 | 加拿大-美国利差 |
|---|---|---|---|
| 三个月 | 1.21% | 1.94% | -0.73% |
| 六个月 | 1.45% | 2.10% | -0.65% |
| 两年 | 1.84% | 2.51% | -0.67% |
| 三年 | 1.93% | 2.60% | -0.67% |
| 五年 | 2.03% | 2.72% | -0.69% |
| 十年 | 2.13% | 2.84% | -0.71% |
| 三十年 | 2.21% | 2.97% | -0.76% |
主要观点：
- 加拿大与美国的利率差距在多数期限内保持稳定，通常在-0.65%至-0.76%之间。
- 与一周前相比，加拿大利率略有下降，而美国利率保持不变或略有上升。
- 与四周前相比，加拿大利率有所下降，美国利率则略有上升。
外汇汇率数据
| 货币对 | 今日 | 一周前 | 四周前 |
|---|---|---|---|
| USD/CAD | 0.75603 | 0.75349 | 0.77226 |
| USD/EUR | 1.1648 | 1.1657 | 1.1661 |
| USD/GBP | 1.3148 | 1.327 | 1.3348 |
| USD/JPY | 110.715 | 109.97 | 109.545 |
| USD/MXN | 19.587 | 20.015 | 19.943 |
| USD/CHF | 0.9928 | 0.988 | 0.9882 |
| USD/AUD | 0.7381 | 0.7442 | 0.7568 |
| USD/CNY | 6.6155 | 6.5095 | 6.4214 |
| USD/NZD | 0.6757 | 0.6908 | 0.6983 |
| 白银 | 16.02 | 16.48 | 16.40 |
| 黄金 | 1250.5 | 1269.3 | 1293.1 |
主要观点：
- 加元（CAD）对美元（USD）汇率有所贬值，今日为0.75603，四周前为0.77226。
- 欧元（EUR）对美元汇率略有上升，今日为1.1648，四周前为1.1661。
- 英镑（GBP）对美元汇率略有下降，今日为1.3148，四周前为1.3348。
- 日元（JPY）对美元汇率有所上升，今日为110.715，四周前为109.545。
- 美元对墨西哥比索（MXN）汇率有所下降，今日为19.587，四周前为19.943。
- 美元对新西兰元（NZD）汇率有所下降，今日为0.6757，四周前为0.6983。
- 白银和黄金价格均有所下降，白银今日为16.02，黄金今日为1250.5。
交叉货币汇率
| 货币对 | USD | CAD | EUR | MXN | JPY | GBP | CHF | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 1.0 | 0.756 | 1.1648 | 0.051054 | 0.009032 | 1.31475 | 1.007252 | 0.73805 |
| CAD | 1.3227 | 1.0 | 1.5407 | 0.0675 | 0.0119 | 1.7390 | 1.3323 | 0.9762 |
| EUR | 0.8585 | 0.6491 | 1.0 | 0.0438 | 0.0078 | 1.1287 | 0.8647 | 0.6336 |
| MXN | 19.5872 | 14.8085 | 22.8152 | 1.0 | 0.1769 | 25.7523 | 19.7293 | 14.4563 |
| JPY | 110.72 | 83.70 | 128.96 | 5.65 | 1.0 | 145.56 | 111.52 | 81.71 |
| GBP | 0.7606 | 0.5750 | 0.8859 | 0.0388 | 0.0069 | 1.0 | 1.3053 | 0.5614 |
| CHF | 0.9928 | 0.7506 | 1.1564 | 0.0507 | 0.0090 | 1.3053 | 1.0 | 0.7327 |
| AUD | 1.3549 | 1.0244 | 1.5782 | 0.0692 | 0.0122 | 1.7814 | 1.3647 | 1.0 |
主要观点：
- 加元（CAD）对欧元（EUR）的汇率为1.5407，四周前为1.5407，保持稳定。
- 加元对英镑（GBP）的汇率为1.7390，四周前为1.7390，略有上升。
- 美元对日元的汇率为110.72，四周前为109.545，有所上升。
- 美元对澳大利亚元（AUD）的汇率为0.7381，四周前为0.7568，略有下降。
远期汇率
| 货币 | 现汇 | 一个月 | 三个月 | 六个月 | 一年 | 两年 | 三年 | 四年 | 五年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C$ | 1.3227 | 1.3222 | 1.3208 | 1.3185 | 1.3143 | 1.3064 | 1.3004 | 1.2948 | 1.2902 |
| Euro* | 1.1648 | 1.1674 | 1.1729 | 1.1820 | 1.2006 | 1.2404 | 1.2776 | 1.3109 | 1.3414 |
| Yen | 110.715 | 110.4918 | 110.0085 | 109.1780 | 107.5674 | 104.0669 | 100.5815 | 97.2810 | 94.1390 |
| UK pound* | 1.3148 | 1.3164 | 1.3200 | 1.3259 | 1.3377 | 1.3626 | 1.3847 | 1.4046 | 1.4218 |
| US$ | 0.756 | 0.7563 | 0.7571 | 0.7584 | 0.7609 | 0.7654 | 0.7690 | 0.7723 | 0.7751 |
主要观点：
- 加元远期汇率呈下降趋势，一年期远期汇率为1.3143，五年期为1.2902。
- 欧元远期汇率呈上升趋势，一年期为1.2006，五年期为1.3414。
- 日元远期汇率呈下降趋势，一年期为107.5674，五年期为94.1390。
- 英镑远期汇率呈上升趋势，一年期为1.3377，五年期为1.4218。
- 美元远期汇率呈上升趋势，一年期为0.7609，五年期为0.7751。
关键信息
- 本报告数据来源于RBC Economics Research，基于可靠信息来源整理。
- 所有数据仅用于投资者和商业人士的信息参考，不构成任何投资建议或交易邀约。
- 汇率和利率数据反映了市场当前状况，但可能存在变动，需谨慎对待。
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