北京四方继保自动化股份有限公司2016年第一季度报告总结
核心内容概览
本报告总结了北京四方继保自动化股份有限公司2016年第一季度的主要财务数据、股东结构变化、重要事项及财务报表情况。
主要财务数据
本报告期末数据
| 项目 |
金额（元） |
上年度末金额（元） |
增减幅度（%） |
| 总资产 |
5,372,410,510.23 |
5,571,957,903.51 |
-3.58 |
| 归属于上市公司股东的净资产 |
3,691,700,855.00 |
3,681,656,509.52 |
0.27 |
年初至报告期末数据
| 项目 |
金额（元） |
上年初至上年报告期末金额（元） |
增减幅度（%） |
| 营业收入 |
500,176,680.27 |
478,407,805.88 |
4.55 |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
9,949,830.27 |
9,677,868.45 |
2.81 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
8,709,307.78 |
8,000,067.03 |
8.87 |
| 基本每股收益 |
0.0122 |
0.0119 |
2.52 |
| 稀释每股收益 |
0.0122 |
0.0119 |
2.52 |
非经常性损益项目
| 项目 |
本期金额（元） |
合计 |
| 非流动资产处置损益 |
-6,598.24 |
1,240,522.49 |
| 政府补助 |
1,575,553.26 |
|
| 其他营业外收支 |
-107,129.23 |
|
| 少数股东权益影响 |
-923.36 |
|
| 所得税影响 |
-220,379.94 |
|
股东变化情况
截止报告期末的股东总数
前十名股东持股情况
| 股东名称 |
期末持股数量（股） |
比例（%） |
股东性质 |
| 四方电气(集团)股份有限公司 |
407,429,706 |
50.1 |
境内非国有法人 |
| 北京中电恒基能源技术有限公司 |
38,196,802 |
4.7 |
国有法人 |
| 中国证券金融股份有限公司 |
24,317,204 |
2.99 |
未知 |
| 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪 |
12,599,534 |
1.55 |
未知 |
| 中国银行股份有限公司-长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金 |
9,857,706 |
1.21 |
未知 |
| 全国社保基金--零组合 |
9,774,216 |
1.2 |
未知 |
| 全国社保基金-零三组合 |
8,999,838 |
1.11 |
未知 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 |
7,830,800 |
0.96 |
未知 |
| 中国工商银行股份有限公司-博时精选混合型证券投资基金 |
7,005,995 |
0.86 |
未知 |
| 杨奇逊 |
6,454,680 |
0.79 |
境内自然人 |
股东关联关系说明
- 杨奇逊先生为公司实际控制人之一，是控股股东四方电气（集团）股份有限公司第一大股东。
- 其他股东之间关联关系及是否一致行动人未知。
重要事项
财务报表项目重大变动分析
资产负债表项目
| 项目 |
期末余额（元） |
年初余额（元） |
增减额（元） |
增减幅度（%） |
原因 |
| 货币资金 |
210,991,281.79 |
463,788,579.41 |
-252,797,297.62 |
-54.51% |
偿还贷款、缴纳税款、采购增加 |
| 应收利息 |
1,970.83 |
580.55 |
1,390.28 |
239.48% |
银行存款利息增加 |
| 其他流动资产 |
576,806.18 |
132,244.44 |
444,561.74 |
336.17% |
预付房租款增加 |
| 短期借款 |
93,321,960.00 |
162,428,880.00 |
-69,106,920.00 |
-42.55% |
偿还部分银行借款 |
| 应付票据 |
163,944,935.19 |
125,632,502.88 |
38,312,432.31 |
30.50% |
未到期银行承兑汇票增加 |
| 应交税费 |
106,662,054.75 |
162,362,155.42 |
-55,700,100.67 |
-34.31% |
销售收入季节性特征 |
| 应付利息 |
5,879,593.93 |
3,254,759.08 |
2,624,834.85 |
80.65% |
未到期应付贷款利息增加 |
利润表项目
| 项目 |
本期金额（元） |
上期金额（元） |
增减额（元） |
增减幅度（%） |
原因 |
| 财务费用 |
2,853,201.25 |
-908,608.27 |
3,761,809.52 |
414.02% |
货币资金减少 |
| 投资收益 |
40,949,115.09 |
2,713,693.29 |
38,235,421.80 |
1408.98% |
合营企业经营业绩上升 |
| 营业外收入 |
17,556,959.56 |
27,617,793.55 |
-10,060,833.99 |
-36.43% |
政府补助减少 |
| 营业外支出 |
227,038.24 |
107,114.00 |
119,924.24 |
111.96% |
对外捐赠增加 |
| 所得税费用 |
1,350,512.24 |
246,053.36 |
1,104,458.88 |
448.87% |
应税利润上升 |
| 少数股东损益 |
-2,685,894.90 |
35,669.41 |
-2,721,564.31 |
-7629.97% |
子公司亏损 |
现金流量表项目
| 项目 |
本期金额（元） |
上期金额（元） |
增减额（元） |
增减幅度（%） |
原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-130,107,511.17 |
-87,000,189.25 |
-43,107,321.92 |
-49.55% |
税费增加、日常开支增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-51,507,900.90 |
-107,628,203.01 |
56,120,302.11 |
52.14% |
活期存款转定期减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-69,279,765.86 |
133,278,319.69 |
-202,558,085.55 |
-151.98% |
银行借款减少 |
公司承诺事项履行情况
| 承诺背景 |
承诺类型 |
承诺方 |
承诺内容 |
承诺时间及期限 |
是否及时严格履行 |
| 与首次公开发行相关的承诺 |
其他 |
四方电气(集团)股份有限公司 |
避免同业竞争 |
2009年2月23日 |
是 |
| 其他承诺 |
其他 |
四方电气(集团)股份有限公司 |
减持不超过4.3668%股票份额 |
2014年2月21日—2016年2月21日 |
是 |
| 其他承诺 |
其他 |
四方电气(集团)股份有限公司 |
不减持股票 |
2015年7月10日—2016年1月10日 |
是 |
财务报表
合并资产负债表（2016年3月31日）
| 项目 |
期末余额（元） |
年初余额（元） |
| 流动资产合计 |
4,008,721,981.60 |
4,256,108,012.59 |
| 非流动资产合计 |
1,363,688,528.63 |
1,315,849,890.92 |
| 负债合计 |
1,671,345,215.21 |
1,879,326,602.36 |
| 所有者权益合计 |
3,701,065,295.02 |
3,692,631,301.15 |
| 资产总计 |
5,372,410,510.23 |
5,571,957,903.51 |
母公司资产负债表（2016年3月31日）
| 项目 |
期末余额（元） |
年初余额（元） |
| 流动资产合计 |
3,321,806,434.87 |
3,344,452,451.13 |
| 非流动资产合计 |
1,272,497,105.68 |
1,259,615,804.38 |
| 负债合计 |
1,099,065,460.38 |
1,190,520,105.30 |
| 所有者权益合计 |
3,495,238,080.17 |
3,413,548,150.21 |
| 资产总计 |
4,594,303,540.55 |
4,604,068,255.51 |
合并利润表（2016年1—3月）
| 项目 |
本期金额（元） |
上期金额（元） |
| 营业收入 |
500,176,680.27 |
478,407,805.88 |
| 营业总成本 |
549,841,269.07 |
498,672,587.50 |
| 营业利润 |
-8,715,473.71 |
-17,551,088.33 |
| 净利润 |
7,263,935.37 |
9,713,537.86 |
| 归属于母公司所有者的净利润 |
9,949,830.27 |
9,677,868.45 |
| 综合收益总额 |
7,233,993.87 |
9,725,458.77 |
母公司利润表（2016年1—3月）
| 项目 |
本期金额（元） |
上期金额（元） |
| 营业收入 |
326,190,446.86 |
309,817,018.44 |
| 营业利润 |
69,618,940.33 |
-13,968,253.01 |
| 净利润 |
81,689,929.96 |
19,934,426.82 |
| 综合收益总额 |
81,689,929.96 |
19,934,426.82 |
合并现金流量表（2016年1—3月）
| 项目 |
本期金额（元） |
上期金额（元） |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-130,107,511.17 |
-87,000,189.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-51,507,900.90 |
-107,628,203.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-69,279,765.86 |
133,278,319.69 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-250,898,884.26 |
-61,338,151.66 |
母公司现金流量表（2016年1—3月）
| 项目 |
本期金额（元） |
上期金额（元） |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-58,122,236.68 |
-118,736,287.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
17,325,194.49 |
-67,170,690.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-71,381,444.45 |
103,053,265.82 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-112,178,486.64 |
-82,853,712.50 |
关键信息总结
- 财务表现：2016年第一季度公司营业收入同比增长4.55%，净利润同比增长2.81%，但经营活动产生的现金流量净额同比减少49.55%。
- 股东结构：四方电气(集团)股份有限公司为最大股东，持股比例为50.1%，其余股东持股比例均低于5%。
- 承诺履行：公司控股股东履行了所有相关承诺，包括避免同业竞争、减持限制及不减持承诺。
- 财务风险：货币资金大幅减少、应付利息增加、少数股东损益大幅下降，可能对公司的现金流和利润产生一定影响。
- 经营情况：公司营业收入增长，但净利润和经营活动现金流净额表现不佳，需关注经营成本及税费变动的影响。
