2016-04-28-上交所-中技控股2016年第一季度报告_24页_464kb

报告摘要

上海中技投资控股股份有限公司2016年第一季度报告总结

公司基本信息

公司代码：600634
公司简称：中技控股
报告期：2016年第一季度
报告类型：未经审计

核心财务数据

本报告期末主要财务数据

项目	本报告期末	上年度末	增减 (%)
总资产	6,014,261,447.50	6,643,065,811.09	-9.47
归属于上市公司股东的净资产	2,495,331,536.58	2,494,519,003.24	0.03

年初至报告期末主要财务数据

项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	增减 (%)
营业收入	259,506,331.08	439,348,706.73	-40.93
归属于上市公司股东的净利润	812,533.34	7,837,864.57	-89.63
扣除非经常性损益的净利润	-10,483,010.30	3,137,682.55	-434.10
加权平均净资产收益率	0.03%	0.33%	减少0.30个百分点
基本每股收益	0.001元/股	0.014元/股	-92.86%
稀释每股收益	0.001元/股	0.014元/股	-92.86%

非经常性损益项目

项目	本期金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	10,147,268.02
政府补助	5,028,058.19
资金占用费	469,583.34
其他营业外收入和支出	39,258.97
少数股东权益影响额（税后）	-663,665.23
所得税影响额	-3,724,959.65
合计	11,295,543.64

股东情况

股东总数：82,504户
前十名股东：
- 颜静刚：178,381,390股，占比30.98%，质押
- 浙商基金-兴业银行-浙商睿众5号：5,922,372股，占比1.03%，质押
- 朱建舟：4,967,263股，占比0.86%，质押
- 华富基金-浦发银行-华富基金浦发成长1号：4,495,200股，占比0.78%，无质押
- 蔡文明：3,825,700股，占比0.66%，质押
- 吕彦东：2,384,286股，占比0.41%，质押
- 叶军军：2,380,098股，占比0.41%，未知
- 陈继：2,300,000股，占比0.40%，质押
- 王世皓：1,681,742股，占比0.29%，无质押
- 王冰：1,642,500股，占比0.29%，未知
颜静刚通过直接持有及资产管理计划累计持股188,514,096股，占比32.74%。
公司控股股东颜静刚先生于2015年10-12月通过资产管理计划增持股份。

重要事项

财务报表重大变动

项目	2016年3月31日	2015年12月31日	变动金额	变动比率	变动原因
货币资金	1,206,639,903.73	1,768,294,336.11	-561,654,432.38	-31.76%	归还银行借款及支付到期的银行承兑汇票
应收利息	1,174,472.83	6,694,840.12	-5,520,367.29	-82.46%	银行承兑汇票保证金减少
其他应收款	396,848,508.89	298,639,320.98	+98,209,187.91	+32.89%	出售天津津滨中技100%股权，收取股权转让款余款
无形资产	123,483,208.92	185,794,055.02	-62,310,846.10	-33.54%	出售津滨中技导致无形资产转出减少
其他非流动资产	34,806,741.52	12,114,290.48	+22,692,451.04	+187.32%	中技桩业融资租赁业务增加
应付票据	335,076,271.25	803,276,271.25	-468,200,000.00	-58.29%	上年度银行承兑汇票到期兑付
应付股利	-	13,425,844.52	-13,425,844.52	-100.00%	支付上期中技桩业分配给少数股东的股利
长期借款	88,910,000.00	134,960,000.00	-46,050,000.00	-34.12%	部分长期借款划至一年内到期
长期应付款	130,087,195.33	98,766,275.18	+31,320,920.15	+31.71%	新增融资租赁业务
营业收入	259,506,331.08	439,348,706.73	-179,842,375.65	-40.93%	预制桩行业市场需求回落及区域经营调整
投资收益	8,117,847.20	-1,079,989.20	+9,197,836.40	+851.66%	出售津滨中技100%股权确认投资收益
经营活动产生的现金流量净额	-249,422,949.13	-56,275,466.22	-193,147,482.91	-343.22%	上年度银行承兑汇票在本期到期兑付
投资活动产生的现金流量净额	147,331,468.48	227,659,642.29	-80,328,173.81	-35.28%	上期收到出售子公司股权转让款较大
筹资活动产生的现金流量净额	-553,162,951.73	-22,548,236.19	-530,614,715.54	-2353.24%	本期归还到期借款支付的现金增加

重要事项进展

公司债券发行：
- 2015年10月18日，公司拟非公开发行不超过30亿元的公司债券，2016年2月22日收到上交所无异议函。
- 2016年2月22日，公司获准非公开发行总额不超过15亿元的公司债券。
股权转让：
- 2015年12月24日，公司决定转让滨海生产基地建设项目所属的津滨中技100%股权，转让价格23,500万元。
- 截至本报告披露日，股权转让款已全额收到，相关工商变更手续已完成。
与田晓亮的专利纠纷：
- 2012年11月1日，中技桩业收到田晓亮对“一种U型混凝土板桩”专利提出的无效宣告请求。
- 2013年4月27日，专利复审委宣告专利权无效，公司不服并上诉。
- 2014年11月5日，北京市高级人民法院维持原判，田晓亮向最高人民法院申请再审。
- 2016年3月25日，最高人民法院开庭审理此案，目前仍在审理中。
与史文俊的房地产借款抵押合同纠纷：
- 2012年9月27日，公司向史文俊借款3,000万元，以房产抵押。
- 2013年5月28日，东宏实业承诺提供资金支持。
- 2014年5月9日，公司与东宏实业达成协议，公司归还本金3,000万元，东宏实业承担剩余954.02万元。
- 2014年6月3日，公司起诉史文俊要求解除抵押及赔偿损失。
- 2015年4月7日，上海市杨浦区人民法院判决驳回公司请求，公司提起上诉。
- 2015年12月25日，颜静刚承诺如公司需支付额外赔偿，将主动代为履行。
- 截至本报告日，抵押登记尚未解除。
2016年度担保事项：
- 截至2016年3月31日，公司实施了多笔担保事项，涉及多家银行及融资租赁公司，累计担保金额为70,714万元。

承诺事项履行情况

股份限售承诺：颜静刚承诺自2013年12月23日起36个月内不减持公司股份。
解决同业竞争：颜静刚承诺不从事与公司构成竞争的业务，若存在同业竞争，促使相关公司注入公司。
解决关联交易：颜静刚承诺确保关联交易价格公允，并充分披露。
解决“五分开”承诺：颜静刚承诺保证公司人员、资产、财务、机构、业务独立。
盈利预测及补偿：颜静刚承诺若中技桩业实际利润不足预测，将进行补偿，2015年补偿款已结清。
其他承诺：颜静刚承诺在未来6个月内通过增持股票，累计增持不超过2%。

警示及原因说明

预测累计净利润可能为亏损或发生重大变动：未适用。

附录

合并资产负债表（2016年3月31日）

总资产：6,014,261,447.50元，较上年度末减少9.47%。
负债总计：3,409,798,548.59元，较上年度末减少16.35%。
所有者权益总计：2,604,462,898.91元，较上年度末增加0.14%。

母公司资产负债表（2016年3月31日）

资产总计：3,197,353,208.74元，较上年度末增加1.44%。
负债总计：677,225,475.84元，较上年度末增加9.54%。
所有者权益总计：2,520,127,732.90元，较上年度末减少0.53%。

合并利润表（2016年1—3月）

净利润：1,701,263.17元，较上年同期减少86.15%。
归属于母公司所有者的净利润：812,533.34元，较上年同期减少89.63%。

母公司利润表（2016年1—3月）

净利润：-13,187,470.01元，较上年同期减少113.26%。

总结

本报告期，公司财务表现不佳，营业收入和净利润大幅下降，主要受宏观经济增速放缓及行业市场需求回落影响。同时，公司面临多项法律纠纷，包括专利无效及房地产借款抵押问题，但相关承诺已部分履行，未对公司本期利润产生重大负面影响。公司通过出售子公司股权实现投资收益，但同时也面临较大的现金流出压力。整体来看，公司需关注市场环境变化及法律纠纷的解决进展，以稳定经营和财务状况。

展开完整摘要