20141031-龙柏信息-每日投资宝典_23页_385kb

每日投资宝典总结（2014-10-31）

核心内容概述

本文为2014年10月31日的投资资讯汇总，涵盖宏观经济政策、行业发展趋势、公司动态及市场热点等内容。内容涉及多个领域，包括医药、核电、低空改革、一带一路、房地产、金融、新能源、互联网金融、军工等，为投资者提供多维度的投资参考。

---

主要观点

1. 药价放开趋势明显，利好创新药企

• 发改委提出将放开血液制品、避孕药具、精神麻醉药及专利药价格，预计2015年1月起实施。
• 药企受益：人福医药（600079）、华兰生物（002007）、恩华药业（002262）等企业将受益于价格自主权，缓解成本压力，提高盈利能力。

2. 核电行业迎来多重利好

• 中广核集团发布科技大会，聚焦“华龙一号”和小型反应堆技术，提升国际竞争力。
• 政策支持：核电作为“走出去”战略的重要支撑，将加快行业发展，龙头如中核科技（000777）、上海电气（601727）有望受益。

3. 低空空域改革将全面推开

• 空管委计划召开会议，部署低空改革。市场预期相关产业政策即将出台。
• 受益标的：中信海直（000099）、海特高新（002023）等企业可关注。

4. “一带一路”规划即将落地

• 专项基金有望获批，新疆将作为桥头堡。
• 政策推动：带动相关基础设施建设及设备需求，利好出口型企业。

5. 房地产政策或将持续放松

• 二手房营业税免征年限有望从5年缩短至2年，个税政策亦有放松预期。
• 市场影响：有助于刺激房地产消费，推动行业回暖。

6. 上汽集团布局互联网汽车

• 与阿里巴巴合作开发互联网汽车，计划于2016年推出。
• 推广新能源汽车通过分时租赁等创新方式，推动企业转型。

7. 金融领域改革持续推进

• 沪港通试点准备进入最后阶段，相关机制逐步完善。
• 存款保险制度接近成熟，进一步推进利率和汇率市场化。
• 金融租赁行业将进入爆发式增长，利好相关公司。

---

关键信息

行业利好

• 新能源汽车：政策支持，市场增长，带动充电桩、电动轿车等相关企业。
• 特高压建设：进入密集开工期，设备需求实质性启动，利好设备供应商。
• 油气管道安全整改：推动检测设备需求，提升行业标准。
• 医药行业：医保目录内药品价格放开，利好创新药企。

公司动向

• 联想集团完成收购摩托罗拉移动，巩固其在智能手机市场地位。
• 益佰制药拟全资控股长安国际制药，加码抗肿瘤药物领域。
• 常发股份并购理工雷科，进军卫星通讯业务。
• 国中水务与爱邦中国合作，切入大气污染治理领域。

市场动态

• A股三季报显示，化工、医药、电气设备等六行业预增公司较多。
• 券商行业前三季度净利润增长超五成，未来政策利好持续。
• 期指走势强势，空头开始转多，市场情绪乐观。
• 云南盐化获五家机构买入，受益于盐业改革政策。

政策动向

• 苏南获批国家自主创新示范区，成为转型升级样板。
• 陕西省、宁夏推进国企改革，推动混合所有制发展。
• 央行推动存款保险制度建设，保障金融系统稳定。

---

投资关注点

概念股与受益标的

概念	关键受益企业
药价放开	人福医药、华兰生物、恩华药业
核电	中核科技、上海电气
低空改革	中信海直、海特高新
一带一路	新疆地区相关企业
互联网汽车	上汽集团、阿里巴巴
金融租赁	香溢融通、浙江东方
军民融合	高德红外、烽火电子
航空运输	中信海直、海特高新
电商物流	五城市协同发展试点
油气管道安全	安控科技、梅安森

---

资金动向

• 云南盐化获五家机构买入，占全天成交金额的31.4%。
• 双环传动获机构关注，成长预期强烈。

---

机构观点

• 市场背离现象：大盘上涨但个股表现分化，需警惕后期资金驱动的可持续性。
• 行业分析：预计全年业绩增长的公司多集中于化工、医药、电气设备等行业。
• 政策驱动：关注新能源、特高压、金融改革、国企改革等政策受益领域。

---

总结

本文内容涵盖宏观经济政策、行业动态、公司并购及市场热点，为投资者提供了丰富的投资线索。重点在于医药、核电、低空改革、一带一路、互联网汽车、金融租赁、军民融合等领域，同时提醒投资者注意市场背离现象及资金驱动的可持续性。整体来看，市场在政策推动下呈现积极信号，但需关注行业基本面及政策落地节奏。