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MOS HOUSE GROUP LIMITED 2021年度总结

核心内容概述

MOS House Group Limited 是一家在开曼群岛注册成立的公司，主要业务为香港及澳门的外国制造瓷砖及卫浴洁具的零售商和供应商，同时也在内地拓展分销网络。2021年公司实现总收入约147百万港元，较2020年的145.4百万港元略有上升，主要受益于项目销售增加。全年本公司拥有人应占纯利约10.1百万港元，由2020年的净亏损0.7百万港元转为盈利，主要得益于政府补贴及租金减免等非经常性收入。

主要观点

• 业绩表现：2021年公司实现盈利，主要因政府补贴及租金减免，同时受益于下半年消费意愿回升。
• 业务回顾：受新冠疫情影响，公司上半年面临零售市场疲软和消费低迷，采取了成本控制、降低租金及关闭表现不佳的零售店等措施。全年零售店数量由18间减少至16间。
• 未来策略：公司将继续以审慎的态度经营业务，强化成本控制，扩大产品组合，提升产品多样性。同时，计划加强与现有分销商合作，拓展中国市场。
• 财务状况：公司资产负债率约为0.2倍，财务状况稳健。公司已抵押部分银行存款作为贷款担保。
• 资本结构：公司已发行股本为240百万港元，由240000000股每股面值0.1港元的普通股组成。
• 管理层及治理结构：公司由五名董事组成，包括两名执行董事（曹思豪、徐道飞）和三名独立非执行董事（何荣添、吴宏图、罗翠玉）。公司设有审核、薪酬、提名及企业管治委员会，确保治理结构的独立性与透明度。

关键信息

董事及高级管理层

• 执行董事：

  • 曹思豪先生（主席兼行政总裁）：拥有20年瓷砖及建筑材料买卖经验，负责整体战略及运营。
  • 徐道飞女士：负责整体策略规划及运营，为公司薪酬委员会成员。

• 独立非执行董事：

  • 何荣添先生：曾担任丽丰控股董事及行政总裁，拥有丰富的管理经验。
  • 吴宏图先生：拥有16年基金管理经验，现任薪酬委员会主席。
  • 罗翠玉女士：拥有30年会计及财务管理经验，现任审核委员会主席。

董事会治理

• 董事会由五名董事组成，其中三名独立非执行董事，确保治理的独立性。
• 董事会设立了多个委员会，包括审核、薪酬、提名及企业管治委员会，以支持公司治理。
• 董事会确认曹思豪先生兼任主席及行政总裁符合公司最佳利益，但承诺在适当时候进行调整。

重大财务活动

• 物业收购：2021年2月，公司以31百万港元收购Mason Holdings Limited，获得位于鸭脷洲的住宅物业及车位，预期为公司带来稳定租金收入及有利的融资条件。
• 上市所得款项使用：公司调整部分未动用所得款项用于物业投资，总额35百万港元，其余用于营运资金。
• 财务表现：
  • 收入：全年收入约147百万港元，同比增长1.1%。
  • 毛利：全年毛利约93百万港元，同比下降10.7%，主要因产品利润率下降。
  • 纯利：全年纯利约10.1百万港元，较上年亏损改善显著。
  • 汇兑损益：2021年录得汇兑亏损0.4百万港元，2020年则为汇兑收益0.4百万港元。

薪酬与股息

• 薪酬政策：薪酬基于绩效、表现及个人能力，且定期检讨。
• 股息：2021年不建议派发任何末期股息。

风险与合规

• 公司面临外汇风险，尤其是欧元波动可能影响利润及经营状况。
• 公司已制定内幕消息政策及程序，确保信息及时准确披露。
• 公司遵守相关法律法规，无重大违规情况。

关联交易与治理

• 关联交易：公司与曹思豪及徐道飞控制的关联实体有租赁协议，租金未超过年度上限。
• 不竞争承诺：控股股东承诺不与公司业务竞争，除非涉及公司协议下的交易。
• 购股权计划：公司于2018年9月20日采纳购股权计划，向董事及合资格员工提供奖励，但截至2021年3月31日，无购股权被授出或未行使。

股东沟通与权益

• 股东大会：2021年9月30日举行年度股东大会，暂停股份过户登记手续。
• 权益披露：主要股东包括TMF (Cayman) Ltd.、RB Management及RB Power，合计持有62.5%的股份。
• 股东权利：股东可通过股东大会与管理层直接沟通，且公司设有明确的股东提名及查询程序。

其他重要事项

• 公司秘书：陈璋先生为公司秘书，拥有27年相关经验。
• 核数师：中审众环（香港）会计师事务所为公司提供审计服务。
• 可持续发展：公司致力于环境及社会可持续发展，遵守相关环保法规。
• 无重大事件：公司未发生重大诉讼、资产出售或回购，亦无重大投资或资本资产计划。

总结

MOS House Group Limited 在2021年表现出良好的财务恢复能力，受益于政府补贴及租金减免，实现盈利。尽管面临疫情带来的挑战，公司通过优化成本及调整战略，维持了业务的持续运营。公司治理结构健全，设有多个专业委员会，确保决策的透明与独立。未来，公司将继续专注于成本控制与市场拓展，尤其是加强在中国市场的分销网络建设。