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美联储收紧预期加快 美元有望重拾19年新高

核心内容

2022年5月3日，美元指数触及103.75的高点，并在103.50附近震荡。市场预期美联储将在即将召开的货币政策会议上加息50个基点，并释放强硬信号，以应对持续高企的通胀压力。此举可能推动美元指数重新测试2019年以来的高点103.93。此外，市场预计美联储将在年内将基准利率提升至3.0%左右，以实现中性利率目标。

美元的强势表现对其他货币造成压力，尤其是欧元和英镑。欧元兑美元在1.0500附近徘徊，尽管欧洲央行副行长暗示7月升息可能性存在，但整体支撑仍来自德国10年期国债收益率接近1.00%的关键水平。英国零售销售数据疲软，显示高通胀对消费者支出的负面影响，削弱了英镑的走势。

人民币因中国PMI数据不佳而承压，导致澳元兑美元跌至3月以来的低位，但市场乐观情绪对澳元构成一定支撑。同时，市场预期澳洲央行可能在近期上调利率，为澳元提供支撑。

金价在5月首个交易日表现稳健，但最终下跌约2.0%，收于1865美元附近。尽管存在地缘政治风险和中国经济放缓的担忧，金价未能获得持续上涨动力。

主要观点

• 美联储加息预期增强：市场普遍预期美联储将加快加息步伐，以应对高通胀，这将推动美元走强。
• 美元指数有望创新高：美元指数在103.50附近震荡，若美联储释放强硬信号，有望突破103.93。
• 欧元承压：欧元兑美元受欧洲央行副行长言论和德国经济数据影响，走势偏弱。
• 英镑面临挑战：英国经济数据疲软，削弱了英镑的支撑，市场对进一步加息的预期下降。
• 人民币与澳元走弱：中国PMI数据不佳引发对经济放缓的担忧，澳元兑美元受压但存在支撑。
• 金价承压：金价受美元走强和经济数据影响，出现回调，市场情绪偏向悲观。

关键信息

美元走势

• 美元指数触及103.75高点，震荡于103.50附近。
• 美联储预计将在周三会议上加息50个基点，释放强硬信号。
• 市场预期年内基准利率将升至3.0%左右。

欧元走势

• 欧元兑美元一度冲高至1.0500，但整体仍偏弱。
• 欧洲央行副行长表示7月升息是可行的，但可能性较低。
• 德国10年期国债收益率逼近1.00%，成为欧元支撑因素。

英镑走势

• 英镑兑美元位于主要均线下方，10日均线加速下滑。
• 英国零售销售数据疲软，显示高通胀对消费的负面影响。
• 市场对英国央行进一步加息的预期降低。

澳元走势

• 澳元兑美元跌至3月以来最低水平，但日内有所反弹。
• 市场预期澳洲央行可能在近期上调利率，为澳元提供支撑。

黄金走势

• 金价下跌约2.0%，收于1865美元区域。
• 美元走强和经济数据疲软削弱了金价支撑。

技术面分析

欧元/美元

• 支撑位：1.0490, 1.0470, 1.0450
• 阻力位：1.0540, 1.0560, 1.0580
• 日内建议：逢高卖出，1.0540附近卖出，反弹至1.0560加仓，止损位设于1.0580。

英镑/美元

• 支撑位：1.2470, 1.2440, 1.2410
• 阻力位：1.2540, 1.2570, 1.2600
• 日内建议：逢高卖出，1.2540附近卖出，反弹至1.2570加仓，止损位设于1.2600。

美元/日元

• 支撑位：129.70, 129.30, 129.00
• 阻力位：130.50, 130.90, 131.20
• 日内建议：逢低买入，回撤至129.70附近买进，跌至129.30加仓，目标上看135.00。

黄金

• 支撑位：1859, 1854, 1849
• 阻力位：1870, 1876, 1882
• 日内建议：逢高卖出，1870附近卖出，反弹至1876附近加仓，止损位设于1882。

白银

• 支撑位：22.60, 22.45, 22.30
• 阻力位：22.83, 22.95, 23.10
• 日内建议：在22.83附近卖出，回升至22.95加仓，止损位设于23.10。