20260610-永安期货-贵金属早报_1页_785kb
报告摘要
文档内容总结
核心内容概述
本文档提供了多种贵金属及大宗商品的价格表现、交易数据、比价关系、升贴水、库存、ETF持仓变化等信息，旨在帮助投资者了解市场动态和趋势。
价格表现
| 品种 | 最新价格 | 变化 |
|---|---|---|
| 伦敦金 | 4327.65 | +7.05 |
| 伦敦银 | 68.60 | +1.47 |
| 伦敦铂 | 1764.00 | -93.00 |
| 伦敦钯 | 1218.00 | -99.00 |
| WTI原油 | 88.90 | 0.00 |
| LME铜 | 13671.50 | +114.00 |
| 美元指数 | 100.01 | 0.00 |
| 欧元兑美元 | 1.15 | 0.00 |
| 英镑兑美元 | 1.33 | 0.00 |
| 美元兑日元 | 160.18 | 0.00 |
| 美国10年期TIPS | 2.20 | -0.01 |
- 伦敦金和伦敦银价格均上涨，其中伦敦金涨幅最大。
- 伦敦铂和伦敦钯价格下跌，且钯金跌幅最大。
- LME铜价格上涨，美元指数、欧元兑美元、英镑兑美元、美元兑日元均无变化。
- 美国10年期TIPS收益率小幅下降。
贵金属比价
- 金油比价：从2017年1月的20上升至2026年1月的30。
- 金铜比价：从2017年1月的25上升至2026年1月的40。
- 金铂比价：波动较大，2017年1月为1.5，2026年1月达到3.5。
- 铂/钯比价：从2017年1月的1.5上升至2026年1月的1.5（数据未完全展示）。
交易数据
| 项目 | 最新值 | 变化 |
|---|---|---|
| COMEX白银库存 | 9916.09 | 0.00 |
| 上期所白银库存 | 929.47 | -29.34 |
| 黄金ETF持仓 | 1019.92 | 0.00 |
| 白银ETF持仓 | 15034.75 | -26.73 |
| 上金所白银库存 | 907.35 | 0.00 |
| 上金所黄金递延费支付方向 | 1 | 0.00 |
| 上金所白银递延费支付方向 | 1 | -1.00 |
- COMEX白银库存保持稳定，上期所白银库存小幅下降。
- 白银ETF持仓下降，黄金ETF持仓保持不变。
- 上金所白银递延费支付方向出现变化，表明市场趋势可能有所调整。
库存与ETF持仓变化
COMEX银库存（吨）
- 从2016年1月的4,000吨增长至2023年12月的16,000吨。
LBMA白银库存（千金盎司）
- 从2016年7月的950,000千金盎司上升至2021年11月的1,180,000千金盎司，随后下降至2024年7月的850,000千金盎司。
上金所白银库存（公斤）
- 从2012年7月的1,000,000公斤增长至2019年12月的3,000,000公斤，随后下降至2023年9月的1,500,000公斤。
SPDR黄金ETF持仓（吨）
- 2016年1月为700吨，2018年8月增至900吨，2021年3月达到1,300吨，之后有所下降，2023年10月为800吨，2026年6月回升至1,000吨。
SLV白银ETF持仓（吨）
- 从2016年1月的8,000吨增长至2020年12月的20,000吨，之后有所回落，2023年10月为14,000吨。
递延费方向
- 上金所白银递延费支付方向在2017年1月为-0.5，2019年8月为-0.3，2023年11月为-0.7，2026年3月为0.9，波动较大。
- 上金所黄金递延费方向呈现周期性变化，2017年1月为0.5，2017年4月为-0.5，2018年4月为0.5，2019年4月为-0.5，2020年4月为0.5，2021年8月为-0.5，2021年11月为0.5，2023年11月为-0.5，2026年3月为0.5。
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