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公募基金周报总结

核心内容

2021年12月5日发布的《公募基金周报》涵盖了A股市场、港股市场、债券市场、可转债市场以及基金产品发行和基金表现等多个方面。以下是报告的核心内容、主要观点和关键信息的详细总结。

市场回顾

A股市场

• 上周A股主要宽基指数除科创50指数下跌1.03%外，其余指数均上涨，其中上证指数、中证500、中证1000分别上涨1.22%、1.14%、1.05%。
• 创业板指、中小板指、深证成指涨幅较小，分别为0.28%、0.35%、0.78%。
• 成交额方面，上证指数有所增加，其余宽基指数减少。
• 行业方面，煤炭、建筑、国防军工行业涨幅靠前，分别为8.64%、5.64%、4.54%；消费者服务、医药、传媒行业跌幅靠前，分别为-2.16%、-1.83%、-1.40%。

港股市场

• 港股精选组合本周超恒生指数4.00%，今年以来超额收益达25.86%。

债券市场

• 央行公开市场净回笼资金1700亿元，国债利率上行，期限利差扩大3.78BP。
• 信用债利率整体上行，3年期、7年期和10年期限信用债利率下行。
• 质押式回购利率7D下跌28.45BP，SHIBOR隔夜上涨20.10BP。

可转债市场

• 中证转债指数上涨1.70%，累计成交4177亿元，较前一周减少74亿元。
• 转股溢价率中位数25.47%，纯债溢价率中位数37.72%。

基金表现

开放式公募基金

• 上周主动权益、灵活配置型、平衡混合型基金收益分别为0.67%、0.46%、0.81%。
• 今年以来主动权益型基金中位数收益7.92%，灵活配置型和平衡混合型基金分别为7.29%、3.56%。
• 指数增强基金超额收益中位数为0.07%，量化对冲型基金收益中位数为0.26%。
• 今年以来指数增强基金超额中位数为4.88%，量化对冲型基金收益中位数为2.36%。
• 目标日期基金中位数业绩表现最优，累计收益率为4.82%。

FOF基金

• 开放式公募基金中共有普通FOF基金73只、目标日期基金64只、目标风险基金85只。
• 目标日期基金权益仓位主要分布在50%-65%之间，目标风险基金权益仓位多低于50%。
• 普通FOF、目标日期、目标风险类基金收益中位数分别为0.12%、0.27%、0.16%。

基金产品发行情况

上周新成立基金

• 上周新成立基金51只，合计发行规模为589.40亿元，较前一周有所减少。
• 股票型基金发行175.74亿元，混合型基金发行14.50亿元，债券型基金发行399.16亿元。
• 新发基金中，偏股混合型和中长期纯债型基金数量较多，分别为12只和8只。

本周待发行基金

• 本周将有35只基金开始发行。

热点动态

首批QDII-FOF-LOF产品申报

• 景顺长城和华宝基金分别申报海外创新基金(QDII-FOF-LOF)和全球半导体芯片产业股票型基金(QDII-FOF-LOF)。
• 这是市场首次出现QDII-FOF-LOF产品的申报。

首只碳中和指数基金申报

• 申万菱信基金申报华证国网碳中和指数基金，该基金选取符合碳中和产业的上市公司，反映其长期表现。

基金经理变更

• 上周共有29家基金公司78只基金产品发生基金经理变更，其中天弘基金和银华基金变动数量较多，分别为12只和8只。

风险提示

• 市场环境变动风险，历史表现不代表未来。

关键信息

• 中证1000指数连续5周上涨，ETF产品规模增长较快，从19.69亿元增至28.66亿元，增幅达45.53%。
• 第二批两只公募REITs产品于11月29日发行，有效认购金额超220亿元，配售比例均小于3%。
• 睿远稳进配置两年持有基金发行当日有效认购金额约1020亿元，配售比例为9.80%。

结论

报告总结了A股市场和港股市场的表现，分析了基金产品的发行和业绩情况，提供了市场热点回顾及风险提示，为投资者提供了全面的市场分析和参考。