2023-10-30-上交所-新华文轩2023年第三季度报告_11页_306kb

报告摘要

新华文轩出版传媒股份有限公司2023年第三季度报告总结

核心内容概述

新华文轩出版传媒股份有限公司发布2023年第三季度报告，展示了公司在本季度及前三季度的财务状况、股东信息及经营情况。报告中披露了主要财务数据、非经常性损益项目、财务数据变动原因、股东持股情况及财务报表信息。

主要财务数据

一、主要会计数据和财务指标（单位：元，币种：人民币）

项目	本报告期	同比变动幅度(%)	年初至报告期末	同比变动幅度(%)
营业收入	2,562,159,945.02	8.95	7,989,707,573.29	8.98
归属于上市公司股东的净利润	178,314,211.05	226.56	940,470,666.86	21.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	180,305,469.31	68.14	981,766,448.39	30.98
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,150,598,038.89	34.08
基本每股收益（元/股）	0.14	226.56	0.76	21.76
加权平均净资产收益率（%）	1.36	增加0.90个百分点	7.30	增加0.65个百分点

二、非经常性损益项目和金额（单位：元，币种：人民币）

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	293,987.12	561,745.52	-
政府补助	4,011,050.17	14,970,685.37	-
金融资产公允价值变动损益	-249,727.82	-37,024,428.27	-
其他营业外收入和支出	-5,744,653.95	-19,723,613.22	-
所得税影响额	-20,407.41	-553,690.99	-
少数股东权益影响额（税后）	-281,506.37	-473,520.06	-
合计	-1,991,258.26	-41,295,781.53	-

三、主要会计数据、财务指标变动原因

项目	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	226.56	销售增长带来的利润增加，以及基金公允价值变动
基本每股收益	226.56	同上
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68.14	销售增长带来的利润增加，以及基金公允价值变动
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30.98	同上
经营活动产生的现金流量净额	34.08	图书出版发行业务现金净流入增加，以及并购带来现金流入

股东信息

一、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量

报告期末普通股股东总数：23,474
报告期末表决权恢复的优先股股东数量：无

二、前十大股东持股情况

股东名称	持股数量（股）	持股比例(%)	股份状态	质押/冻结数量（股）
四川新华出版发行集团有限公司	683,589,525	55.40	无	-
香港中央结算有限公司	288,258,246	23.36	未知	-
成都市华盛（集团）实业有限公司	53,336,000	4.32	无	-
Brown Brothers Harriman & Co.	38,626,617	3.13	未知	-
四川文化产业投资集团有限责任公司	36,968,945	3.00	无	-
Seafarer Capital Partner, LLC	30,875,500	2.50	未知	-
四川日报报业集团	9,264,513	0.75	无	-
辽宁博鸿投资有限公司	6,485,160	0.53	无	-
中信证券股份有限公司	1,604,172	0.13	无	-
中国工商银行股份有限公司一大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金	1,484,500	0.12	无	-

三、前十大无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股数量（股）	股份种类	数量（股）
四川新华出版发行集团有限公司	683,589,525	人民币普通股	592,809,525
香港中央结算有限公司	288,258,246	人民币普通股	18,452,436
香港中央结算有限公司	288,258,246	境外上市外资股	269,805,810
成都市华盛（集团）实业有限公司	53,336,000	人民币普通股	53,336,000
Brown Brothers Harriman & Co.	38,626,617	境外上市外资股	38,626,617
四川文化产业投资集团有限责任公司	36,968,945	人民币普通股	30,572,945
四川文化产业投资集团有限责任公司	36,968,945	境外上市外资股	6,396,000
Seafarer Capital Partner, LLC	30,875,500	境外上市外资股	30,875,500
四川日报报业集团	9,264,513	人民币普通股	9,264,513
辽宁博鸿投资有限公司	6,485,160	人民币普通股	6,485,160
中信证券股份有限公司	1,604,172	人民币普通股	1,604,172
中国工商银行股份有限公司一大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金	1,484,500	人民币普通股	1,484,500

四、股东关联关系说明

国家股股东及国有法人股股东之间不存在关联关系。
其他股东之间关联关系或一致行动人未知。

季度财务报表

一、审计意见类型

本季度财务报表未经审计。

二、合并资产负债表（2023年9月30日）

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产合计	14,744,297,587.33	12,750,164,440.81
非流动资产合计	7,879,320,877.17	7,901,223,118.55
资产总计	22,623,618,464.50	20,651,387,559.36
负债合计	9,270,189,748.42	7,989,354,199.30
所有者权益合计	13,353,428,716.08	12,662,033,360.06
负债和所有者权益总计	22,623,618,464.50	20,651,387,559.36

三、合并利润表（2023年1—9月）

项目	2023年前三季度	2022年前三季度
营业收入	7,989,707,573.29	7,331,498,953.53
营业成本	5,115,814,260.40	4,788,074,966.27
营业利润	1,010,194,329.33	767,852,290.26
净利润	979,403,597.71	770,866,039.27
归属于母公司股东的净利润	940,470,666.86	772,399,371.25
基本每股收益	0.76	0.63

四、合并现金流量表（2023年1—9月）

项目	2023年前三季度	2022年前三季度
经营活动产生的现金流量净额	1,150,598,038.89	858,143,684.78
投资活动产生的现金流量净额	-222,302,088.72	371,159,235.11
筹资活动产生的现金流量净额	-507,155,710.15	-495,511,644.88
现金及现金等价物净增加额	421,140,240.02	733,791,275.01

关键信息总结

营业收入：2023年第三季度营业收入为25.62亿元，同比增长8.95%；前三季度营业收入为79.90亿元，同比增长8.98%。
净利润：第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.78亿元，同比增长226.56%；前三季度为9.40亿元，同比增长21.76%。
扣非净利润：第三季度扣除非经常性损益的净利润为1.80亿元，同比增长68.14%；前三季度为9.82亿元，同比增长30.98%。
现金流量：经营活动产生的现金流量净额前三季度增长34.08%，主要受益于图书出版发行业务和并购带来的现金流入。
股东信息：公司前十大股东主要为国家及国有法人，持股比例合计超过80%。
财务报表：公司财务报表未经审计，资产、负债及所有者权益结构稳定，整体财务状况良好。

主要观点

公司在2023年第三季度及前三季度实现了显著的收入和利润增长，主要得益于销售增长及基金公允价值变动。
股东结构以国家和国有法人为主，股权集中度较高。
经营活动现金流持续改善，显示公司运营效率提升。
投资和筹资活动现金流略有波动，但整体财务状况稳健。

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