2016-04-28-上交所-国发股份2016年第一季度报告_19页_414kb

报告摘要

北海国发海洋生物产业股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概览

北海国发海洋生物产业股份有限公司（股票代码：600538）发布2016年第一季度报告，主要内容包括财务状况、股东结构变化、重要事项进展及财务报表。报告未经过审计。

主要财务数据

本报告期末主要财务数据

项目	本报告期末（元）	上年度末（元）	增减率（%）
总资产	988,708,945.77	984,019,102.78	0.48
归属于上市公司股东的净资产	675,956,449.51	682,186,761.88	-0.91

年初至报告期末主要财务数据

项目	年初至报告期末（元）	上年初至上年报告期末（元）	比上年同期增减（%）
营业收入	101,886,928.24	118,600,581.50	-14.09
归属于上市公司股东的净利润	-6,384,543.99	-3,542,056.62	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,874,727.21	-3,546,592.44	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-0.94	-0.52	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.01	-0.01	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.01	-0.01	不适用

非经常性损益项目

项目	本期金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-18,023.13	-
其他营业外收入和支出	23,826.86	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	461,863.01	-
少数股东权益影响额（税后）	14,017.22	-
所得税影响额	8,499.26	-
合计	490,183.22	-

股东情况

股东总数：22,975户
前十名股东：
- 朱蓉娟：持股122,872,597股，占比26.46%，质押情况：118,670,585股（有限售条件）及4,202,012股（无限售条件）
- 广西国发投资集团有限公司：持股27,328,371股，占比5.88%，质押25,090,000股
- 潘利斌：持股23,000,000股，占比4.95%
- 彭韬：持股22,514,600股，占比4.85%，质押全部
- 姚芳媛：持股21,000,000股，占比4.52%，质押20,955,000股
- 北海市路港建设投资开发有限公司：持股19,353,064股，占比4.17%
- 中国建设银行股份有限公司一融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)：持股6,305,401股，占比1.36%
- 五矿国际信托有限公司－五矿信托－新时代恒禧证券投资集合资金信托计划：持股6,146,375股，占比1.32%
- 杨丽：持股5,400,000股，占比1.16%
- 嘉实基金一建设银行一中国人寿一中国人寿委托嘉实基金公司混合型组合：持股4,914,259股，占比1.06%

财务指标重大变动分析

合并资产负债表项目重大变化

项目	2016年3月31日（元）	2015年12月31日（元）	增减额（元）	增减率（%）
货币资金	35,422,752.86	136,155,485.20	-100,732,732.34	-73.98
应收票据	8,037,671.66	14,153,021.74	-6,115,350.08	-43.21
预付款项	12,109,232.79	7,360,773.14	4,748,459.65	64.51
其他流动资产	256,698,096.48	180,935,649.60	75,762,446.88	41.87
在建工程	1,944,511.78	1,301,332.31	643,179.47	49.42
预收款项	9,493,617.22	5,432,053.38	4,061,563.84	74.77

变动原因说明：

货币资金减少：公司将暂时闲置的募集资金用于购买银行理财产品。
应收票据减少：本期将到期应收票据承兑。
预付款项增加：本期采用预付货款方式采购较多。
其他流动资产增加：公司购买银行理财产品。
在建工程增加：钦州医药公司新办公室及仓库搬迁装修。
预收款项增加：本期采用预收货款方式销售较多。

合并利润表项目变化

项目	本期金额（元）	上期金额（元）	变动金额（元）	变动幅度（%）
营业收入	101,886,928.24	118,600,581.50	-16,713,653.26	-14.09
营业成本	88,412,251.17	103,444,561.94	-15,032,310.77	-14.53
财务费用	632,204.44	904,679.31	-272,474.87	-30.12
营业外收入	154,983.51	67,664.57	87,318.94	129.05
营业外支出	149,179.78	58,432.41	90,747.37	155.30

变动原因说明：

营业收入减少：国内外农药市场需求疲软，公司控股子公司湖南国发精细化工有限公司的生产销售下降。
财务费用减少：同比借款金额减少，利息支出减少。
营业外收入增加：公司收到财政环境保护专项补贴。
营业外支出增加：本期支付的营业外支出较大。

合并现金流量情况

项目	本期金额（元）	上期金额（元）	变动金额（元）
经营活动产生的现金净流量	-22,776,344.48	-6,076,623.02	-16,699,721.46
投资活动产生的现金净流量	-82,710,640.19	-294,559,882.49	211,849,242.30
筹资活动产生的现金净流量	2,201,165.30	-1,865,156.47	4,066,321.77

变动原因说明：

投资活动产生的现金净流量增加：公司将暂时闲置的募集资金用于购买银行保本理财产品。

重要事项进展

重大资产重组

公司因筹划发行股份购买资产事项，于2015年11月30日起停牌。
2015年12月7日进入重大资产重组程序。
公司拟以10.31元/股的价格向北京德宝恒生贸易有限公司发行6,304.56万股股份，购买其持有的河南德宝恒生医疗器械有限公司100%股权。
2016年3月4日披露相关公告，3月21日复牌。
当前，公司及相关方正在积极推进该事项，相关财务顾问、评估、审计工作正在进行中。

转让丸剂产品药品批文

2015年4月10日，公司分支机构制药厂将33个丸剂产品的药品批文以400万元价格转让给广西宝瑞坦制药有限公司。
截至本公告日，制药厂已收到转让款360万元，批文过户手续正在办理中。

诉讼情况

湖南国发精细化工科技有限公司与福建浩伦东方资源物产有限公司之间存在诉讼。
岳阳市中级人民法院于2014年12月16日作出判决，福建浩伦公司需支付货款2,886,641.35元。
该案进入强制执行程序，但未找到被执行人财产线索，公司已全额计提坏账准备。

钦州医药有限责任公司中药饮片厂GMP认证

钦州医药有限责任公司中药饮片厂自2016年1月1日起停止生产中药饮片。
2016年3月18日递交GMP认证申请材料。
2016年4月5日至7日，广西食品药品监督管理局专家进行现场审核，未发现严重不合格项，提出一般不合格项的整改要求。

股东承诺履行情况

公司实际控制人彭韬、朱蓉娟夫妇承诺认购非公开发行股份36个月不转让，期限为2014年5月28日至2017年5月30日。
承诺期内，实际控制人未转让公司股份。

财务报表

合并资产负债表：总资产988,708,945.77元，总负债258,629,861.83元，所有者权益730,079,083.94元。
合并利润表：净利润-7,911,364.95元，归属于母公司净利润-6,384,543.99元。
合并现金流量表：现金及现金等价物净增加额-103,285,819.37元。
母公司资产负债表：总资产715,752,600.54元，总负债21,311,091.70元，所有者权益694,441,508.84元。
母公司利润表：净利润-5,401,455.08元。
母公司现金流量表：经营活动产生的现金净流量-7,329,243.82元。

总结

北海国发海洋生物产业股份有限公司在2016年第一季度面临一定的经营压力，营业收入和净利润均出现下降。同时，公司正在推进重大资产重组，以期提升整体竞争力。此外，公司还涉及药品批文转让及诉讼等事项，相关进展正在积极处理中。财务数据表明，公司通过优化资金使用效率，将部分闲置资金用于理财产品投资，以改善现金流状况。整体来看，公司处于调整和转型阶段，财务状况需持续关注。

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